Elke regel heeft een uitzondering, en een sleutel tot succesvol beleggen is weten wanneer u de regel moet volgen - en wanneer u de uitzondering moet volgen. Dus hoewel het waar is dat in het verleden behaalde resultaten geen toekomstige winsten zullen garanderen, laten aandelen die sterke en aanhoudende winsten hebben getoond vaak zien dat in het verleden winsten een betrouwbaar momentum kunnen opbouwen voor verdere winsten.
De sleutel staat in het profiel. Beleggers kunnen zoeken naar aandelen die een combinatie van twee factoren bieden: solide, aanhoudende winsten en sterke fundamentals.
Op basis van dat profiel hebben we twee aandelen opgehaald met behulp van De database van TipRanks. Beiden hebben dit jaar een groot momentum laten zien en hebben genoeg bullish calls van analisten vergaard om consensusbeoordelingen voor 'Strong Buy' te krijgen. Laten we dat van dichterbij bekijken.
CECO Milieu (LMOE)
De eerste is CECO Environmental, een bedrijf met een groene economie dat betrokken is bij de ontwikkeling en installatie van technologieën voor de beheersing van luchtverontreiniging, energietechnologieën en vloeistofbehandelings- en filtratietechnologieën. De producten en oplossingen van CECO zijn gebruikt in een breed scala van industrieën en zijn te vinden in uiteenlopende sectoren als de auto-industrie, lucht- en ruimtevaart, baksteenproductie, cement, chemicaliën, brandstofraffinage en glasproductie.
Het bedrijf zal in de tweede week van augustus Q2-cijfers vrijgeven, maar een blik op de details van Q1 geeft een idee van waar CECO momenteel staat.
De omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal bedroeg $ 1 miljoen, een stijging van 92.4% op jaarbasis. De winst op jaarbasis werd mogelijk gemaakt door een toename van 29% van het totale aantal bestellingen, tot een bedrijfsrecord van $ 75 miljoen. Het niet-GAAP-nettoresultaat steeg met 160.9% tot $ 61 miljoen, of 5 cent per verwaterd aandeel. De winst per aandeel versloeg de voorspelling van 14 cent ruimschoots en steeg met 5% op jaarbasis.
Het meest indrukwekkende aantal is echter misschien wel de waardering van het aandeel. De aandelen van CECO zijn de afgelopen drie maanden met 66% gestegen. En alsof dat nog niet genoeg is, kondigde CECO in mei een toezegging aan om de aandelenkoers te ondersteunen via een aandeleninkoopprogramma van $ 20 miljoen. Het programma loopt tot april 2025.
Wat de uitbreiding betreft, rondde CECO in mei de aankoop van Compass Water Solutions af. De overname werd gedaan voor een totale prijs van $ 12.5 miljoen, gefinancierd door een combinatie van contanten en schulden. Dat was een van de twee recente fusies en overnames; in juni kondigde het bedrijf de overname aan van Western Air, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde expert op het gebied van stof- en rookafzuiging. De kosten van de overname zijn niet bekendgemaakt, maar CECO heeft gezegd dat het zijn adresseerbare markt voor luchtzuivering met ongeveer $ 150 miljoen zal vergroten.
Analyst Rob Brown, die een 5-sterrenrating heeft van TipRanks en in de top 10% van de analisten van Wall Street staat, dekt dit aandeel voor Lake Street en neemt een bullish positie in.
“Het bedrijf gaat door met het uitvoeren van een strategische transitie van een cyclische, projectgestuurde onderneming naar een meer voorspelbare en gediversifieerde onderneming met meer marges op het gebied van milieu- en verontreinigingsbeheersingsapparatuur. We verwachten dat de acquisitieactiviteiten zullen doorgaan en geloven dat dit een katalysator kan zijn”, schreef Brown.
“De komende 2-3 jaar zouden de omzetgroei en FCF moeten versnellen naarmate sterke orders en een groei met dubbele cijfers worden omgezet in omzet en het bedrijf zijn acquisitiestrategie uitvoert. Door een combinatie van organische groei en acquisities, schatten we dat CECO een omzet van $ 550- $ 600 miljoen kan worden en een EBITDA van $ 70- $ 75 miljoen kan genereren”, voegde de analist eraan toe.
Logischerwijs stappend uit deze opmerkingen, beoordeelt Brown CECO als een koop, en zijn prijsdoel van $ 14 suggereert dat het aandeel in de toekomst ruimte heeft voor een robuust opwaarts potentieel van 77% over een jaar. (Om het trackrecord van Brown te bekijken, klik hier)
Over het algemeen zijn er vier recente analistenrecensies van dit aandeel en ze zijn het er allemaal over eens en zien een opwaarts potentieel voor een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen zijn geprijsd op $ 7.90 en hun gemiddelde koersdoel van $ 12 impliceert een winst van ~ 52% voor de komende 12 maanden. (Bekijk de CECO-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Fotonica (PLAB)
De volgende momentumvoorraad waar we naar zullen kijken, Photronics, maakt deel uit van de halfgeleiderchipindustrie - en een essentiële ook. Photronics ontwerpt en produceert de fotomaskertechnologie die nodig is bij de vervaardiging van geïntegreerde schakelingen van siliciumwafels. Het bedrijf bestaat al sinds 1969 en heeft de evolutie van de halfgeleiderniche gezien vanaf het begin tot zijn huidige positie als een van 's werelds vitale technologieën. Photronics is een pure maker van fotomaskers en zijn producten hebben een belangrijke toepassing gevonden in de wereldwijde productieketen voor zowel geïntegreerde schakelingen als platte beeldschermen.
Vanuit het perspectief van een investeerder is Photronics een van de zeldzame 'recessiebestendige' bedrijven. Hoewel de markt voor halfgeleiderchips kwetsbaar is voor de vraag van de consument, moeten er nog steeds chips worden vervaardigd, en ze kunnen eenvoudigweg niet worden vervaardigd zonder fotomaskertechnologie, precies de niche die Photronics leidt. Met dat in gedachten, is het gemakkelijk om het recente patroon van de inkomsten en inkomsten van het bedrijf te begrijpen: Photronics heeft 6 opeenvolgende kwartalen van stijgende inkomsten en 5 van stijgende inkomsten gezien.
We kunnen dat duidelijk zien in de meest recente driemaandelijkse release van het bedrijf, voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2022, het kwartaal dat afgelopen mei eindigde. De omzet kwam uit op $ 1 miljoen, een winst van 204.5% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden . EPS vertoonde vergelijkbare winsten; het Q28-resultaat van 2 cent per verwaterd aandeel steeg met een indrukwekkende 49% op jaarbasis. De winsten werden gedreven door een stijging van 188% op jaarbasis in de inkomsten uit geïntegreerde schakelingen, tot $ 30 miljoen.
Het is nu gemakkelijk in te zien waarom de aandelen in PLAB de afgelopen 60 maanden met 3% zijn gestegen en waarom de aandelen de aandacht hebben getrokken van de 5-sterrenanalist van DA Davidson Thomas diffuus.
“Wij zijn van mening dat PLAB om een paar redenen immuun kan zijn voor een mogelijke neergang in de sector: 1) PLAB's activiteiten zijn ontwerpgedreven in tegenstelling tot CapEx of unitgedreven. Doorgaans behouden klanten nieuwe productiteraties of versnellen ze zelfs de introductie van nieuwe producten om de verkoop te stimuleren. 2) De capaciteit van de fotomaskers in de industrie is beperkt en de marktvraag wordt onvoldoende bediend, met name in de reguliere IC. We zijn van mening dat PLAB een tekort van 25% heeft in zijn capaciteit om aan de marktvraag te voldoen, wat het bedrijf enige demping biedt voor het geval de vraag terugloopt", meende Diffely.
In overeenstemming met deze opmerkingen stelt Diffely een koopadvies in voor PLAB, samen met een koersdoel van $ 30, wat aangeeft dat hij vertrouwen heeft in een stijging van ongeveer 22% over een jaar. (Om Diffely's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Nogmaals, we kijken naar een aandeel dat unaniem wordt goedgekeurd door de straatanalisten. PLAB heeft 3 positieve recensies die de Strong Buy-consensusbeoordeling ondersteunen, en het gemiddelde koersdoel van $ 26.33 suggereert een stijging van 7% over een jaar ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 24.69. (Zie PLAB-voorraadvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html