Bearish Option Trade biedt 38% rendement op dit Dow Jones-aandeel

Home Depot (HD) aandelen raakten weerstand en een dalend 200-daags voortschrijdend gemiddelde en dalen nu. HD-aandelen zijn ook lid van de Dow Jones Industrial Average, die even de kop boven de 200-dagengrens stak voordat de Dow Jones-index aan zijn laatste daling begon. Handelaren die denken dat de aandelen van Home Depot nog meer nadelen hebben, zouden een bear call spread naar winst kunnen overwegen. 

X

Een Bear Call Spread opzetten in HD-aandelen

Een bear call spread omvat het verkopen van een out-of-the-money call en het kopen van een verdere out-of-the-money call.

De strategie kan winstgevend zijn als de aandelen van Home Depot lager, zijwaarts en zelfs iets hoger worden verhandeld. Zolang deze op expiratie onder de short call blijft.

Gisteren werd een bear-call-spread op HD-aandelen rond de $1.40 verhandeld met een short call op 330 en een long call op 335. Beide calls hebben een vervaldatum van 21 oktober.

Handelaars die de spread verkopen, ontvangen $140 aan optiepremie. Dat mag u houden, als de handel de goede kant op gaat.

Winsten, verliezen en het beheer van de handel

De spread bereikt de maximale winst als het HD-aandeel op 330 oktober onder de short strike van 21 sluit. In dat geval vervalt de gehele spread waardeloos en behoudt de handelaar de optiepremie van $ 140.

Het maximale verlies treedt op als HD op 335 oktober boven de lange staking van 21 sluit. Daar verliest de premiumverkoper €360 op de transactie. Dat is het verschil tussen de stakingen vermenigvuldigd met 100 minus de ontvangen premie.

Met een winstpotentieel van €140 en een risico van €360, levert dat u een rendement op risico van 38.8% op.

Hoewel sommige optietransacties het risico van onbeperkte verliezen met zich meebrengen, is een bear call-spread een risicogedefinieerde strategie. U weet altijd vooraf wat het worstcasescenario is.

Er kan een stop loss worden ingesteld als het HD-aandeel boven de 325 wordt verhandeld, of als de spreadwaarde verdubbelt van $1.40 naar $2.80.

Omdat dit een bearish positie is, zouden handelaren die denken dat HD-aandelen vanaf nu hoger kunnen stijgen, niet aan deze transactie moeten deelnemen. De positie begint met een delta van -6, wat betekent dat dit ongeveer gelijk is aan een shortpositie op 6 HD-aandelen.

Think IBD-voorraadcontrole, HD-aandelen staan ​​op nummer 13 in hun groep en hebben een Samengestelde beoordeling van 79, een EPS-beoordeling van 89 en een Beoordeling relatieve sterkte van 59.

Houd er rekening mee dat opties riskant zijn en dat beleggers 100% van hun investering kunnen verliezen. 

Dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en is geen handelsaanbeveling. Denk eraan om altijd uw eigen due diligence te doen en uw financieel adviseur te raadplegen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

Gavin McMaster heeft een master in toegepaste financiën en investeringen. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel is tot succesvol handelen. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ

U WILT OOK GRAAG:

Deze calloptiehandel op TBT-aandelen profiteert van stijgende rendementen

Hoe ETF's te verhandelen; Waarom een ​​bear call zich verspreidt in deze olie-ETF kan een winst van $120 opleveren

Shopify Stock Short Strangle kan $ 310 aan optiepremie genereren

Word elke ochtend lid van IBD Live voor voorraadtips vóór de opening

BLDR Stock Today: hoe u een synthetische longpositie creëert voor slechts $ 170