BABA Stock Trade biedt potentieel 25% rendement voor neutrale tot bullish handelaren

Alibaba (BABA) heeft de afgelopen maanden beter gepresteerd dan de markt en vertoont een toenemende relatieve kracht.

X

Het BABA-aandeel staat boven de 50-daags voortschrijdend gemiddelde, en die sleutellijn begint naar boven te draaien.

Een neutrale tot licht bullish manier om met aandelen te spelen zou via een bull-put spread kunnen zijn.

Ter herinnering: een bull-put-spread is een strategie met een gedefinieerd risico, zodat u altijd van tevoren weet wat het worstcasescenario is.

Dit type handel zal profiteren als BABA-aandelen zijwaarts of hoger handelen, en soms zelfs als het iets lager handelt.

Nu Alibaba vrijdag rond 117 sluit, kunnen we, als we de vervaldatum van juli gebruiken, een put van 105 verkopen en een put van 100 kopen voor ongeveer $ 1.00.

Handel levert $ 100 aan premie op

Het verkopen van deze spread zou een premie van ongeveer €100 opleveren met een maximaal risico van €400.

Als de spread waardeloos afloopt, zou dat een rendement van 25% zijn in ongeveer drie weken, op voorwaarde dat de BABA-aandelen op de vervaldag boven de 105 staan.

Het maximale verlies zou optreden als Alibaba op 100 juli onder de 15 sluit. Dat zou ervoor zorgen dat de premiumverkoper $ 400 verliest op de transactie. 

Het break-evenpunt voor de transactie is 104, wat wordt berekend als 105 minus de optiepremie van $ 1.00.

In deze marktomgeving zou ik een behoorlijk krappe stop loss instellen en proberen de transactie te sluiten als de BABA-aandelen onder de 110 dalen.

Beperking van verliezen bij optiehandel

Anders is een andere goede vuistregel om het verlies te beperken tot twee keer de ontvangen premie, wat in dit geval $ 200 zou zijn. Als u zich aan dit stop loss-niveau houdt, kunt u grote verliezen voorkomen als de handel naar het zuiden gaat.

Volgens de IBD-voorraadcontrole, BABA-aandelen staan ​​op nummer 4 in hun groep en hebben een Samengestelde beoordeling van 66, een EPS-beoordeling van 72 en een Beoordeling relatieve sterkte van 60.

Houd er rekening mee dat opties riskant zijn en dat beleggers 100% van hun investering kunnen verliezen. 

Dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en is geen handelsaanbeveling. Denk eraan om altijd uw eigen due diligence te doen en uw financieel adviseur te raadplegen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

Gavin McMaster heeft een master in toegepaste financiën en investeringen. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel is tot succesvol handelen. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ

U WILT OOK GRAAG:

SQM-voorraad vandaag: waarom deze contante put handelaren beloont met $ 660

Bearish optiehandel kan ook wat inkomsten genereren op IBM-aandelen

Overweeg een Goldman Sachs Butterfly Spread voor neutrale prijsactie; Het kan $ 1,450 opleveren en riskeert slechts $ 500

Nu Shopify Stock zijn grip verliest, is hier een bearish optie-handelsidee