Apple Stock houdt redelijk goed stand; Kan deze bull-spread een jaarlijkse winst van 262% genereren?

Nu veel groeiaandelen de afgelopen weken zijn gedaald, is het belangrijk om naar sterke aandelen te zoeken wanneer u bullish optietransacties probeert te vinden. Apple (AAPL) is een aandeel dat redelijk sterk is ondanks de algemene marktzwakte.

X

Think IBD-voorraadcontrole, Apple-aandelen staan ​​op nummer 1 in zijn groep en hebben een Samengestelde beoordeling van 89, een EPS-beoordeling van 90, en een Beoordeling relatieve sterkte van 85.

De cruciale prijssteun ligt op 150 tot 152.50. 

Apple Stock: een bull-put-spread opzetten

Eerder hebben we gekeken naar bullish transacties met een duur van ongeveer één tot twee maanden. Sommige handelaren geven de voorkeur aan het handelen in kortetermijnopties, die het potentieel hebben om op jaarbasis veel hogere winsten te genereren. 

Ervan uitgaande dat iemand een bull-put-spread op AAPL wilde verhandelen, zou ze ongeveer $120 aan premie kunnen genereren voor het verkopen van de 17-150-spread met vervaldatum van 145 juni. De handelaar behoudt al die winst als Apple bij de vervaldatum boven de 150 eindigt.

Het risicokapitaal van die transactie zou $380 bedragen, dus de transactie heeft het potentieel om in 31.6 dagen een rendement van 44% te genereren.

Dat komt neer op een winst van 262% op jaarbasis.

Een variatie op de Bull Put Spread

Als de handelaar in plaats daarvan zou besluiten om een ​​spread op veel kortere termijn in Apple-aandelen te verhandelen, zou ze ongeveer $65 aan premie kunnen genereren voor de verkoop van de putoptiespread van 150-145 die op 13 mei afloopt. Deze spread kan ongeveer $65 opleveren met een risico van $435 voor een potentieel rendement van 14.9%.

Dat is een iets lager rendement dan het eerste voorbeeld bij Apple, maar het duurt slechts 10 dagen om dat rendement te behalen als de handel in het megacap-aandeel goed gaat.

Dat komt neer op een rendement van 545.3% op jaarbasis.

Realistisch zijn over de terugkeer

Dat is een enorm aantal, maar verwacht niet dat elke transactie als deze een winnaar zal zijn. Kortetermijnopties kunnen zeer riskant zijn, en hopelijk hebben we in Finance 101 allemaal geleerd dat hoge rendementen gepaard gaan met een hoog risico. Doe dus uw due diligence voordat u wekelijkse opties gebruikt.

Dergelijke handel in kortetermijnopties is – zelfs bij een bewezen beurswinnaar als Apple – niet voor iedereen weggelegd. Als ze tegen je ingaan, kun je heel weinig doen om de handel te redden.

Houd er rekening mee dat opties riskant zijn en dat beleggers 100% van hun investering kunnen verliezen. 

Gavin McMaster heeft een Master in Toegepaste Financiën en Investeringen. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel is tot succes handel. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ 

U WILT OOK GRAAG:

Hoe u een kalender kunt verhandelen die is verspreid op Amazon-aandelen

Optiehandelwinsten als de winstreactie van Pfizer Stock niet gek is

Niet alles is verloren: hoe u kunt profiteren van opties uit de ondergang van Netflix Stock

PG Stock vandaag: kan deze short strangle optiehandel een winst van $310 opleveren?