De aandelen van American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL) worstelen vandaag om richting te geven, voor het laatst 0.2% gedaald naar $ 14.65 ondanks die van vandaag bredere marktrally. Het eigen vermogen heeft al een tekort van 27.9% op jaarbasis en staat nu voor de derde keer op rij op rij te dalen. Bovendien zou AAL kunnen blijven stijgen naar het dieptepunt in twee jaar van $ 3 op 11.65 oktober, nadat het een historisch bearish trendlijn was tegengekomen.
Dieper graven, Aandelen American Airlines bevindt zich momenteel binnen één standaarddeviatie van het voortschrijdend gemiddelde over 160 dagen. Volgens de meest recente studie van Rocky White, Senior Quantitative Analyst van Schaeffer, heeft AAL zes vergelijkbare signalen gezien in de afgelopen drie jaar, en was een maand later 83% van de tijd lager, met een gemiddelde dip van 11.3%. Een beweging van vergelijkbare omvang zou de beveiliging terugbrengen tot onder het niveau van $ 13.20, dat twee van de laatste pullbacks bevatte.
Analisten zijn nog steeds op het hek, wat aangeeft dat een ronde van downgrades en/of koersdoelverlagingen de aandelen van American Airlines lager zouden kunnen duwen. Van de 13 analisten in kwestie noemen er 10 AAL nog steeds een lauwe "hold".
Het lijkt nu een ideaal moment om op de bearish karretje te springen. Dit is volgens de Schaeffer's Volatility Index (SVI) van het aandeel van 48%, die zich in het extreem lage 9e percentiel van zijn 12-maands bereik bevindt, wat suggereert dat optiehandelaren op dit moment rekening houden met lage volatiliteitsverwachtingen voor AAL.
Wat meer is, AAL's Volatiliteitsscorekaart van Schaeffer (SVS) komt binnen op 19 van de 100. Met andere woorden, het effect heeft consequent een lagere volatiliteit gerealiseerd dan de opties hebben ingeprijsd, waardoor het aandeel een potentieel premium verkopende kandidaat.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/american-airlines-stock-could-breach-201408859.html