Dag na dag zien hoe uw aandeel nieuwe hoogtepunten bereikt, kan opwindend zijn, maar kijk niet alleen naar de prijsactie. Volumeniveaus bieden ook waardevolle aanwijzingen, zoals de aandelen van Alibaba vorig jaar deden.
X
Als een aandeel nieuwe hoogtepunten maakt in een hoog volume, is dat een bullish teken: beleggingsfondsen en andere institutionele beleggers kopen aandelen. Maar als een aandeel na een grote run nieuwe hoogtepunten in een laag volume begint te bereiken, kan dat een teken zijn van een vertraging in het verschiet.
Dat is een waarschuwing dat de run van het aandeel mogelijk begint af te nemen. Als er gedurende een periode van ten minste een paar weken nieuwe hoogtepunten blijven optreden in zwakke handel, zouden beleggers dit zelfs als een verkoopsignaal moeten beschouwen.
Dus hoe herken je een laag volume?
Voor dit verkoopsignaal kunt u het beste een wekelijkse grafiek van uw voorraad opvragen IBD-voorraadcontrole or MarktSmith. Onderaan het diagram ziet u rode en blauwe verticale balken. Die balken geven aan hoeveel aandelen een aandeel elke week verhandelde.
De rode balken tonen het volume tijdens de dalende weken van een aandeel; blauwe balken zijn voor maximaal weken. U kunt eenvoudig zien of het volume is gestegen, gedaald of vrijwel ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de voorgaande week.
De rode lijn die over de volumebalken wordt getrokken, is het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen (of 10 weken op een wekelijkse grafiek) van het volume. Het laat zien hoeveel aandelen er elke dag van eigenaar zijn gewisseld gedurende de 50 meest recente handelsdagen. Dit helpt u te zien of het volume in een bepaalde week boven of onder het gemiddelde lag.
Het volume van een aandeel volgt vaak boven het voortschrijdend gemiddelde over 10 weken wanneer de prijs nieuwe hoogtepunten bereikt. Dat geeft aan dat het grote geld aandelen koopt.
Maar als het volume onder het gemiddelde evolueert terwijl de voorraad nieuwe hoogtepunten bereikt, is dat een rode vlag. Het grote geld stimuleert de aandelen niet langer omdat de eetlust opdroogt. Verkopers kunnen nu meer invloed uitoefenen dan kopers op de toekomstige prijsbewegingen van het aandeel.
Aandeel Alibaba signaleerde zwakte
Laten we eens kijken naar een wekelijkse grafiek van Alibaba (BABA), omstreeks de winter van 2019. Na het opruimen van een 188.38 koop punt een drie weken-strak patroon in november 2019, won het aandeel bijna 23% tot zijn hoogtepunt medio januari 2020.
Het voorschot vond plaats gedurende acht opeenvolgende weken na de breakout. Maar een nadere blik op de volumetrends toonde waarschuwingssignalen. Het volume piekte met 60% boven het gemiddelde in de week die eindigde op 29 november, toen de aandelen van Alibaba uitbraken (1).
De volgende week was de omzet 15% hoger dan normaal, terwijl Alibaba met 0.9% klom. De handel was de volgende twee weken vlak en daalde daarna met 53%, 49% en 23% (2). Het aandeel steeg met 1.6% naar een nieuw hoogtepunt in de week van 17 januari 2020, in volume slechts 1% hoger dan normaal.
De aandelen van Alibaba daalden vervolgens de volgende week met 6%, gevolgd door een daling van 3% in zwaar volume (3). Dat was een duidelijk verkoopsignaal, want de aandelen daalden onder de Voortschrijdend gemiddelde van 10 weken.
Beleggers die letten op de nieuwe hoogtepunten in de zwakke handel, hebben misschien ten minste een deel van hun winst voor de daling vastgezet. Alibaba-aandelen verloren 26% in 10 weken vanaf de piek in januari.
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 16 april 2021 en is bijgewerkt.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Top geldschieter stelt nieuw kooppunt in na 364% run
Vind de beste groeiaandelen van vandaag om in de gaten te houden met IBD 50
Leer hoe u de markt kunt timen met de ETF-marktstrategie van IBD
Zie Aandelen op de lijst van marktleiders met IBD Leaderboard
Bron: https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/alibaba-stock-flashed-key-volume-sell-signal-before-breaking-down/?src=A00220&yptr=yahoo