De aandelenkoers van Adani vormt een zeldzaam patroon vóór de winst

Adani-ondernemingen (NSE: ADANIENT) de aandelenkoers heeft een zeldzaam doodskruispatroon gevormd vóór de winst van het bedrijf. Na vorige week te zijn hersteld tot een hoogtepunt van 2,232 INR, zijn de aandelen met ~ 25% gedaald tot ₹ 1,670. Het is met ~ 60% gekelderd vanaf het hoogste punt dit jaar.

Adani-inkomsten vooruit

Adani Enterprises-aandelen vormen een zeldzaam patroon dat bekend staat als een doodskruis. Dit patroon ontstaat wanneer de 200-daagse en 50-daagse volume-gewogen voortschrijdende gemiddelden (VWMA) een bearish crossover maken. 

Bent u op zoek naar snelnieuws, hot-tips en marktanalyse?

Meld u vandaag nog aan voor de Invezz-nieuwsbrief.

Het bedrijf haalt nog steeds de krantenkoppen na het prikkelende Hindenburg-rapport waar ik over schreef hier. Maandag maakte het bedrijf bekend dat Adani Electricity een borgsom van $ 19.7 miljoen had betaald. Het bedrijf heeft erop aangedrongen dat zijn balans robuust blijft, zoals het conglomeraat al heeft gedaan betaald $ 50 miljoen sinds het short-seller rapport uitkwam.

Adani Enterprises staat dinsdag in de schijnwerpers als het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert. Deze inkomsten zullen meer kleur geven over de toestand van het bedrijf en het bredere conglomeraat terwijl het door zijn grootste crisis ooit navigeert.

In een rapport van Bloomberg, het bedrijf zal naar verwachting zijn groeiprognose drastisch verlagen. Hiermee streeft het naar een groeidoelstelling van tussen de 15% en 20% voor het volgende fiscale jaar. Voordien verwachtte het bedrijf een groeiprognose van ongeveer 40%. 

Deze groeiherziening zal plaatsvinden terwijl het bedrijf zich richt op schuldvermindering, contant sparen en het stimuleren van aandelenkoersen. Een ander belangrijk nieuws over Adani Enterprise kwam van de FT, waarin stond dat het bedrijf een financieel controleur zal aanstellen om het bestuur te verbeteren. De controller zal toezicht houden op verschillende trusts die eigenaar zijn van het bedrijf.

Is Adani Enterprises een goede tegendraadse aankoop?

De aandelenkoers van Adani Enterprises heeft een doodskruispatroon gevormd, zoals te zien is in de daggrafiek. In technische analyse is dit meestal een teken dat de bearish trend zal aanhouden. Er is ook een risico dat de rebound die onlangs plaatsvond, een dead cat bounce was. Dit is een stuitering die plaatsvindt nadat een financieel activum keldert.

Positief is echter dat de aandelenkoersen van Adani veel goedkoper zijn geworden dan waar ze het jaar mee begonnen. Het lijkt er ook op dat de meeste zorgen van Hindeburg geen grote invloed hebben op de prestaties van het bedrijf. De beschuldigingen waren dat een complex web van lege vennootschappen de voorraad manipuleerde.

Hoewel deze zaken serieus zijn, hebben ze weinig gewicht in vergelijking met andere historische uitbarstingen. Zo beschuldigde Hindenburg Adani niet van boekhoudfraude, waarmee bedrijven als Enron en Wirecard ten onder gingen. 

Daarom verwacht ik op korte termijn dat de aandelenkoers van Adani zijn volatiliteit zal behouden, aangezien de belangrijkste risico's blijven bestaan. Op de lange termijn kunnen we een herstel niet uitsluiten, aangezien de angst onder marktdeelnemers afneemt.