Beleggers kunnen zich richten op small-capaandelen om te kopen. Het is begrijpelijk dat kleinere en dus minder bewezen ondernemingen grotere risico's met zich meebrengen, en daarom mijden sommige mensen de sector. Desalniettemin, omdat ze zo klein zijn, bieden ze een enorm voordeel als de bredere omstandigheden gunstig zijn.
Ook kunnen small-capaandelen om te kopen profiteren van minder aandacht. als een emotionele Jim Cramer gedemonstreerd, hebben blue-chip-ondernemingen het grootste deel van de schijnwerpers van Wall Street. Het kan een prachtige plek zijn wanneer de markt sterke rendementen boekt. Tijdens downcycles kan het middelpunt echter een felle en wrede omgeving zijn. Daarentegen hebben kleinere bedrijven de neiging om onder de radar te vliegen.
Natuurlijk wilt u de risico's die verbonden zijn aan small-capaandelen om te kopen niet snel van de hand doen. Voor deze lijst heb ik gebruikt Gurufocus.com om effecten uit te filteren met een marktkapitalisatie tussen $ 100 miljoen en $ 1 miljard. Deze ideeën hebben ook een relatief laag risico, waardoor ze veel verstandiger zijn dan gewone small-capaandelen om te kopen.
InvestorPlace - Beursnieuws, aandelenadvies en handelstips
Mastech Digitaal | $13.60 | |
FutureBrandstof | $6.49 | |
Omega Flex  | $89.73 | |
Nationale Onderzoeksmaatschappij | $36.24 | |
Noach Holdings | $13.24 | |
MarineMax | $32.18 | |
DIT ZAL. | $27.04 |
Mastech Digitaal (MHH)
Bron: Shutterstock
Gevestigd in Pittsburgh, Pennsylvania, Mastech Digitaal (NYSEAMERIKAANS:MHH) is een dienstverlener op het gebied van digitale transformatie en informatietechnologie. Momenteel heeft Mastech een marktkapitalisatie van iets minder dan $ 160 miljoen. Op jaarbasis daalde MHH met meer dan 20% van de waarde van het eigen vermogen. Een groot deel van dat verlies kwam onlangs, met aandelen die 10.5% daalden voor de sessie van 2 november.
Het verlies van woensdag concentreerde zich op het bedrijf winstcijfers derde kwartaal. Mastech rapporteerde een winst per aandeel van 33 cent tegen de schatting van Wall Street van 38 cent. Hoewel het afleidend is, vertegenwoordigt Mastech nog steeds een van de small-capaandelen om vanuit een holistisch standpunt te kopen. Gurufocus.com identificeert bijvoorbeeld MHH als een aanzienlijk ondergewaardeerd investering. In het bijzonder wordt MHH geprijsd op 8.1 keer de toekomstige winst, terwijl de sectormediaan 13.6 keer is.
Het is ook belangrijk op te merken dat Mastech een sterke balans heeft. Met name de Altman Z-score van het bedrijf bereikt 6.33, wat wijst op een zeer laag faillissementsrisico. Nu we een onontgonnen economisch gebied betreden, kan de fiscale veerkracht een hogere premie afdwingen.
Toekomstige Brandstof (FF)
Bron: Shutterstock
Het hoofdkantoor is gevestigd in Missouri, FutureBrandstof (NYSE:FF) is een ontwikkelaar en producent van chemicaliën en biobrandstoffen. Op dit moment heeft FutureFuel een marktkapitalisatie van $ 284.8 miljoen. Sinds het begin van het jaar daalde de waarde van het eigen vermogen met meer dan 17%. Tijdens de volgende maand stegen de aandelen echter iets minder dan 1%, wat een mogelijk momentum op korte termijn weerspiegelt.
Fundamenteel profiteert FutureFuel cynisch van geopolitieke paradigmaverschuivingen met betrekking tot energievoorziening. Met rivaliserende naties die zich bukken om chantagebeleid, is het vinden van alternatieve brandstoffen belangrijker dan ooit. Daarom kan de focus van het bedrijf op premium biodieselproducten van groot belang zijn. Sterker nog, Wall Street ziet de kans niet, waardoor FF een van de beste small-capaandelen is om te kopen voor speculanten.
De Shiller koers-winstverhouding van FutureFuel ligt bijvoorbeeld op 4.91 keer. Daarentegen staat het mediaanniveau van de sector op 19.6 keer, waardoor FF aanzienlijk ondergewaardeerd. Even belangrijk is dat het chemiebedrijf een sterke balans heeft, met als hoogtepunt een cash-to-debt-ratio van bijna 343 keer.
Omegaflex (OFLX)
Bron: Shutterstock
Het hoofdkantoor is gevestigd in Pennsylvania, Omega Flex (NASDAQ:OFLX) is een fabrikant van gegolfde flexibele roestvrijstalen buizen die worden gebruikt voor aardgas- en propaaninstallaties in residentiële en commerciële toepassingen. Momenteel heeft Omega Flex een marktkapitalisatie van iets meer dan $ 930 miljoen. Sinds de opening in januari daalde OFLX bijna 28% in aandelenwaarde.
Ongetwijfeld zullen marktwaarnemers OFLX rechtvaardigen als een van de small-capaandelen om te kopen op basis van de onderliggende waarde winstgevendheid record. In de eerste plaats bedragen de bruto-, bedrijfs- en nettomarges van het bedrijf respectievelijk 63.1%, 25.4% en 18.9%. Deze statistieken scoren beter dan ten minste 92% van de concurrentie. Bovendien is het rendement op eigen vermogen van Omega 41.6%, hoger dan 97% van zijn rivalen. De statistiek geeft ook een bedrijf van extreem hoge kwaliteit aan.
Daarnaast heeft het bedrijf een sterke balans. Het meest opvallend is dat de Altman Z-score op een astronomische 28 punten scoort, wat wijst op een extreem lage kans op faillissement. Ook is de cash-to-debt-ratio bijna 9 keer, een gunstige stat.
Nationaal Onderzoekscorps (NRC)
Bron: Shutterstock
Gevestigd in Lincoln, Nebraska, Nationale Onderzoeksmaatschappij (NASDAQ:NRC) richt zich op het verzamelen van enorme hoeveelheden gegevens over consumenten in de gezondheidszorg en het creëren van producten voor de gezondheidszorg en op abonnementen gebaseerde oplossingen in de VS en Canada. Momenteel heeft National Research een marktkapitalisatie van $ 897.5 miljoen. Op het moment van schrijven daalde het NRC-aandeel bijna 17% in aandelenwaarde ten opzichte van het begin van het jaar.
Het grootste deel van de volatiliteit kan worden gekoppeld aan de sessie van 2 november, waar NRC 13% verloor. Helaas hadden beleggers een zwak beeld van de bedrijfsresultaten Q3 winstrapport. Mogelijk kon het ze niets schelen dat National Research een netto-inkomen van $ 8.3 miljoen boekte. In de jaar geleden periode, NRC boekte een netto-inkomen van $ 9.7 miljoen. Toch kunnen degenen die op zoek zijn naar een recente korting onder small-capaandelen om te kopen, NRC overwegen.
Holistisch gezien stelt Gurufucus.com dat NRC een aanzienlijk ondergewaardeerd bedrijf. Voor mij kijk ik naar het trackrecord van winstgevendheid. De nettomarge van National Research bedraagt bijvoorbeeld 23.8%, beter gerangschikt dan 93% van de concurrentie. Bovendien bedraagt het rendement op het eigen vermogen bijna 46%, wat wijst op een onderneming van zeer hoge kwaliteit.
Noah Holdings (NOAH)
Bron: kan_chana/ShutterStock.com
Een minder bekende entiteit binnen de enorme aandelenmarkt van China, Noach Holdings (NYSE:NOACH) is een dienstverlener op het gebied van vermogensbeheer met een focus op wereldwijde vermogensinvesteringen en vermogenstoewijzingsdiensten voor vermogende particulieren en ondernemingen in China. Momenteel heeft Noah een marktkapitalisatie van iets minder dan $ 815 miljoen. Sinds het begin van het jaar is NOAH met 57% in aandelenwaarde gedaald.
In wezen brengt NOAH uiteraard grote risico's met zich mee, zelfs in vergelijking met andere small-capaandelen die vanwege de politiek moeten worden gekocht. In wezen, de Chinese president Xi Jinping geconsolideerde macht in een normvernietigende derde termijn. Daarom, als je niet tegen grillen kunt, is NOAH misschien niet voor jou. Tegelijkertijd versterken deze ongebruikelijke omstandigheden de pleidooien voor professioneel vermogensbeheer. Dit staat in contrast met hoe sommige mensen misschien begeleiding hebben gekregen, zoals via YouTube-armaturen.
Verleidelijk, Gurufocus.com beoordeelt NOAH als aanzienlijk ondergewaardeerd. De aandelen worden bijvoorbeeld verhandeld tegen 5.32 keer na 12 maanden (TTM) verdiensten. Daarentegen is de industriemediaan 10.5 keer. Ook is de prijs-tot-verkoopverhouding van het bedrijf 1.74 keer, gunstig lager dan de 6 keer de mediaan van de sector.
MarineMax (HZO)
Bron: shutterstock.com/Harry Powell
Gevestigd in Clearwater, Florida, MarineMax (NYSE:HZO) is een botendealer, gespecialiseerd in zowel nieuwe als gebruikte boten. Op het moment van schrijven heeft MarineMax een marktkapitalisatie van $ 680 miljoen. Sinds het begin van het jaar zakte HZO meer dan 46% in eigen vermogen. In de daaropvolgende maand boekten aandelen echter een rendement van bijna 8%, mogelijk als gevolg van een comeback-inspanning.
Hoewel MarineMax fundamentele risico's met zich meebrengt vanwege de blootstelling aan discretionaire consumentensentimenten, is het ook belangrijk op te merken dat het bedrijf zich richt op een rijkere klantenkring. Het is duidelijk dat als je een middeninkomen hebt, je niet snel een boot zult kopen. Interessant is dat Gurufocus.com HZO beoordeelt als: aanzienlijk ondergewaardeerd. De forward PE-ratio is iets meer dan 4 keer, wat lager is dan 97% van zijn concurrenten.
Net zo belangrijk is dat MarineMax een groeimachine vertegenwoordigt. De driejarige omzetgroei van het bedrijf bedraagt 20.9%, beter dan 84% van de concurrentie. Ook is het FCF-groeipercentage in dezelfde periode 83.6%, meer dan 92% van zijn rivalen. HZO presenteert dus een verleidelijk profiel voor diegenen die op zoek zijn naar small-capaandelen om te kopen.
CEVA (CEVA)
Bron: Shutterstock
CEVA (NASDAQ:CEVA) is een bedrijf voor intellectuele eigendom op het gebied van halfgeleiders. Het is gespecialiseerd in digitale signaalprocessortechnologie en is eigenaar van internationale ontwikkelingsfaciliteiten. Momenteel heeft CEVA een marktkapitalisatie van $ 637.7 miljoen. Sinds begin dit jaar zijn de aandelen met bijna 40% in waarde gedaald. In de daaropvolgende vijf dagen won CEVA echter bijna 2%.
Technisch gezien lijkt CEVA het grootste deel van het slechte nieuws, zoals verstoringen van de wereldwijde toeleveringsketen, te hebben ingeprijsd. Als we kijken naar de achterblijvende prestaties van vijf jaar, moet CEVA de horizontale steunlijn van $ 20 nog testen die de aandelen eind 2018 en tijdens de lente-doldrums van 2020 ondersteunde. Daarom is het mogelijk dat CEVA vanaf hier zou kunnen bouwen, waardoor het een aantrekkelijk speculatief idee wordt. tussen small-capaandelen om te kopen.
Financieel kan CEVA marktdeelnemers aantrekken vanwege zijn sterke kaspositie. Momenteel heeft het bedrijf een cash-to-debt-ratio van iets minder dan 20 keer. Dat scoort beter dan bijna 76% van de concurrentie. Ook weerspiegelt de Altman Z-score van 9.6 een zeer laag faillissementsrisico.
Op de datum van publicatie, Josh Enomoto geen (direct noch indirect) posities had in de in dit artikel genoemde effecten. De meningen in dit artikel zijn die van de schrijver, onderhevig aan InvestorPlace.com Publicatierichtlijnen.
Josh Enomoto, een voormalig senior business analist voor Sony Electronics, heeft geholpen bij het bemiddelen van grote contracten met Fortune Global 500-bedrijven. In de afgelopen jaren heeft hij unieke, kritische inzichten geleverd voor de investeringsmarkten en voor diverse andere industrieën, waaronder juridisch, bouwmanagement en gezondheidszorg.
Meer van InvestorPlace
De post 7 small-capaandelen om te kopen voordat de markt begint te stijgen in 2023 verscheen eerst op InvestorPlace.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html