Het is inmiddels bekend dat veel aandelen veel betere tijden hebben gekend, aangezien de waarderingen het afgelopen jaar vaak met enorme bedragen zijn gekrompen. Terwijl aandeelhouders hebben geleden onder de gewelddadige terugtrekkingen, bieden veel namen nu verleidelijke toegangspunten.
Dat brengt ons tot palantir (PLTR), een naam die nu enige afstand onder de vroegere hoogtepunten handelt, zoals opgemerkt door Brian Gesuale van Raymond James, die kansen ruikt.
"Na een daling van ~73% ten opzichte van de piek van begin 2021," zei de 5-sterrenanalist, "zien we het risico/rendement als aantrekkelijk voor een softwarebedrijf met een groeipercentage van ~30%, een brutomargestructuur in het bereik van 80% met stijgende contributiemarges en een evenwichtige mix van commerciële en overheidsklanten.”
Het laatste punt is veelzeggend, aangezien critici van Palantir vaak zijn afhankelijkheid van grote overheidscontracten en gebrek aan blootstelling aan de commerciële sector hebben gebruikt als de stok om de big data-specialist te verslaan.
Het is waar dat Palantir zijn zinnen heeft gezet op het verkrijgen van toegang tot een exclusieve club door pas de vijfde hoofdaannemer van de regering voor de Amerikaanse regering te worden. Het bedrijf is van mening dat dit een marktkans is van ~ $ 63 miljard, hoewel Gesuale denkt dat het "aanzienlijk groter" zou kunnen zijn.
In de komende jaren lijkt het mogelijk dat de federale inkomsten stijgen van het huidige niveau van ongeveer $ 850 miljoen tot $ 5 miljard als Palantir zijn platform kan uitbreiden en blijven groeien.
Maar Gesuale verschilt van de nee-zeggers gezien zijn overtuiging dat er ook een grote kans is in de commerciële sector. Om zijn aantrekkingskracht te vergroten, moest het bedrijf zijn speciaal gebouwde softwareplatform Foundry aanpassen, dat werd gelanceerd om tegemoet te komen aan de sector. Dit heeft tijd gekost, maar nu zijn de implementaties "modulairder, schaalbaarder en sneller te implementeren zonder zinvolle aanpassingen" geworden. Het is een markt die volgens Gesuale $ 56 miljard waard is, die zich richt op meer dan 6,000 bedrijven met een omzet van meer dan $ 500 miljoen. Palantir heeft momenteel 184 commerciële klanten, die sinds 2019 meer dan verdrievoudigd zijn. Gesuale verwacht dat het bedrijf "agressief klanten zal blijven toevoegen en bestaande klanten zal opschalen naar klanten met grotere inkomsten met een toenemende penetratie van aanbiedingen."
Op basis van al het bovenstaande heeft Gesuale de dekking van PLTR-aandelen geïnitieerd met een Strong Buy-rating en een koersdoel van $ 20. De gevolgen voor investeerders? Opwaartse van 91% van de huidige niveaus. (Om het trackrecord van Gesuale te bekijken, klik hier)
Dan nu naar de rest van Wall Street, waar 3 anderen met de bulls rennen (Buys) terwijl 3 anderen wegrennen (Sells), maar de rest - 6 in totaal - kijkt liever vanaf de zijlijn toe, allemaal voorzien van deze naam een Hold-consensusbeoordeling. Als we uitgaan van het gemiddelde doel van $ 12.04, is er ruimte voor winst van 15% in het komende jaar. (Bekijk de voorraadprognose van Palantir op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analist. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/5-star-analyst-pounds-table-065955410.html