Dit jaar begon gangbusters, met over de hele linie sterke winsten voor aandelen in januari – en in februari werd het gevolgd door gematigde verliezen, toen aandelen eerst stabiliseerden en nu een neerwaartse trend vertonen. Door de marktverschuivingen zijn beleggers bang dat de volatiliteit van vorig jaar nog steeds aanwezig is, wat zorgt voor een onvoorspelbare marktomgeving. En het heeft diezelfde investeerders die op zoek zijn naar een manier om de 'ruis' van gegevens te doorbreken en de juiste aandelen te vinden voor een onzekere tijd.
TipRanks' Slimme score is precies dat, een intuïtieve tool voor het analyseren van gegevens op basis van een door AI aangedreven algoritme dat de gegevens over meer dan 8,000 beursgenoteerde aandelen verzamelt en verzamelt - en die gegevens vervolgens destilleert tot een eencijferige score op een schaal van 1 tot 10. De score is gebaseerd op 8 afzonderlijke factoren voor elk aandeel en het is bekend dat elke factor correleert met toekomstige outperformance van het aandeel. Een aandeel heeft geen perfecte scores op elke factor nodig om een 'Perfecte 10' van de Smart Score te halen, maar die 'Perfecte 10' zal beleggers nog steeds vertellen dat dit een aandeel is dat de moeite waard is om dieper op in te gaan.
We hebben deze bal aan het rollen gekregen met een kijkje in de TipRanks-database, om drie aandelen te vinden die de 'Perfect 10' Smart Score verdienden. Alle drie deze aandelen krijgen de hoogste beoordelingen van de Street, en laten genoeg redenen zien voor een optimistische houding. Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
NICE, Ltd. (NICE)
De eerste op onze lijst is NICE, een softwarebedrijf dat werkt op het gebied van klantervaring en een scala aan zakelijke diensten aanbiedt via zijn cloudgebaseerde CXone-platform. De diensten van NICE omvatten het verbeteren van de klantervaring en -loyaliteit, het verlagen van de kosten van diensten en het verhogen van de verkoop, en het naleven van de regelgeving en het voorkomen van fraude. Het bedrijf telt enkele van de grootste namen uit de zakenwereld onder zijn klantenbestand, waaronder American Airlines, Farmers Insurance en Radisson Hotels.
Als we uitzoomen, vertoont NICE de tekenen van een opwaarts mobiel technologiebedrijf. In de financiële gegevens van het bedrijf laten zowel de omzet als de winst de afgelopen jaren een gestage opwaartse trend zien. Tegelijkertijd presteerden NICE-aandelen dit jaar tot nu toe slechter dan de NASDAQ, met een stijging van ~6% in vergelijking met de stijging van 9% op de index.
Een blik op het meest recente financiële rapport, vorige week vrijgegeven voor 4Q22, toont één reden voor het stotteren. NICE rapporteerde een sterke omzet, met een kwartaalomzet die jaar-op-jaar met 10% steeg tot $ 568.6 miljoen. Dit omvat een stijging van 26% in de cloudomzet, die $ 358.9 miljoen van de totale omzet uitmaakte. In de winst rapporteerde het bedrijf een non-GAAP verwaterde winst per aandeel van $ 2.04 per aandeel, een stijging van 18% op jaarbasis. Voor het volledige jaar was de omzet van $ 2.18 miljard 13% hoger dan in 2021.
Vooruitkijkend spraken beleggers echter enige zorgen uit over de forward guidance. Het bedrijf publiceerde een omzetverwachting voor 2023 in het bereik van $ 2.345 miljard tot $ 2.365 miljard, terwijl de straat iets had verwacht dat dichter bij $ 2.41 miljard lag. De aandelen zijn 5% gedaald sinds de publicatie van de winst.
De Slimme score op NICE geeft echter verschillende redenen voor optimisme. De 'Perfect 10' is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder 100% positief sentiment van de financiële bloggers en een positieve trend in de crowd-wijsheid. Ook het nieuwssentiment over NICE is de laatste tijd 100% positief. Het belangrijkste is dat de hedgefondsen die door TipRanks worden gevolgd, hun posities in NICE in het afgelopen kwartaal met ruim 815,000 aandelen hebben vergroot.
In zijn berichtgeving over NICE voor JMP ziet analist Patrick Walravens verschillende wegen voorwaarts voor het bedrijf en schetst hij deze ter ondersteuning van zijn bullish visie: “We blijven NICE zien als een uitstekende kans voor kapitaalgroei op lange termijn in een moeilijke markt voor verschillende redenen, waaronder: 1) NICE heeft een toonaangevende cloudgebaseerde oplossing voor contactcenters, met groei die wordt aangedreven door sterke zakelijke tractie, internationale vraag en zijn AI-mogelijkheden; 2) we houden van het ervaren leiderschap van CEO Barak Eilam en CFO Beth Gaspich, met de langdurige steun van voorzitter David Kostman; 3) NICE ziet zijn concurrentiepositie verbeteren ten opzichte van andere leveranciers in de ruimte die financieel minder gezond zijn...; en 4) het bedrijf heeft nog steeds een enorme kans om zijn onderhoudsstroom van ongeveer $ 500 miljoen naar de cloud om te zetten, wat, bij een 3x veelvoud, een kans van ongeveer $ 1.5 miljard inhoudt.
Alles bij elkaar genomen, leiden deze factoren ertoe dat Walravens dit aandeel beoordeelt als Outperform (Buy), met een koersdoel van $ 343, wat een opwaarts potentieel van 68% over een jaar impliceert. (Om het trackrecord van Walravens te bekijken, klik hier.)
Dit toonaangevende technologiebedrijf heeft 7 recente beoordelingen van analisten opgepikt, waaronder 6 om te kopen tegen slechts 1 om vast te houden, voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen zijn geprijsd op $ 203.99 en hun gemiddelde koersdoel van $ 262.14 suggereert een winst van 28% op de horizon van een jaar. (Bekijk de voorraadprognose van NICE op TipRanks.)
Openbare opslag (PSA)
De volgende op onze lijst is Public Storage, een bedrijf dat is georganiseerd als een vastgoedbeleggingstrust (REIT), maar met zijn eigendommen gericht op self-storagefaciliteiten in de VS. Public Storage haalt zijn inkomsten uit een combinatie van huurcontracten en beheervergoedingen op de objecten. Met een marktkapitalisatie van meer dan $ 50 miljard en meer dan 2,900 locaties in de VS is Public Storage de grootste van de beursgenoteerde self-storage REIT's.
Het bedrijf bracht op 2022 februari zijn winstrapport voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 21 uit, en enkele belangrijke statistieken overtroffen de prognoses. De omzet van het bedrijf van $ 1.09 miljard, hoewel vlak ten opzichte van het derde kwartaal, steeg met 3% op jaarbasis en overtrof de verwachting van $ 18 miljard. In een belangrijke maatstaf die inkomensbewuste investeerders zou moeten interesseren, werd het kernfonds van het bedrijf (FFO) gerapporteerd op $ 1.08 miljoen, een stijging van 732% op jaarbasis; op basis van een aandeel bedroeg deze statistiek $ 17.5, ruimschoots beter dan de prognose van $ 4.16.
De FFO wordt gebruikt om het dividend van het bedrijf te financieren, dat in de laatste aangifte met 50% werd verhoogd. Het gewone aandelendividend, nu $ 3 per aandeel, staat gepland voor uitbetaling op 30 maart. Op jaarbasis van $ 12 levert het dividend 4.1% op. Hoewel het dividend niet hoog genoeg is om de inflatie te compenseren, is het ongeveer het dubbele van het gemiddelde rendement dat wordt gevonden bij bedrijven die op de S&P-lijst staan.
Op de Slimme score, scoort PSA hoog op verschillende statistieken ter ondersteuning van de Perfect 10. Het nieuwssentiment is de laatste tijd 100% positief, terwijl de financiële bloggers 85% positief zijn. De wijsheid van het publiek laat een opwaartse trend zien, waarbij individuele beleggers hun aandeel in de aandelen de afgelopen 30 dagen hebben vergroot. De hedges hebben zich ook ingekocht, waardoor er afgelopen kwartaal 194,400 aandelen zijn toegevoegd, en insiders van het bedrijf, die nooit lichtvaardig in hun eigen aandelen handelen, hebben de afgelopen drie maanden voor $ 23.1 miljoen aan PSA gekocht.
De optimistische kijk op Public Storage wordt duidelijk uiteengezet door Stifel's 5-sterrenanalist Steve Manaker, die schrijft: “Hoewel de business normaliseert en de seizoensgebondenheid is teruggekeerd, geloven we dat de REIT goed gepositioneerd blijft om sterke top- en bottom-line groei te genereren door ECRI (huurverhoging bestaande klanten) en stabilisatie van de niet-zelfde winkelportefeuille. De cijfers van 4Q lieten dit zien…. Hoewel de groei vertraagt, blijven we geloven dat PSA sterke resultaten zal boeken, met een stijging van de FFO met 7.3%/6.8% in 23/24 (op basis van onze schattingen). Onze schatting voor 2023 ligt 1.7% boven de bovengrens van de verwachting (we denken dat de bedrijfsresultaten voor 2H23 relatief sterk zullen zijn gezien de eenvoudigere vergelijkingen). PSA-aandelen worden verhandeld tegen een zeer aantrekkelijke korting van 4% ten opzichte van het REIT-universum…”
In lijn met zijn standpunt beoordeelt Manaker PSA-aandelen als een koop, en zijn koersdoel, dat hij op $ 360 heeft gesteld, geeft aan dat hij vertrouwen heeft in een winst van 23% in de komende 12 maanden. (Om het trackrecord van Manaker te bekijken, klik hier.)
Met 6 recente beoordelingen van analisten, waaronder 5 om te kopen tegen 1 om vast te houden, heeft dit aandeel zijn Strong Buy-consensusbeoordeling verdiend. Aandelen worden verhandeld voor $ 293.24, en het gemiddelde koersdoel van $ 354.80 impliceert een stijging van 21% in het tijdsbestek van een jaar. (Bekijk de voorraadprognose van Public Storage op TipRanks.)
Terns Farmaceutica (STERN)
Als laatste op onze lijst staat Terns Pharmaceuticals, een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat werkt aan nieuwe verbindingen met kleine moleculen die bedoeld zijn als therapieën voor een reeks ernstige medische aandoeningen, waaronder niet-alcoholische steatohepatitis (NASH), ernstige obesitas en chronische myeloïde leukemie (CML). ). De kandidaat-geneesmiddelen van het bedrijf worden onderzocht als zowel mono- als combinatietherapieën, voor aandoeningen die grote onvervulde medische behoeften hebben als gevolg van weinig bestaande effectieve behandelingsopties.
De meest geavanceerde programma's van het bedrijf, beide voor de behandeling van NASH, zijn voor TERN-501. Het kandidaat-geneesmiddel ondergaat een paar klinische onderzoeken bij mensen, de Phase 2a DUET-serie. Eén proef test TERN-501, een THR-bèta-agonist, als monotherapie voor NASH; de andere proef is het testen van TERN-501 in combinatie met TERN-101, waardoor een THR-beta/FXR-combinatie ontstaat. De fase 2a-onderzoeken zijn in mei vorig jaar gestart en de topline-gegevens worden naar verwachting in de tweede helft van 2 vrijgegeven.
Ook in proeven bij mensen is TERN-701, een kandidaat-geneesmiddel voor de behandeling van CML. Het Fase 1-traject werd gestart in 2Q22. De fase 1-studie wordt uitgevoerd door de Chinese firma Hanosh, onder licentie van Terns. Patiëntdosering in de proef is aan de gang. Een klinische proef in de VS is gepland voor 2H23, met een mogelijke publicatie van gegevens volgend jaar.
Ten slotte is Terns klaar om zijn kandidaat-geneesmiddel TERN-601 van preklinisch naar klinisch testen te verplaatsen, en wil het in 1H2 een fase 23, eerste klinische studie met de verbinding bij mensen starten. TERN-601 wordt ontwikkeld als een behandeling voor ernstige obesitas. Als de fase 1-studie volgens schema moet beginnen, verwacht het bedrijf in 2024 gegevens beschikbaar te hebben voor vrijgave.
in Sterns' Slimme score, vinden we dat de twee belangrijkste maatstaven de aankopen van hedgefondsen zijn, die vorig kwartaal in totaal 1.7 miljoen bedroegen, en de aankopen van insiders, die in de afgelopen 4.7 maanden $ 3 miljoen bereikten. Bovendien laat het aandeel de afgelopen 213 maanden een solide 12% positief momentum zien.
JMP-analist Silvan Tuerkcan is onder de indruk van het vermogen van deze biofarma om meerdere schoten op doel te beheren, en schrijft over TERN: “Terns verenigt de ontwikkeling van chemisch gedifferentieerde therapieën met kleine moleculen met gevalideerde MOA's (actiemechanisme) met duidelijke commerciële kansen bij grote patiëntenpopulaties. We blijven waarde zien in de ontwikkeling van kleine moleculen, vooral wanneer moleculen met bewezen en risicovrije MOA's verder kunnen worden verbeterd. Bovendien vermindert het ontwerpen van activa van het snelvolger-type het ontwikkelingstraject op basis van bekende eindpunten en proefontwerpen aanzienlijk, en maakt het een vroege lezing van de werkzaamheid en veiligheid mogelijk door middel van referentiegegevenssets... Tegelijkertijd innoveert TERN zijn moleculen om tekortkomingen van succesvolle therapieën.”
Vooruitkijkend beoordeelt Tuerkcan dit aandeel als Outperform (een koop) en stelt het een koersdoel vast van $ 17, wat een opwaarts potentieel van 62% suggereert voor het komende jaar. (Om Tuerckans staat van dienst te bekijken, klik hier.)
Dit biofarmaceutische bedrijf heeft onlangs de aandacht getrokken van 4 analisten, en hun beoordelingen omvatten 3 om te kopen en 1 om vast te houden - voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. Het aandeel is momenteel geprijsd op $ 10.51 en het gemiddelde koersdoel van $ 14.25 houdt in dat het in de komende 35 maanden 12% zal winnen. (Bekijk de aandelenprognose van Terns op TipRanks.)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-155119996.html