3 over het hoofd geziene fondsen die 9.7% opleveren (met opwaartse kant)

Vandaag duiken we in een portefeuille met drie fondsen die een enorm dividendrendement van 9.7% oplevert en die uitbetaling wordt tegengehouden door aandelen die iedereen goed kent.

Met een dividend als dit levert $ 500k geïnvesteerd u meer dan $ 4,000 aan maandelijks inkomen op!

Groot inkomen van de Grote Drie

Hoewel u misschien wantrouwend staat tegenover een rendement van 9.7% (en terecht!), zijn deze drie fondsen solide. Hun gecombineerde belangen zijn gebaseerd op grote kapitalisaties zoals Amazon.com (AMZN), Visa (V) en Microsoft (MSFT).

Vervolgens voegen ze snelgroeiende technische speeltjes toe zoals Bill.com Holdings (BILL), een maker van backoffice-software voor kleine en middelgrote bedrijven, die de afgelopen vijf jaar met 500% is gestegen; en chipmaker Monolithische energiesystemen (MPWR), dat in dezelfde periode met 443% is gestegen. Deze fondsen nemen vervolgens het rendement van snelgroeiende aandelen zoals deze en zetten dit voor ons om in grote opbrengsten, dankzij hun unieke structuur als closed-end fondsen (CEF's).

CEF's, als u niet bekend bent, zijn gediversifieerde fondsen die een bundel activa kopen en vervolgens, na verloop van tijd, een deel van die activa met winst verkopen en de winst doorgeven als contante dividenden. Deze uitbetalingen zijn gespreid om ons een betrouwbare inkomstenstroom te geven. En met een van deze fondsen die driemaandelijks uitbetalen en twee die maandelijks uitbetalen, zult u zien dat deze "mini-portfolio met drie aankopen" snel geld op uw rekening stort. Laten we erop ingaan:

Hoogrentende CEF-keuze nr. 1: Liberty All-Star Growth Fund (ASG)

ASG doet precies wat de naam zegt: investeren in groeibedrijven. Maar de definitie van groei neigt meer naar de grote jongens, met Microsoft, Visa en Amazon.com als kernposities. Het resultaat is een geweldige prestatie!

ASG heeft een geschiedenis van het bijna altijd verslaan van de bredere aandelenmarkt, maar zoals u hierboven kunt zien, heeft de recente uitverkoop haar ongewoon hard geraakt. Maar dat is een opening voor ons, omdat hetzelfde gebeurde tijdens de COVID-19-recessie twee jaar geleden, en zoals je kunt zien in de bovenstaande grafiek, ging ASG de markt vele maanden daarna op grote schaal verpletteren - een opzet dat lijkt erg op het exemplaar dat nu voor ons ligt.

Ondertussen levert ASG 8.1% op en het fonds heeft zijn uitbetalingen de afgelopen tien jaar verhoogd, met enkele speciale dividenden (die van vorig jaar waren bijzonder hoog).

Laten we nu overstappen van de gevestigde speler naar een pittige parvenu met nog grotere uitbetalingen (die maandelijks op je pad komen, om op te starten).

Hoogrentende CEF-keuze nr. 2: BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ)

BIGZ richt zich op opkomende tech-spellen zoals Bill.com, Monolithic Power Systems en Axon Enterprise (AXON), maker van software voor rechtshandhaving, het leger en veiligheidsdiensten.

Een deel van de aantrekkingskracht van dit fonds is dat de beheerder, BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld is, met $ 10 biljoen dollar onder zijn hoede. Dat soort gewicht geeft het een ongeëvenaard inzicht in de aandelen die het bezit. En het trekt ook de beste portfoliomanagers aan.

Hier is de kicker: omdat BIGZ een nieuw fonds is, dat medio 2021 is gelanceerd, handelt het met een korting van 12.7% ten opzichte van de intrinsieke waarde (NIW, of de waarde van de aandelen in zijn portefeuille), waardoor het een van de goedkoopste fondsen op de markt, ondanks de voorsprong van BlackRock.

Dit komt deels omdat BIGZ te nieuw is om echt een trackrecord te hebben om over te praten. Dat gezegd hebbende, als we het vergelijken met zijn zusterfonds, het oudere en meer gevestigde fonds? BlackRock Wetenschap en Technologie Trust (BST), we kunnen begrijpen waarom BIGZ nu een geweldige kans is.

BST heeft bewezen dat BlackRock de markt kan verpletteren met een op technologie gerichte portefeuille, en dat heeft ertoe geleid dat BST de afgelopen jaren verschillende keren tegen een hoge premie handelde (het wordt nu verhandeld met slechts een korting van 3.3%). Dat is een goede indicator dat wanneer beleggers hun fout beseffen en BST's jongere broer of zus, BIGZ, in de wacht slepen, de grote korting zou moeten verdwijnen, waardoor u grote contante uitbetalingen krijgt bovenop de gestage cashflow.

High-Yield CEF Pick No. 3: Het PIMCO Strategic Income Fund (RCS)

Laten we nu onze portefeuille aanvullen met RCS, dat zich richt op obligaties en wordt beheerd door PIMCO, een van de grootste en meest succesvolle obligatiebeleggers ter wereld. PIMCO is zo groot dat de Amerikaanse regering het benaderde om veel van zijn obligaties te kopen tijdens de subprime-hypotheekcrisis van 2008–'09.

Die uniek speciale markttoegang en diepgaande kennis van macro-economische factoren hebben van RCS een monster van een fonds gemaakt, maar een monster dat tijdelijk wordt onderdrukt.

Met een winst van meer dan 600% die tot de pandemie leidde, bewees RCS dat het een lieveling is voor een belegger die inkomsten wilde (het rendement van 10.7% van RCS is tenslotte niets om naar te niezen) en het beste van het beste als het ging om het beheren van een gediversifieerde portefeuille van staats-, bedrijfs- en buitenlandse obligaties.

Let op de daling van RCS tijdens de COVID-19-pandemie en opnieuw in 2022. In beide gevallen raakten beleggers in paniek dankzij schijnbaar eenmalige verstoringen (eerst een wereldwijde pandemie, daarna de agressie van Rusland in Oekraïne). Toen de uitverkoop van COVID-19 toesloeg, realiseerden ze zich snel hun fout, wat resulteerde in een herstel naar de pre-pandemische trend.

Hetzelfde patroon begint nu pas.

Nu RCS in maart een dieptepunt ziet, begint het tekenen van herstel te vertonen tegen april, wat ons een geweldig instappunt geeft voor meerwaarden (naast dat enorme rendement van 10.7%) naarmate het herstelt.

Drie fondsen, met tijdelijk onder druk staande activa die zich beginnen te herstellen, betalen u samen die inkomstenstroom van 9.7%, naast het enorme vermogenswinstpotentieel, terwijl de markt de koers blijft omkeren. Dit soort kansen komen niet vaak voor, wat deze des te spannender maakt.

Michael Foster is de Lead Research Analyst voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, klik hier voor ons laatste rapport “Onverwoestbaar inkomen: 5 koopjesfondsen met veilige 7.5% dividenden."

Openbaarmaking: geen