Sinds een paar maanden vertonen de markten meestal een opwaartse trend. De door inflatie gedreven/renteverhogende omgeving van 2022 was echter zo sterk dat alle grote indices nog steeds verliezen laten zien sinds het begin van het jaar.
Als gevolg hiervan zijn de meeste portefeuilles een beetje rood geverfd. Maar ze zijn niet allemaal bezoedeld met hetzelfde beurspenseel. Zoals altijd zijn sommigen tegen de stroom in gegaan en zijn ze erin geslaagd de beer volledig te omzeilen en in 2022 een zeer robuuste groei te laten zien.
Met dit in gedachten hebben we de TipRanks-database en haalde 3 namen eruit die het afgelopen jaar een monstergroei voor beleggers hebben opgeleverd (ten noorden van 300%, tenminste) - het soort gedrag dat volledig in strijd is met de algemene markttrends. Interessant genoeg lijken ze echter ook grotendeels onopgemerkt te zijn gebleven door de analistengemeenschap van Street en lijken ze nog steeds onder de neus van de meeste experts te vliegen.
Maar zelfs na buitensporige winsten te hebben geboekt, zien sommige van degenen die hun voortgang in de gaten houden vanaf hier meer voordeel. Laten we eens kijken waarom.
Doel Gastvrijheid (TH)
Met year-to-date winsten van 306%, zou je kunnen zeggen dat het een redelijk goed jaar is geweest voor Target Hospitality-aandelen. Het bedrijf is de grootste aanbieder van gespecialiseerde afgelegen accommodatie in de VS. Dat wil zeggen, het biedt accommodatie voor werknemers, hotels voor langere verblijven en kampen voor mobiele bemanningen. Deze worden gebruikt door alles van overheidsinstanties tot olie-, gas- en mijnbouwoperaties, tot noodhulpoperaties en grootschalige evenementen. Afgezien van accommodatie biedt het bedrijf ook het volledige spectrum van on-site services, zoals doorlopend onderhoud, huishouding, catering, beveiliging en transport.
Deze grote beurswinsten zijn het resultaat van sterke kwartaalrapporten, waarvan de meest robuuste de afdruk voor 2Q22 was, toen het bedrijf zijn vooruitzichten voor FY22 aanzienlijk verhoogde.
Hoewel het laatste Q3-rapport een meer gemengde aangelegenheid was, viel er nog veel te waarderen. De omzet steeg met 79% op jaarbasis tot $ 159.57 miljoen, waarmee het de oproep van Street met $ 1.37 miljoen versloeg. Het bedrijf boekte ook een kwartaalrecord. EBITDA van $ 84.4 miljoen, een stijging van 125% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. TH miste echter de bottom-line, met een winst per aandeel van $ 0.20 die enigszins achterbleef bij de $ 0.55 die door de analisten werd verwacht.
Met het overheidssegment dat meer dan 77% van de totale omzet van het bedrijf vertegenwoordigt in het derde kwartaal (een stijging van 3% een jaar geleden), analist Stifel Stefanus Gengaro denkt dat het absoluut noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de inkomstenstroom blijft stromen, en de tekenen hier lijken veelbelovend.
“Wij geloven dat de sleutel tot het TH-verhaal in de toekomst de uitvoering is van de recente contractverlenging en -uitbreiding voor de overheid tot eind 2023, en een mogelijke contractverlenging op lange termijn die zichtbaarheid zou creëren en de zorg zou wegnemen dat een verandering in DC zal impact TH. Op basis van opmerkingen over de telefonische vergadering denken we dat het management er zeker van is dat een langetermijnovereenkomst waarschijnlijk is”, merkte Gengaro op.
Als zodanig beoordeelt Gengaro TH-aandelen als een koop, terwijl zijn koersdoel van $ 20 ruimte maakt voor extra eenjarige winsten van 38%. (Om het trackrecord van Gengaro te bekijken, klik hier)
Slechts twee andere analisten hebben ingestemd met TH-recensies, maar ze zijn ook positief, waardoor de consensus hier een sterke koop is. Uitgaande van het gemiddelde doel van $ 20.67, wordt verwacht dat de aandelen in de loop van de komende 43 maanden ~ 12% zullen toevoegen. (Zie TH-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Negen Energy Service (NINE)
Het is onwaarschijnlijk dat velen dit jaar een even sterk rendement hebben behaald als de volgende keuze. Het zal ook niet zo verwonderlijk zijn om te horen dat Nine Energy Service actief is in het energiesegment, een van de weinige die in 2022 hooi heeft gemaakt. Terwijl de belangrijkste energie-index – de XLE – echter met 69% is gestegen Tot nu toe hebben NEGEN aandelen dat rendement in de schaduw gesteld en dit jaar met 950% omhooggeschoten.
Dus, wat doet NINE? Het biedt voltooiingsdiensten voor de "onconventionele" olie- en gasindustrie - dwz olie en gas die worden verkregen via procedures die verschillen van die van typische verticale putwinning - met een sterke focus op de secties cementeren en voltooiingsgereedschappen.
Hoewel het bedrijf diensten levert in het buitenland, zijn de meeste inkomsten afkomstig uit de VS en de klantenlijst van Nine omvat onder andere ConocoPhillips, Chesapeake Energy en Pioneer Natural Resources.
De omzet op kwartaalbasis stijgt al een tijdje gestaag, net als in het meest recente kwartaal – voor 3Q22. De omzet bedroeg $ 167.43 miljoen, wat neerkomt op een stijging van 80% op jaarbasis, terwijl het $ 13.23 miljoen boven de consensusschatting lag en enigszins boven de omzetverwachting van het bedrijf voor het bereik tussen $ 145 en $ 155 miljoen. Evenzo leverde Nine een winst per aandeel van $ 0.39 op, veel hoger dan de $ 0.16 die op Wall Street wordt verwacht.
Het is het soort prestatie dat analist van EF Hutton Ben Piggott noemt 'uitzonderlijk'.
"Voortdurende vrije kasstroom, omzetgroei en marge-uitbreiding positioneren het bedrijf goed om zijn aflopende schulden te beheren, en we blijven vertrouwen op de geconcentreerde kapitaaltoewijzingsfilosofie van het management als een belangrijk onderdeel van onze bullish thesis", vervolgde de analist. . "CEO Anne Fox heeft het bedrijf door meerdere tumultueuze periodes geleid (waaronder 2015, 2016 en 2021), terwijl ze Nine herpositioneerde als een veiliger bedrijf met een beter groeipotentieel en een betere cashflow."
Dienovereenkomstig beoordeelt Piggott NEGEN aandelen als een koop, samen met een koersdoel van $ 15.5. Zelfs na de enorme winsten van 2022, suggereert het cijfer dat er nog een stijging van ~ 48% in het verschiet ligt. (Om Piggott's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Ondanks die winst blijft het bedrijf onder de radar van Wall Street; Piggott is nog steeds de enige analist die de voortgang van Nine volgt. (Zie NINE-aandelenprognose op TipRanks)
KLX Energy Services Holdings (KLXE)
We blijven in de energiesector voor het volgende marktconforme aandeel. KLX Energy Services biedt onshore olievelddiensten, waaronder boor-, voltooiings-, productie- en interventieactiviteiten voor putten die technisch gezien het meest uitdagend zijn. De bedrijfsactiviteiten zijn naar locatie opgesplitst in drie divisies: Rocky Mountains Region, de Southwest Region en de Northeast/Mid-Con Region. Oorspronkelijk opgericht in 2013-2014 via de combinatie van zeven olieveldservicebedrijven, volgt de laatste iteratie een fusie in 2020 met Quintana.
Het aandeel is dit jaar met 409% gestegen, maar bijna al die winsten zijn de afgelopen maanden behaald. Meer specifiek, aangezien het bedrijf zijn omzet in het derde kwartaal verhoogde en de prognoses voor de EBITDA-marge bijstelde en een verlenging met één jaar aankondigde van de vervaldatum van zijn op activa gebaseerde kredietovereenkomst (tot 3 september 15).
Alles bij elkaar liet de omzet in het derde kwartaal $ 3 miljoen zien, een stijging van 221.6% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, en kwam $ 59 miljoen boven het doel van de voorspellers uit. De aangepaste EBITDA steeg met 6.6% tot $ 113 miljoen, hoewel het bedrijf niet voldeed aan de verwachtingen op het gebied van winst en een winst per aandeel van $ 37.1 opleverde tegen de prognose van $ 0.96 van Street.
Voor het volledige jaar riep het bedrijf op tot een omzet voor 2022 tussen de $ 780 miljoen en $ 790 miljoen, vergeleken met de consensus van slechts $ 765 miljoen.
We checken nog een keer in bij Ben Piggott van EF Hutton, die onlangs is begonnen met het coveren van deze naam, en hij ziet genoeg om vrolijk over te zijn.
"We blijven optimistisch over de Noord-Amerikaanse serviceactiviteit en geloven dat de geschiedenis van het management van sterke kapitaalallocatie en succesvolle acquisities het bedrijf goed positioneert om te profiteren van een sterk prijsmomentum in de onderliggende grondstof," legt Piggott uit. “Bovendien zijn we van mening dat onderontwikkeling het huidige regionale landschap vertroebelt en verwachten we dat de huidige activiteitsimpuls zal aanhouden. We houden van de bekendheid van KLXE in alle grote bekkens in de continentale VS en verwachten dat het bedrijf zal profiteren van de versnellende loopband eronder.
Zo'n optimistische houding hoort natuurlijk bij een optimistische voorspelling. Piggott beoordeelt KLXE-aandelen een koop met een koersdoel van $ 35, wat een stijging van ~ 122% voor het komende jaar impliceert.
Slechts één andere analist heeft de ontwikkeling van KLXE in de gaten gehouden en zij blijven voorlopig aan de zijlijn staan, waardoor het aandeel een gematigde koopconsensusbeoordeling krijgt. Het gemiddelde doel staat op $ 27, wat ruimte maakt voor 12 maanden winst van ~ 71%. (Zie KLXE-aandelenprognose op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analist. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html