Door de recente uitverkoop van aandelen verloor de S&P 500 de afgelopen maand 9.4%, terwijl de rente op staatsobligaties langzaam daalde en sommige grondstoffen ook dalende trend. De olie- en gasprijzen zijn echter nog steeds hoog als gevolg van Ruslands niet-uitgelokte invasie van Oekraïne, die op zijn beurt de energiesector opheft.
Van 2000 tot 2022 is de energiesector als percentage van de marktkapitalisatie van de S&P 500 is 60% lager vandaag dan in 2010. Toch vertoont de sector momenteel een stijgende lijn ondanks de stijgende inflatie.
Aldus finbold heeft een diepgaande analyse uitgevoerd van drie aandelen die kunnen profiteren van hoge energieprijzen terwijl we naar het einde van het tweede kwartaal van 2 gaan.
ExxonMobil (NYSE: XOM)
Van bedrijven als XOM wordt tegenwind verwacht, aangezien de volatiliteit van de grondstofprijzen niet veel invloed zal hebben op de winst van het bedrijf. Niettegenstaande ontbrekende inkomsten schattingen per aandeel door analisten, slaagde XOM erin de omzet te verslaan met $ 5.62 miljard of een stijging van 53% op jaarbasis.
Exxon is erin geslaagd een fors bedrag te betalen dividend, die momenteel 4.08% oplevert, gedurende 40 opeenvolgende jaren. Dit zou in de nabije toekomst zo moeten blijven als de inkomsten blijven stijgen zoals ze nu zijn. De aandelen zijn year-to-date (YTD) met 43% gestegen, met volumepieken eind maart, waardoor het aandeel een bovenste weerstandslijn van meer dan $ 90 creëerde.
Aandelen zijn nu vooral dagelijks Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden het creëren van een opwaartse trend die momentum investeerders kon profiteren.
Op Wall Street geven analisten de aandelen een gematigde koopwaardering, waarbij ze het erover eens zijn dat de prijs de komende 12 maanden gemiddeld met 3.33% zou kunnen stijgen tot $ 93.98 ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 90.95. Meer bullish analisten zien dat het aandeel met meer dan 30% omhoog schiet tot $120.
HF Sinclair Corporation (NYSE: DINO)
Raffinaderijen beginnen misschien aan een gouden eeuw voor hun diensten als huidige knelpunten voor energieprijzen zijn gebonden aan raffinaderijen. DINO is een nieuwere entiteit op de markt die in maart is ontstaan door de fusie van Holly Frontier Corp en Holly Energy Partners, die nu in staat is om smeermiddelen te raffineren, op de markt te brengen en te creëren, en is betrokken bij hernieuwbare energiebronnen.
De inkomsten lijken een klap te zijn geweest, $ 7.46 miljard was gerapporteerd een stijging van 113% jaar-op-jaar (YoY). De winst per aandeel voor het eerste kwartaal van 1 was $ 2022 hoger dan de schattingen met $ 0.99. Het bedrijf herstelde ook het dividend met een rendement van 0.85%, waarbij het management ongeveer $ 3.7 miljard aan aandeelhouders wil teruggeven.
De aandelen zijn ook gestaag gestegen sinds de fusie in maart van dit jaar werd voltooid, een stijging van 39% YTD. Aandelen zijn vooral dagelijkse SMA's met hogere volumes die werden opgemerkt in de laatste paar sessies, op zoek naar een nieuwe weerstandslijn naar beneden.
Elders geven analisten de aandelen een gematigd koopadvies. De gemiddelde prijsvoorspelling voor de komende 12 maanden is $ 48, wat slechts 1.78% boven de huidige handelsprijs van $ 47.16 is, waarbij meer bullish analisten de prijsactie naar $ 56 zien gaan.
Conoco Phillips (NYSE: COP)
het bedrijf gerapporteerde inkomsten op 5 mei, waarmee de verwachtingen van analisten werden overtroffen en het aandeelhoudersrendement werd verhoogd. De winst per aandeel bedroeg $ 3.27 vergeleken met de verwachte $ 3.17, terwijl de gegenereerde cashflow $ 5.1 miljard bedroeg. Het bestuur kondigde een kwartaaldividend van $ 1.16 aan, waarmee het rendement op de aandelen wordt verhoogd tot 4.5%.
De vooruitzichten voor het tweede kwartaal waren ook positief, met een verwachte stijging van de productie en winst. De aandelen zijn YTD met 2% gestegen en hebben recentelijk een dubbele top op de daily chart gecreëerd. Aandelen hebben een geweldige run gehad in 43, wat een goede kans zou zijn geweest voor momentumbeleggers.
Op Wall Street is de algemene consensus dat de aandelen een sterke koop zijn, met een gemiddelde prijs voor de komende 12 maanden op $128.69. Deze prijs zou een stijging van 21.98% vertegenwoordigen ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 105.50.
Energie is de ruggengraat van elke economie en is momenteel, vanwege verschillende geopolitieke factoren, in opkomst als investeringssector. De drie bedrijven hebben vooral solide inkomsten en voorspellingen voor cashflow en productie voor het tweede kwartaal van 2. Daarom kan het op korte termijn vruchten afwerpen om ze op een watchlist te zetten.
Disclaimer: De inhoud van deze site mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Beleggen is speculatief. Bij beleggen loopt uw kapitaal risico.
Bron: https://finbold.com/3-energy-stocks-to-keep-on-your-watchlist-as-q2-draws-to-a-close/