Als de aandelenmarkt twee dagen op rij is gestegen, zoals nu, is het gemakkelijk om zelfgenoegzaam te worden.
Maar de Federal Reserve is nog niet klaar met het verhogen van de rente, en er wordt volop over recessie gesproken. Aandelenbeleggers zijn nog niet uit het bos. Dat kan dividendaandelen aantrekkelijk maken als de opbrengsten hoog zijn en de bedrijven meer cashflow produceren dan nodig is om de uitbetalingen te dekken.
Hieronder vindt u een lijst van 21 aandelen uit de S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 3.12%
die lijken te kloppen. De S&P Composite 1500 bestaat uit de S&P 500
SPX,
+ 3.06%,
de S&P 400 Mid Cap Index
MIDDEN,
+ 3.18%
en de S&P Small Cap 600 Index
SML,
+ 3.80%.
Het doel van de lijst is om een startpunt te bieden voor verder onderzoek. Deze aandelen kunnen geschikt zijn voor u als u op zoek bent naar inkomsten, maar u moet uw eigen beoordeling maken om uw eigen mening te vormen over het vermogen van een bedrijf om de komende tien jaar concurrerend te blijven.
Cashflow is de sleutel
Een manier om het vermogen van een bedrijf om dividenden uit te keren te meten, is door te kijken naar het vrije kasstroomrendement. Vrije kasstroom is de resterende kasstroom na geplande kapitaaluitgaven. Dit geld kan worden gebruikt om dividenden te betalen, aandelen terug te kopen (wat de winst en cashflow per aandeel kan verhogen), of fondsacquisities, organische expansie of voor andere bedrijfsdoeleinden.
Als we de geschatte jaarlijkse vrije kasstroom per aandeel van een bedrijf delen door de huidige aandelenkoers, hebben we het geschatte vrije kasstroomrendement. Als we het vrije kasstroomrendement vergelijken met het huidige dividendrendement, zien we mogelijk "ruimte" voor contanten die kunnen worden ingezet op manieren die de aandeelhouders ten goede kunnen komen.
Voor dit scherm zijn we begonnen met de S&P Composite 1500 en hebben we de lijst als volgt verkleind:
- Dividendrendement van minimaal 5.00%.
- Consensus schatting van vrije kasstroom beschikbaar voor kalender 2023, onder ten minste vijf analisten ondervraagd door FactSet. We gebruikten schattingen per kalenderjaar, hoewel de boekjaren voor veel bedrijven niet overeenkomen met de kalender.
- Geschatte vrije kasstroomopbrengst voor 2023 van ten minste het dubbele van het huidige dividendrendement.
Voor vastgoedbeleggingstrusts wordt het vermogen om dividend uit te keren gemeten aan de hand van fondsen uit operaties (FFO), een niet-GAAP-cijfer dat afschrijvingen en amortisaties weer toevoegt aan de winst. Aangepaste fondsen uit operaties (AFFO) gaan nog een stap verder, met aftrek van contanten die naar verwachting zullen worden gebruikt om eigendommen te onderhouden. Dus voor de twee REIT's op de lijst maakt de FCF-opbrengstkolom gebruik van AFFO.
Voor veel bedrijven in de financiële sector, met name banken en verzekeraars, zijn geen vrije kasstroomcijfers beschikbaar, dus het scherm maakte gebruik van schattingen van de winst per aandeel. Over het algemeen wordt aangenomen dat deze in de buurt komen van de werkelijke cashflow voor deze zwaar gereguleerde sectoren.
Dit zijn de 21 bedrijven die het scherm hebben doorstaan, met een dividendrendement van minimaal 5% en een geschatte FCF-opbrengst van 2023 die minstens twee keer zo hoog is als de huidige uitbetaling. Ze zijn gesorteerd op dividendrendement:
| Bedrijf | Ticker | Type | Dividendrendement | Geschatte FCF-opbrengst voor 2023 | Geschatte “hoofdruimte” |
| Uniti Group Inc. | EENHEID,
+ 7.36% | Vastgoedbeleggingsfondsen | 8.33% | 25.25% | 16.92% |
| Van Hanesbrands Inc. | HBI,
+ 5.56% | Kleding/ Schoeisel | 8.33% | 17.29% | 8.96% |
| Kohl's Corp. | KSS,
+ 5.80% | Warenhuizen | 7.68% | 16.72% | 9.04% |
| Rent-A-Center Inc. | RC II,
+ 10.40% | Financiën/ Verhuur/ Leasing | 7.52% | 17.26% | 9.73% |
| Macerich Co. | Mac,
+ 8.18% | Vastgoedbeleggingsfondsen | 7.43% | 18.04% | 10.60% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 5.72% | Olie- en gasproductie | 7.13% | 14.47% | 7.33% |
| AT & T Inc. | T,
+ 1.19% | grote telecommunicatie | 6.98% | 14.82% | 7.84% |
| Newell Brands Inc. | NWL,
+ 5.16% | Industriële conglomeraten | 6.59% | 17.42% | 10.82% |
| Dow Inc. | DOW,
+ 2.96% | Chemie | 6.18% | 15.63% | 9.45% |
| LyondellBasell Industries NV | LYB,
+ 3.64% | Chemie | 6.09% | 16.07% | 9.99% |
| Scotts Miracle-Gro Co. Klasse A | SMG,
+ 5.01% | Chemie | 6.04% | 12.68% | 6.65% |
| Diamondback Energie Inc. | HOEKTAND,
+ 5.23% | Olie- en gasproductie | 5.56% | 13.63% | 8.08% |
| Best Buy Co. Inc. | BBY,
+ 5.86% | Elektronica / Apparatenwinkels | 5.53% | 14.08% | 8.55% |
| Viatris Inc. | VTR's,
+ 5.62% | Farmaceutische | 5.50% | 28.95% | 23.45% |
| Prudential Financial Inc. | PRU,
+ 5.66% | Levens-/ziektekostenverzekering | 5.38% | 13.30% | 7.91% |
| Ford Motor Co. | F,
+ 7.76% | Motorvoertuigen | 5.23% | 15.95% | 10.72% |
| Invesco Ltd. | IVZ,
+ 6.76% | Beleggingsbeheerders | 5.23% | 14.95% | 9.73% |
| Franklin Resources Inc. | BEN,
+ 4.37% | Beleggingsbeheerders | 5.17% | 13.21% | 8.04% |
| Kontoor Brands Inc. | KTB,
+ 0.73% | Kleding/ Schoeisel | 5.17% | 14.15% | 8.98% |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX,
+ 4.09% | Computer randapparatuur | 5.11% | 13.19% | 8.07% |
| Foot Locker Inc. | FL,
+ 1.35% | Detailhandel in kleding/schoenen | 5.03% | 15.52% | 10.49% |
| Bron: FactSet |
Elk voorraadscherm heeft zijn beperkingen. Als u geïnteresseerd bent in aandelen die hier worden vermeld, kunt u het beste uw eigen onderzoek doen en u kunt gemakkelijk beginnen door op de tickers in de tabel te klikken voor meer informatie over elk bedrijf. Klik hier voor Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan gratis informatie op de MarketWatch-citaatpagina.
Voor de "geschatte FCF-opbrengsten" werden consensusschattingen voor de vrije kasstroom voor kalender 2023 gebruikt voor alle bedrijven, behalve de volgende:
- Voor de REIT's (Uniti Group Inc.
EENHEID,
+ 7.36%
en Macerich Co.
Mac,
+ 8.18%
), werden consensus AFFO-schattingen gebruikt. - Consensus EPS-ramingen werden gebruikt voor Prudential Financial Inc.
PRU,
+ 5.66%,
Invesco Ltd.
IVZ,
+ 6.76%
en Franklin Resources Inc.
BEN,
+ 4.37%.
Mis het niet: Dividendrendementen op preferente aandelen zijn enorm gestegen. Zo kiest u de beste voor uw portefeuille.
Source: https://www.marketwatch.com/story/21-dividend-stocks-yielding-5-or-more-of-companies-that-will-produce-plenty-of-cash-in-2023-11664903471?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
21 dividendaandelen die 5% of meer opleveren van bedrijven die in 2023 veel geld zullen produceren
Als de aandelenmarkt twee dagen op rij is gestegen, zoals nu, is het gemakkelijk om zelfgenoegzaam te worden.
Maar de Federal Reserve is nog niet klaar met het verhogen van de rente, en er wordt volop over recessie gesproken. Aandelenbeleggers zijn nog niet uit het bos. Dat kan dividendaandelen aantrekkelijk maken als de opbrengsten hoog zijn en de bedrijven meer cashflow produceren dan nodig is om de uitbetalingen te dekken.
Hieronder vindt u een lijst van 21 aandelen uit de S&P Composite 1500 Index
+ 3.12%
+ 3.06% ,
+ 3.18%
+ 3.80% .
SP1500,
die lijken te kloppen. De S&P Composite 1500 bestaat uit de S&P 500
SPX,
de S&P 400 Mid Cap Index
MIDDEN,
en de S&P Small Cap 600 Index
SML,
Het doel van de lijst is om een startpunt te bieden voor verder onderzoek. Deze aandelen kunnen geschikt zijn voor u als u op zoek bent naar inkomsten, maar u moet uw eigen beoordeling maken om uw eigen mening te vormen over het vermogen van een bedrijf om de komende tien jaar concurrerend te blijven.
Cashflow is de sleutel
Een manier om het vermogen van een bedrijf om dividenden uit te keren te meten, is door te kijken naar het vrije kasstroomrendement. Vrije kasstroom is de resterende kasstroom na geplande kapitaaluitgaven. Dit geld kan worden gebruikt om dividenden te betalen, aandelen terug te kopen (wat de winst en cashflow per aandeel kan verhogen), of fondsacquisities, organische expansie of voor andere bedrijfsdoeleinden.
Als we de geschatte jaarlijkse vrije kasstroom per aandeel van een bedrijf delen door de huidige aandelenkoers, hebben we het geschatte vrije kasstroomrendement. Als we het vrije kasstroomrendement vergelijken met het huidige dividendrendement, zien we mogelijk "ruimte" voor contanten die kunnen worden ingezet op manieren die de aandeelhouders ten goede kunnen komen.
Voor dit scherm zijn we begonnen met de S&P Composite 1500 en hebben we de lijst als volgt verkleind:
Voor vastgoedbeleggingstrusts wordt het vermogen om dividend uit te keren gemeten aan de hand van fondsen uit operaties (FFO), een niet-GAAP-cijfer dat afschrijvingen en amortisaties weer toevoegt aan de winst. Aangepaste fondsen uit operaties (AFFO) gaan nog een stap verder, met aftrek van contanten die naar verwachting zullen worden gebruikt om eigendommen te onderhouden. Dus voor de twee REIT's op de lijst maakt de FCF-opbrengstkolom gebruik van AFFO.
Voor veel bedrijven in de financiële sector, met name banken en verzekeraars, zijn geen vrije kasstroomcijfers beschikbaar, dus het scherm maakte gebruik van schattingen van de winst per aandeel. Over het algemeen wordt aangenomen dat deze in de buurt komen van de werkelijke cashflow voor deze zwaar gereguleerde sectoren.
Dit zijn de 21 bedrijven die het scherm hebben doorstaan, met een dividendrendement van minimaal 5% en een geschatte FCF-opbrengst van 2023 die minstens twee keer zo hoog is als de huidige uitbetaling. Ze zijn gesorteerd op dividendrendement:
Elk voorraadscherm heeft zijn beperkingen. Als u geïnteresseerd bent in aandelen die hier worden vermeld, kunt u het beste uw eigen onderzoek doen en u kunt gemakkelijk beginnen door op de tickers in de tabel te klikken voor meer informatie over elk bedrijf. Klik hier voor Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan gratis informatie op de MarketWatch-citaatpagina.
Voor de "geschatte FCF-opbrengsten" werden consensusschattingen voor de vrije kasstroom voor kalender 2023 gebruikt voor alle bedrijven, behalve de volgende:
EENHEID,
en Macerich Co.
Mac,
), werden consensus AFFO-schattingen gebruikt.
PRU,
Invesco Ltd.
IVZ,
en Franklin Resources Inc.
BEN,
Mis het niet: Dividendrendementen op preferente aandelen zijn enorm gestegen. Zo kiest u de beste voor uw portefeuille.
Source: https://www.marketwatch.com/story/21-dividend-stocks-yielding-5-or-more-of-companies-that-will-produce-plenty-of-cash-in-2023-11664903471?siteid=yhoof2&yptr=yahoo