Technische analyse wordt gedefinieerd als een methode om de prijs van een effect of actief te analyseren door marktgegevens en trends te bestuderen. Het is een krachtig hulpmiddel om de marktomstandigheden te begrijpen en toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. De tool heeft echter zijn eigen valkuilen die zelfs ervaren handelaren vaak maken.
21 veelgemaakte fouten die u moet vermijden bij het uitvoeren van technische analyses
1. Te veel focussen op kortetermijnanalyse: hoewel technische analyse op korte termijn nuttig kan zijn, kan te veel focus leiden tot slechte investeringsbeslissingen. Kortetermijnvoorspellingen zijn vaak onbetrouwbaar omdat ze geen rekening houden met fundamentele factoren of langetermijntrends. Het is belangrijk om ook naar het grote geheel te kijken bij het nemen van handelsbeslissingen.
2. Fundamentele analyse negeren: technische analyse mag nooit geïsoleerd worden gebruikt; het moet altijd worden gecombineerd met fundamentele analyse om goede investeringsbeslissingen te nemen. Fundamentele analyse kijkt naar de onderliggende factoren achter de prestaties van een effect, zoals economische omstandigheden, jaarrekeningen en nieuwsgebeurtenissen die de koers van het aandeel kunnen beïnvloeden.
3. Te veel gewicht hechten aan grafiekpatronen: hoewel grafieken nuttig kunnen zijn bij het begrijpen van trends en het voorspellen van toekomstige prijsbewegingen, mag er nooit uitsluitend op worden vertrouwd. Veel grafiekpatronen zijn subjectief en open voor interpretatie, dus het is belangrijk om ook naar andere indicatoren te kijken bij het nemen van handelsbeslissingen.
4. Ondersteunings- en weerstandsniveaus over het hoofd zien: Ondersteunings- en weerstandsniveaus bieden waardevolle informatie over mogelijke ondersteunings- of weerstandsgebieden voor een bepaald effect. Deze niveaus geven aan waar kopers of verkopers waarschijnlijk posities zullen betreden/verlaten en kunnen worden gebruikt om stop-loss- of take-profitorders in te stellen.
5. Volume negeren: Volume is een belangrijke indicator van het marktsentiment en kan handelaren helpen potentiële kansen te identificeren voordat ze zich voordoen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan volumeveranderingen, omdat deze opkomende prijsbewegingen kunnen signaleren.
6. Marktcorrelaties over het hoofd zien: Technische handelaren moeten altijd rekening houden met de impact die gecorreleerde markten kunnen hebben op de prestaties van een effect. Veel aandelen, valutaparen en grondstoffen zijn aan elkaar gekoppeld, dus het loont de moeite om tijdens het handelen de onderlinge relaties in de gaten te houden.
7. Geen strategieën voor risicobeheer hebben: Risicobeheer is een essentieel onderdeel van elke handelsstrategie en mag niet over het hoofd worden gezien door technische handelaren. Het is belangrijk om stop-loss- en take-profitorders in te stellen en om posities te diversifiëren om het risico te minimaliseren.
8. Te zwaar vertrouwen op technische indicatoren: technische indicatoren kunnen nuttig zijn bij het voorspellen van toekomstige prijsbewegingen, maar er mag niet uitsluitend op worden vertrouwd. Veel technische indicatoren lopen achter, wat betekent dat ze signalen geven nadat de markt al in beweging is, dus het is belangrijk om ook andere analysemethoden te gebruiken.
9. Koersmomentum niet begrijpen: Koersmomentum is een belangrijke indicator van de trend en bewegingsrichting van een waardepapier. Het wordt berekend door te kijken naar de mate van prijsverandering over een bepaalde periode en te identificeren of de trend al dan niet stijgt of daalt.
10. Te veel signalen opvangen: Technische handelaren moeten voorkomen dat ze te veel signalen opvangen, omdat dit kan leiden tot overhandel en zweepslagen. Het is belangrijk om selectief te zijn in welke transacties u wilt aangaan en u te concentreren op kansen van de hoogste kwaliteit voor maximale winstgevendheid.
11. Trendlijnen niet goed gebruiken: trendlijnen zijn een handig hulpmiddel voor het identificeren van trends en mogelijke omslagpunten, maar ze moeten correct worden gebruikt om effectief te zijn. Handelaren moeten altijd zoeken naar bevestiging van trendlijnonderbrekingen voordat ze posities invoeren.
12. Voortschrijdende gemiddelden over het hoofd zien: voortschrijdende gemiddelden geven een indicatie van het huidige marktsentiment en de richting door prijsfluctuaties op korte termijn af te vlakken en langetermijntrends te isoleren. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan veranderingen in het voortschrijdend gemiddelde, omdat dit potentiële handelsmogelijkheden kan signaleren.
13. Niet toevoegen aan/verwijderen van bestaande posities: Het toevoegen of verwijderen van een positie is een essentieel onderdeel van risicobeheer, maar veel technische handelaren zien deze stap over het hoofd. Traders moeten altijd zoeken naar steun- en weerstandsgebieden om te bepalen wanneer het nuttig kan zijn om hun posities toe te voegen of te verwijderen.
14. Risico/opbrengstverhouding negeren: De risico/opbrengstverhouding is een belangrijke indicator van de verwachte prestaties van een transactie en moet altijd in overweging worden genomen voordat een positie wordt ingenomen. Deze maatstaf vertelt handelaren hoeveel winst ze kunnen verwachten in verhouding tot de hoeveelheid kapitaal die risico loopt.
15. Geen gebruik maken van fundamentele analyse: hoewel technische analyse de ruggengraat is van veel handelsstrategieën, kan fundamentele analyse extra inzicht geven in de prestaties van een effect en mag deze niet over het hoofd worden gezien. Het is belangrijk om zowel technische als fundamentele factoren in overweging te nemen om weloverwogen beslissingen te nemen over potentiële transacties.
16. Geen aandacht schenken aan nieuwsgebeurtenissen: Nieuwsgebeurtenissen kunnen een grote invloed hebben op het marktsentiment en de prijzen, dus het is belangrijk voor technische handelaren om nieuwsbronnen te controleren op mogelijke handelsmogelijkheden. Het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van toekomstige publicaties van economische gegevens, omdat deze aanwijzingen kunnen geven over toekomstige prijsbewegingen.
17. Ondersteunings- en weerstandsniveaus over het hoofd zien: Ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn een ander nuttig hulpmiddel bij technische analyse en bieden handelaren gebieden waar de kans op omkeringen of uitbraken groter is. Handelaren moeten altijd naar deze niveaus kijken bij het ontwikkelen van een strategie en zich dienovereenkomstig aanpassen als de markt er onverwachts doorheen gaat.
18. Geen gebruik maken van meerdere tijdsbestekken: Veel technische handelaren zien het belang van het gebruik van meerdere tijdsbestekken over het hoofd, maar het is essentieel voor succesvol handelen. Door naar verschillende tijdsbestekken te kijken, kunnen handelaren een uitgebreider beeld van de markt krijgen en betere beslissingen nemen met betrekking tot entry- en exitpunten.
19. Winsten niet beschermen: Het is belangrijk om winsten te beschermen door winst te nemen wanneer deze beschikbaar is en posities te verlaten wanneer vooraf bepaalde doelstellingen worden bereikt. Dit helpt ervoor te zorgen dat verliezen tot een minimum worden beperkt, terwijl handelaren nog steeds kunnen profiteren van gunstige marktomstandigheden.
20. Risicobeheer negeren: Risicobeheer is een essentieel onderdeel van technische handel en mag niet over het hoofd worden gezien. Handelaren moeten altijd een plan hebben om risico's te beheersen, inclusief het instellen van stop-loss-orders en het beperken van hun positieomvang.
21. Geen handelsdagboek bijhouden: Veel handelaren zien het belang van het bijhouden van een handelsdagboek over het hoofd. Het is belangrijk om elke transactie te documenteren om inzicht te krijgen in wat werkt en wat niet, zodat in de toekomst beter geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen.
10 voordelen van het gebruik van technische indicatoren bij het handelen
1. Maak gebruik van historische gegevens om prijstrends en -patronen te detecteren.
2. Verbeter de nauwkeurigheid van handelsbeslissingen.
3. Help bij het identificeren van steun- en weerstandsgebieden voor potentiële toetredingen of uitgangen.
4. Verminder het risico door nauwkeurigere in- en uitstapsignalen te geven.
5. Stel handelaren in staat hun handelsposities beter te beheren.
6. Laat handelaren potentiële marktomkeringen identificeren voordat ze zich voordoen.
7. Bied inzicht in het marktsentiment door middel van voortschrijdende gemiddelden, oscillatoren, etc.
8. Geef informatie over de risico/opbrengstverhouding van een potentiële transactie.
9. Help handelaren vooruit te plannen op basis van verwachte prijsbewegingen.
10. Verbeter technische analyse met fundamentele gegevens zoals nieuwsgebeurtenissen of economische indicatoren.
Conclusie
Technische handel kan een winstgevende en lonende onderneming zijn, maar vereist zorgvuldige analyse en discipline. Door de hierboven beschreven veelgemaakte fouten te vermijden, kunnen handelaren hun kansen op succes vergroten terwijl ze het risico minimaliseren. Met de juiste strategie en aanpak kunnen technische handelaren goed gepositioneerd zijn om te profiteren van marktbewegingen en hun financiële doelen te bereiken.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/