De heer Mad Money staat niet bekend om zijn terughoudendheid, maar zelfs hij zegt dat beleggers hun honger naar groei in 2022 moeten temperen.
“We willen geen bedrijven die alleen maar hun omzet laten groeien, maar bakken met geld verliezen”, zei Jim Cramer tijdens een aflevering van CNBC Investing Club in december.
Terwijl veel snelgroeiende, onrendabele bedrijven hun aandelenkoersen het grootste deel van het afgelopen jaar zagen stijgen, zegt Cramer dat het de laatste tijd ‘helemaal slecht’ voor hen is geweest, omdat de belangstelling voor volatiele groeiaandelen in de laatste maanden van 2021 afnam.
“Ik geloof dat [2022] het jaar is waarin je bedrijven wilt bezitten die dingen maken, die tastbare dingen doen, die innoveren”, zegt Cramer.
Hij wijst op drie bedrijven die precies dat doen: unieke producten creëren waar consumenten graag voor betalen. Hier is een blik op elk – plus nog een onorthodoxe manier om dit jaar in iets tastbaars te investeren.
Eli Lilly (LLY)
Terwijl de verkoop van COVID-antilichamen farmareus Eli Lilly vorig jaar hielp een verwachte omzet van 28 miljard dollar te genereren, boekt het bedrijf ook uitstekende vooruitgang met zijn behandeling voor type 2-diabetes en zijn experimentele Alzheimermedicijn, donanemab.
In juni bestempelde de Food and Drug Administration donanemab als een “doorbraaktherapie” op basis van voorlopig klinisch bewijs. Dat betekent dat de FDA de beoordeling van het medicijn zal bespoedigen en dat er in de tweede helft van 2022 een besluit wordt verwacht.
"Deze werkt", zegt Cramer.
De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat momenteel ruim 55 miljoen mensen aan de ziekte van Alzheimer lijden. Een werkbare behandeling voor de ziekte zou revolutionair zijn.
Toch is een weddenschap op Eli Lilly geenszins een speculatief spel gebaseerd op niet-goedgekeurde medicijnen. De aandelen van het bedrijf zijn de afgelopen vijf jaar met meer dan 250% gestegen – dat zou een zeer lucratieve winst zijn geweest, vooral als je gratis had geïnvesteerd.
AbbVie (ABBV)
Dit Amerikaanse biofarmaceutische bedrijf heeft de afgelopen maanden een enorme vlucht genomen. Sinds 27 oktober is de aandelenkoers van het bedrijf met bijna 25% gestegen.
Net als Eli Lilly heeft AbbVie succes met een van zijn belangrijkste medicijnen, een behandeling voor artritis die bekend staat als Rinvoq. De FDA heeft Rinvoq onlangs goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen, een ontwikkeling die volgens Cramer AbbVie zou kunnen helpen de winstverwachtingen in 2023 te overtreffen en de vraag van investeerders dit jaar te vergroten.
“We denken dat de aandelenkoers in 2022 hoger zal gaan”, vertelde hij in december aan de CNBC Investing Club.
Het winstrapport over het derde kwartaal van AbbVie was spannend. Met een netto-omzet van meer dan $3 miljard kondigde het bedrijf aan dat het zijn kwartaaldividend voor 14.3 met 2022% zou verhogen tot $8.5 per aandeel.
AbbVie zorgt voor een intrigerend verdedigend spel in onzekere tijden. De gezondheidszorg en de farmaceutische sector worden doorgaans beschouwd als zowel inflatie- als recessiebestendig.
De Walt Disney Company (DIS)
De aandelen van Disney zijn de afgelopen zes maanden met meer dan 10% gedaald, als gevolg van zwakke winstrapporten en hernieuwde zorgen over COVID-19 die de bezoekersaantallen in attractieparken beïnvloeden.
Het bedrijf genereerde in het vierde kwartaal van 18.5 ruim $2021 miljard aan inkomsten, maar de verwaterde winst bedroeg nog steeds slechts $0.09 per aandeel.
De parken van Disney blijven unieke ervaringen die bekend staan om het geven van levenslange herinneringen aan bezoekers, dus een deel van de problemen van Disney kan samen met de pandemie verdwijnen.
In de tussentijd zou Disney's uitstapje naar streaming zijn bedrijfsresultaten moeten blijven versterken. Slechts twee jaar Disney+ heeft het bedrijf al 179 miljoen abonnees opgeleverd.
"Als je een iconische franchise als Disney hebt en je kunt deze 50 punten lager kopen dan waar hij ooit is geweest, dan zeg ik dat je er een paar moet kopen", zei Cramer in december.
Dat gezegd hebbende, als u in de huidige onzekerheid liever niet op individuele aandelen gokt, kunt u altijd een gediversifieerde portefeuille van topaandelen creëren, gewoon door gebruik te maken van uw ‘kleingeld’.
Een opwindend tastbaar bezit
Cramer stelt zijn vertrouwen in bedrijven die ‘tastbare dingen doen’, maar als u uw geld in iets echt tastbaars wilt steken, overweeg dan om in echte activa te investeren om uw portefeuille te diversifiëren.
Eén type vastgoed dat steeds populairder wordt bij beleggers is de beeldende kunst, die sinds 500 vrijwel elk jaar beter heeft gepresteerd dan de S&P 1995.
Hedendaagse kunstwerken hebben de afgelopen 174 jaar de index met maar liefst 25% verslagen, zo blijkt uit de Citi Global Art Market-grafiek, terwijl ze onafhankelijk blijven van de brede trends op de aandelenmarkt.
Investeren in kunst was vroeger een hobby voor de rijken, maar nieuwe platforms maken het voor de gemiddelde belegger gemakkelijker en toegankelijker dan ooit.
Je kunt nu aandelen kopen in moderne meesterwerken van iconische artiesten als Monet, Warhol en zelfs Banksy zonder dat je miljoenen dollars hoeft uit te geven.
Dit artikel geeft alleen informatie en mag niet worden opgevat als advies. Het wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-2022-invest-companies-204000651.html