Gezien zijn status zou alleen een dappere financiële voorspeller investeerders vertellen om advies van te negeren Warren Buffet. Dat is echter wat Savita Subramanian van Bank of America beleggers momenteel aanbeveelt te doen.
Hoewel de wijze van investeren vaak heeft gezegd dat de beste strategie voor particuliere beleggers is om een indexfonds te kopen en aan te houden dat de S&P 500 volgt, denkt Subramanian, hoofd van de Amerikaanse aandelen- en kwantitatieve strategie bij BofA, niet dat dat zo is. momenteel de beste weg vooruit.
Fondsen die de Bellwether-index volgen, blijven 'overbevolkt' en de beste dagen van de large-capaandelen zijn in de achteruitkijkspiegel, zegt ze. Wat beleggers echt zouden moeten doen om het rendement te maximaliseren, is leunen op waardeaandelen met een kleine kapitalisatie.
"Ik denk dat wat je voor de lange termijn wilt doen, is small-capwaarde kopen [en] het instellen en het vergeten," meende de strateeg. "We bevinden ons nu op een goed punt waar de waardebenchmark voor small-caps recordgoedkoop is in vergelijking met large-caps."
Met dit in gedachten doken we in de TipRanks-database en haalden er twee namen uit die bij een bepaald profiel pasten; beide zijn small-cap-leden van de Russell 2000-index en beide worden door de analistenconsensus beoordeeld als Strong Buys. Om nog maar te zwijgen van het aanzienlijke opwaartse potentieel dat hier op tafel ligt.
RAPT Therapeutics, Inc. (ONTVOERING)
Small-capaandelen met een groot opwaarts potentieel zullen ons natuurlijk naar de biotech-sector leiden. Met een marktkapitalisatie van iets minder dan $ 990 miljoen is RAPT Therapeutics zo'n naam. Het doel van de biofarma in de klinische fase is groot; om ontstekings- en kankerziekten tijdens ons leven uit te roeien. Dit wil het doen door gebruik te maken van zijn gepatenteerde engine voor het ontdekken van geneesmiddelen en door kleine moleculen te ontwikkelen die zich richten op de chemokinereceptor CCR4 in zowel oncologie als inflammatoire aandoeningen.
Zoals bij elk klein biotechbedrijf is het de pijplijn die ertoe doet, en tot nu toe zijn twee van de kandidaat-geneesmiddelen van het bedrijf gevorderd tot klinische ontwikkeling.
Aan de ontstekingskant is de belangrijkste kandidaat RPT193; In de fase 1b-studie bij patiënten met atopische dermatitis vertoonde RPT193 een klinisch relevante verbetering in een aantal verkennende eindpunten. Het medicijn wordt momenteel getest in de lopende fase IIb-studie, met een verwachte gegevensuitlezing in 2H23.
Het belangrijkste kandidaat-geneesmiddel voor oncologie, FLX475, is in ontwikkeling voor verschillende tumoren en is nu doorgegaan naar een fase II-studie in twee fasen waarin het wordt beoordeeld als zowel monotherapie als combotherapie (met Merck's Keytruda (pembrolizumab)).
Voor Guggenheim-analist Yatin Suneja berust de bull-case voornamelijk op het potentieel van RPT193. Hij schrijft: “Met een solide biologische grondgedachte, een gunstig oraal profiel met veelbelovende initiële Fase Ib-gegevens en een relatief lage lat voor succes in Fase IIb (hoeft niet zo krachtig te zijn als Dupi), zijn we optimistisch voor het succes van '193 bij atopische aandoeningen. derm (we verwachten Fase IIb-gegevens in 2H23; een belangrijke waardeverhogende potentiële katalysator voor het aandeel) en astma (Fase IIa start in 1Q23).”
"Indien goedgekeurd," vervolgde Suneja, "schatten we ~ $ 2 miljard aan wereldwijde piekverkopen voor RPT-193 in atopische dermatitis (~ $ 1.2 miljard risicogecorrigeerd), met extra opwaarts potentieel gedreven door succes bij astma en aanvullende Th2-indicaties voor '193 en door extra pijplijnactiva die uit hun ontdekkingsprogramma komen.”
Dienovereenkomstig beoordeelt Suneja, op basis van het bovenstaande, RAPT-aandelen als een koop, terwijl zijn koersdoel van $ 55 ruimte maakt voor een jaarwinst van ~ 90%. (Om Suneja's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Alle collega's van Suneja zijn het eens met zijn optimistische stelling; gebaseerd op een full house van Buys – 7, in totaal – verdient het aandeel een Strong Buy-consensusbeoordeling. Uitgaande van het gemiddelde doel van $ 43.50, zullen de aandelen een winst van ~ 12% over 50 maanden genereren. (Zie je wel RAPT voorraadprognose)
Kura Oncologie, Inc. (KURA)
We blijven in het biotech-segment voor ons volgende small-capaandeel. Zoals de naam al doet vermoeden, is Kura Oncology een ander bedrijf dat zich richt op therapieën voor kanker; dit doet het door gebruik te maken van de kracht van precisiemedicijnen om kankercellen selectief aan te pakken. Het doel is niet alleen het klinische voordeel te vergroten, maar ook te focussen op gebieden waar de onvervulde behoefte het grootst is.
De kandidaten van de pijplijn omvatten behandelingen voor vaste tumoren en bloedkankers. De belangrijkste kandidaat is Ziftomenib (KO-539), een krachtige en selectieve menin-remmer, die momenteel wordt beoordeeld in een klinische fase 1b-studie (KOMET-001) voor patiënten met recidiverende/refractaire acute myeloïde leukemie (waaronder patiënten met NPM1-mutaties). of KMT2A-herrangschikkingen).
Tipifarnib, de tweede kandidaat van het bedrijf, is een krachtige, selectieve en oraal biologisch beschikbare farnesyltransferaseremmer (FTI). Dit medicijn heeft de Breakthrough Therapy-aanduiding gekregen voor de behandeling van patiënten met HRAS-mutant HNSCC. Een fase 1/2-studie (KURRENT-HN) van tipifarnib samen met de PI3Kα-remmer alpelisib, om grotere genetische subgroepen van HNSCC-patiënten aan te pakken, vindt momenteel plaats. Een fase 1-studie (KURRENT-LUNG) van tipifarnib gecombineerd met osimertinib bij nog niet eerder behandelde, lokaal gevorderde/gemetastaseerde, EGFR-gemuteerde niet-kleincellige longkanker is ook gestart.
Het bedrijf heeft onlangs ook aangekondigd dat de FDA het all-clear heeft gegeven voor de Investigational New Drug (IND)-aanvraag van KO-2806, Kura's next-gen farnesyltransferaseremmer (FTI), geïndiceerd voor de behandeling van gevorderde solide tumoren. Het bedrijf verwacht in 1Q3 een fase 23-studie te starten.
Kura's pijplijn heeft de aandacht getrokken van Stifel's Bradley Canino. Terwijl de analist wijst op de mogelijke valkuilen die voor ons liggen, ziet hij reden tot optimisme.
"We verwachten dat ziftomenib 1 jaar na Syndax in R/R NPM1m AML wordt goedgekeurd, wat een negatieve invloed heeft op onze initiële ziftomenib-prognoses", aldus Canino. “We geloven echter dat Kura in staat is om zijn waardering en verkoop in de loop van de tijd gelijk te trekken met de snelle ontwikkeling van ziftomenib-combinaties. We zien de eerste combinatiegegevens, mogelijk in 2H23, als het opheffen van de uitsteeksels op KURA's voorraad over differentiatiesyndroom en competitieve tijdlijnen. We geloven nog steeds dat KURA's farnesyltransferaseremmer (FTI)-programma een klein onderdeel is van de waardering en geduld vereist, maar zijn optimistisch dat vroege proof-of-concepts kunnen worden gegenereerd met geselecteerde gerichte therapieën."
Dus, hoe vertaalt dit zich allemaal naar investeerders? Canino beoordeelt KURA-aandelen als een koop, terwijl zijn koersdoel van $ 25 een stijging van ~ 81% ten opzichte van de huidige niveaus impliceert. (Om Canino's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Dit is weer een aandeel dat de volledige steun van de straat krijgt; met in totaal 6 Buys is KURA volgens de analisten een Strong Buy. Het gemiddelde doelwit is uitbundig; met $ 28.67 maakt het cijfer ruimte voor een aandelenwaardering van 107% over een jaar. KURA heeft een marktkapitalisatie van iets minder dan $ 950 miljoen. (Zie je wel KURA voorraadprognose)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/bank-america-expects-small-caps-224349512.html