De uitverkoop vertoont geen tekenen van loslaten, aangezien de NASDAQ vandaag nog eens 2.84% kelderde, de S&P 500 2.11% daalde en de Dow iets meer dan 1.5% verloor. Het is een vlucht, waarbij de indexen nieuwe dieptepunten testen en dieper het berengebied ingaan.
De daling komt doordat beleggers het sentiment over de anti-inflatoire maatregelen van de Federal Reserve veranderen. Ze keuren het niet echt af, maar ze stemmen in met het idee dat we een harde landing tegemoet gaan en dat de door de Fed voorziene piekrente van 4.6% niet genoeg zal zijn om de inflatie van meer dan 8% te bedwingen. De Fed is agressief te werk gegaan, met tot dusver dit jaar vijf renteverhogingen, en de laatste drie daarvan bedroegen elk 75 basispunten. Maar het ziet ernaar uit dat er meer nodig zal zijn - en volgens miljardairinvesteerder Stanley Druckenmiller zal dat de economie waarschijnlijk in een diepe recessie brengen.
Druckenmiller, die bekend staat om zijn rol bij de executie van George Soros' beroemde 'breken' van de Bank of England in 1992, toen hij 10 miljard dollar inzette tegen het pond sterling en won, verwacht volgend jaar een economische recessie in de VS.
"Ik zal versteld staan als we in '23 geen recessie hebben. Ik weet de timing niet, maar zeker tegen het einde van '23. Het zal me niet verbazen als het niet groter is dan de zogenaamde gemiddelde tuinvariëteit... Je hoeft hier niet eens over zwarte zwanen te praten om je zorgen te maken,' merkte Druckenmiller op.
Voor veel beleggers zullen dagen als deze leiden tot een overstap naar defensieve aandelen, en weinig aandelen zijn defensiever dan hoogrentende dividendbetalers.
Met dit in gedachten hebben we de TipRanks-database om details te vinden over twee dividendaandelen die 8% of beter opleveren, tarieven die hoog genoeg zijn om enige bescherming tegen inflatie te bieden. Hier zijn ze dan, met commentaar van de straatanalisten.
Energieoverdracht LP (ET)
We beginnen in de energiesector, een sector die zelden geld tekort komt voor distributie. Energy Transfer is een midstreambedrijf op de Noord-Amerikaanse markt, en bovendien een van de grootste van dit soort bedrijven op het continent. ET claimt in totaal ongeveer 120,000 mijl aan energie-infrastructuur, in staat om ongeveer 30% van het totale Amerikaanse aardgas en ruwe olie te verplaatsen. Het netwerk van het bedrijf is voornamelijk gecentreerd in de regio Texas-Louisiana-Oklahoma, maar strekt zich ook uit naar het oosten naar Florida, naar het noordoosten naar de Grote Meren en van daaruit naar het oosten door Pennsylvania en het midden van de Atlantische Oceaan.
De winstgevendheid van het netwerk van ET blijkt duidelijk uit de recente resultaten over 2Q22. Het bedrijf had een netto-inkomen van $ 1.33 miljard, een stijging van $ 700 miljoen jaar-op-jaar, of 90%. Per aandeel vertaalde het nettoresultaat zich in een winst per aandeel van 40 cent.
De nettowinst was goed, maar de uitkeerbare cashflow van het bedrijf was beter. Voor het tweede kwartaal van 2022 had ET een DCF van $ 1.88 miljard, een stevige stijging van $ 500 miljoen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Dit is de bron van het dividend van het bedrijf, dus de verhoging is belangrijk. ET heeft zijn meest recente dividend, voor het tweede kwartaal van het jaar, in augustus uitgekeerd op 23 cent per gewoon aandeel.
ET heeft het dividend in elk van de afgelopen drie kwartalen verhoogd, en de laatste vertegenwoordigde een stijging van 15%. De huidige betaling van 23 cent geeft een geannualiseerd tarief van 92 cent en levert 8.3% op. Dit rendement komt overeen met de huidige inflatie; beleggers kunnen dit dividend gebruiken om een sterkere bescherming te bieden tegen de effecten van prijsinflatie.
Schrijven van Raymond James, 5-sterrenanalist Justin Jenkin neemt een sterk bullish standpunt in ten aanzien van ET. Hij zegt over het aandeel: "ET's opnieuw herziene 2022 EBITDA-richtlijnen onderstrepen verbeterende fundamentals. Hoewel de toon voor groei-uitgaven agressief blijft, is het genereren van FCF robuust in ons model - en de focus zou moeten liggen op het aantrekkelijk inzetten van overtollige FCF in 2H22+ (bijv. helpen de impact van de resterende overhang aan aandelen te verminderen) ... We zien dit als een aantrekkelijke kans voor in eigendom van een van de beter gepositioneerde MLP's om te profiteren van de huidige omgeving.”
Samen met zijn commentaar geeft Jenkins ET-aandelen een Strong Buy-rating, en zijn koersdoel van $ 15 duidt op potentieel voor een stijging van ~ 37% in het komende jaar. Op basis van het huidige dividendrendement en de verwachte koersstijging heeft het aandeel een potentieel totaalrendementsprofiel van ~45%. (Om het trackrecord van Jenkins te bekijken, klik hier)
Over het algemeen zijn er 5 recente analistenrecensies over de aandelen hier, en ze zijn het er allemaal over eens dat dit er een is om te kopen, waardoor de Strong Buy-consensusbeoordeling unaniem is. Het aandeel heeft een handelsprijs van $ 10.97 en een gemiddeld koersdoel van $ 15.20, wat een stijging van een jaar van ~ 39% impliceert. (Zie ET aandelenvoorspelling op TipRanks)
Innovatieve Industrieel Vastgoed (IIRP)
Laten we vanuit de energiewereld onze focus verleggen naar real estate investment trust (REIT). Deze bedrijven worden al lang erkend als 'dividendkampioenen' en Innovative Industrial Properties geeft een tot nu toe unieke draai aan de sector: het bedrijf richt zich op de verwerving, eigendom, exploitatie, leasing en beheer van eigendommen voor de groeiende Amerikaanse cannabisindustrie . Cannabis van commerciële kwaliteit vereist een aantal serieuze kweekfaciliteiten, zwaar op zowel land als infrastructuur, en IIRP heeft dat uitgebuit om zijn niche te creëren.
En het is nogal een niche. Begin september van dit jaar bezat de portefeuille van het bedrijf 111 eigendommen in 19 staten, en deze eigendommen hadden een totaal van 8.7 miljoen verhuurbare vierkante voet, een cijfer dat ongeveer 2.1 miljoen vierkante voet in ontwikkeling omvat. De opbrengsten van deze eigendommen genereerden in het tweede kwartaal een omzet van $ 2 miljoen, een stijging van 70.5% op jaarbasis.
Solide inkomsten leidden tot solide resultaten in twee belangrijke statistieken voor dividendinvesteerders. Ten eerste maakte het bedrijf winst, met een nettowinst van $ 40 miljoen, of $ 1.42 in verwaterde EPS. Daarnaast had het bedrijf de fondsen uit operaties (AFFO) aangepast van $ 60.1 miljoen, wat uitkwam op $ 2.14 per verwaterd aandeel. Deze resultaten betekenden dat het dividend van IIPR betaalbaar is - en in feite verhoogde het management de dividendbetaling in de meest recente verklaring.
De nieuwe div-betaling, van $ 1.80 per gewoon aandeel, gepland voor betaling op 14 oktober, is 25% hoger op jaarbasis en op jaarbasis van $ 7.20, levert het 8.1% op. Bij dat rendement komt het bijna overeen met de inflatie.
IIPR heeft onlangs een geschil beslecht met een grote huurder en Compass Point-analist Merril Ross ziet dat als een ondersteunende factor in het dividend.
“Het bedrijf heeft een voorwaardelijke, vertrouwelijke schikking getroffen met zijn Californische huurder die sinds juli in gebreke is gebleven met zijn huurvoorwaarden, en het bedrijf verhoogde zijn kwartaaldividend van $ 1.75 naar $ 1.80. We denken dat de verhoging van het dividend een signaal is dat het management vertrouwen heeft in zijn vermogen om de huurbetalingen van zijn huurders te innen, hoewel we opmerken dat we de voorwaarden van de voorwaardelijke schikking niet kennen", meende Ross.
“Omdat dit contract in het bijzonder afdwingbaar lijkt te zijn en omdat de huurder instemde met de schikking, ogenschijnlijk omdat de eigendommen essentieel zijn voor hun activiteiten, gaan we ervan uit dat elk van de andere huurt, niet alleen in CA maar in de hele portefeuille van IIPR, zal afdwingbaar blijken te zijn”, voegde de analist eraan toe.
Vooruit, en haar optimisme in een kwantificeerbare vorm om te zetten, beoordeelt Ross IIPR-aandelen als een koop met een koersdoel van $ 175, wat een opwaarts potentieel van ~ 99% voor de aandelen inhoudt voor één jaar. (Om het trackrecord van Ross te bekijken, klik hier)
Wat vindt de rest van de straat? IIPR heeft 8 recente beoordelingen van de Wall Street-analisten opgepikt - en ze splitsen 6 op 2 in het voordeel van Buys over Holds, voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. Aandelen worden verhandeld voor $ 88.09 en hun gemiddelde doelstelling van $ 161.83 impliceert een stijging van ongeveer 84% over een jaar. (Zie IIPR-aandelenprognose op TipRanks)
Ga voor goede ideeën voor het handelen in dividendaandelen tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks' Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-004214179.html