In poker hebben blue chips de hoogste waarde, en de naam heeft zich verbonden aan aandelen van de hoogste kwaliteit. De blue chips hebben de reputatie hun waarde te behouden en een zekere mate van bescherming te bieden aan de portefeuilles van beleggers, waardoor ze aantrekkelijk zijn in een tijd van toenemende marktvolatiliteit en over het algemeen dalende aandelenkoersen.
De blue chip-dividendbetalers zijn bijzonder aantrekkelijk, omdat ze de twee pijlers van kwaliteit en betalingsbetrouwbaarheid op lange termijn combineren.
Dus laten we deze lijn volgen en eens kijken naar twee van de betere dividendaandelen die er zijn. Dit zijn aandelen met een jarenlange geschiedenis van betrouwbare betalingen, een recentere geschiedenis van dividendverhogingen en rendementen die hoog genoeg zijn om een zekere mate van isolatie te bieden tegen de huidige inflatie. Het kan ook geen kwaad dat beide aandelen worden bewonderd door de analistengemeenschap, genoeg om een consensusbeoordeling 'Strong Buy' te verdienen.
Partners voor zakelijke producten (EPD)
Het eerste aandeel dat we zullen bekijken, Enterprise Products, is een midstreambedrijf in de energiesector. Haar bedrijf is het verplaatsen van producten, het halen van de ruwe olie, het aardgas en de aardgasvloeistoffen die door producenten uit de grond worden gehaald van de bronkoppen en naar het transportnetwerk van pijpleidingen en transferterminals en de opslaginfrastructuur van tankparken en raffinaderijen .
De activa van Enterprise omvatten een uitgebreid netwerk van pijpleidingen en opslaglocaties, die zich uitstrekken van de gasvelden in de Appalachen in Pennsylvania, het gebied van de Grote Meren, het zuidoosten en de Rocky Mountains, tot in Texas en de Golfkust-regio, waar verwerkingsfaciliteiten, opslag boerderijen, raffinaderijen en import-/exportterminals. Het is een grootschalige onderneming en Enterprise heeft een marktkapitalisatie van meer dan $ 55 miljard.
Belangrijker dan zijn bedrijfsnetwerk of bedrijfsomvang, Enterprise heeft zijn aandelen zien stijgen in de volatiele handel van dit jaar, met een netto stijging van 27% tot nu toe.
Deze aandelenwinsten zijn gekomen naarmate de inkomsten en winst van het bedrijf ook zijn gegroeid. In de meest recente publicatie van de kwartaalresultaten, van 2Q22, liet Enterprise een omzet van $ 16 miljard zien, aanzienlijk hoger dan de $ 9.4 miljard die in hetzelfde kwartaal van vorig jaar werd gerapporteerd, een jaar-op-jaar winst van 70%. De winst van het bedrijf, de nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders, werd gerapporteerd op $ 1.4 miljard, of 64 cent per verwaterd aandeel, een winst van 25% op jaarbasis.
Enterprise heeft duidelijk vertrouwen na zo'n twee jaar van stijgende top- en bottomlines; het management van het bedrijf verhoogde de dividendbetaling in de laatste verklaring, met ~6%, tot 0.475 per gewoon aandeel. Deze betaling, die op 12 augustus uitkwam, komt op jaarbasis uit op $ 1.90 en geeft een rendement van 7.2%. Enterprise heeft een 14-jarige geschiedenis van dividendgroei en betrouwbaarheid.
Dit alles heeft de aandacht getrokken van Truist-analist Neal dingmann, die een 5-sterrenbeoordeling heeft van TipRanks. Dingmann is onder de indruk van Enterprise's uitbreiding van zijn activiteiten en schrijft: “EPD blijft sterke activiteit zien op zijn pijpleidingen en opslag met potentieel voor nog meer aardgasfaciliteiten/fractionators. Verder verwachten we weinig tot geen ontsporing van de $ 5.5 miljard aan projecten, waarvan de meerderheid volgend jaar online komt. Het bedrijf handhaaft een stabiele, sterke FCF-generatieactiviteit, terwijl het nog steeds voordeel ontvangt van prijsverschillen en op grondstoffen gebaseerde contracten.”
"Echter," vatte de analist samen, "wij zijn van mening dat de markt EPD niet genoeg krediet heeft gegeven voor zijn sterke verschillen en opwaartse voordelen ten opzichte van op grondstoffen gebaseerde contracten."
De optimistische vooruitzichten van Dingmann brengen hem ertoe een koopadvies voor het aandeel te geven, en zijn koersdoel van $ 33 impliceert een stijging van ~ 25% voor het komende jaar. Op basis van het huidige dividendrendement en de verwachte koersstijging heeft het aandeel een potentieel totaalrendementprofiel van ongeveer 32%. (Om het trackrecord van Dingmann te bekijken, klik hier)
Over het geheel genomen heeft Enterprise een consensusbeoordeling van Strong Buy van de Street-analisten, en die beoordeling is unaniem, gebaseerd op 9 positieve beoordelingen van de afgelopen weken. De aandelen worden verkocht voor $ 26.36 en hun gemiddelde koersdoel van $ 32.78 geeft aan dat er ruimte is voor een winst van 24% in het komende jaar. (Zie EPD aandelenvoorspelling op TipRanks)
Gaming en vrijetijdsvoorzieningen (GLPI)
Het tweede aandeel waar we naar zullen kijken, is een vastgoedbeleggingstrust, een REIT, een klasse van bedrijven die al lang bekend staat als krachtige dividendbetalers. Dit bedrijf, Gaming and Leisure Properties, geeft een draai aan het REIT-model door zijn investeringen te concentreren op de verwerving en leasing van onroerend goed voor gokexploitanten. Gaming and Leisure heeft 57 eigendommen die zijn verhuurd aan vooraanstaande casino- en gamingbedrijven, verspreid over 17 staten.
Gaming en vrije tijd hebben dit jaar een bescheiden winst geboekt, met een stijging van ongeveer 5%. Deze outperformance van de algemene markten viel samen met solide omzet- en winstcijfers en een toename van de casinogokactiviteiten, aangezien de economie na de pandemie is heropend.
In 2Q22, het laatste gerapporteerde kwartaal, liet GLPI een omzetresultaat zien van $ 326.5 miljoen, voor een bescheiden winst van 2.7% op jaarbasis. Deze omzet ondersteunde een netto-inkomen van $ 155.8 miljoen, meer dan 12% hoger dan de $ 138.2 miljoen netto-inkomsten in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Per aandeel bedroeg de verwaterde WPA 61 cent, ongeveer in lijn met de 59 cent uit 2Q21.
Het bestuur van GLPI verhoogde eerder dit jaar de dividenduitkering van 69 cent naar 70.5 cent per gewoon aandeel. Het dividend voor het tweede kwartaal werd op dit niveau gehouden, dat op jaarbasis uitkomt op $ 2 per gewoon aandeel en een rendement van 2.82% oplevert. Gaming and Leisure heeft een geschiedenis van betrouwbare driemaandelijkse dividendbetalingen die teruggaat tot 5.7.
In zijn verslag van dit aandeel, 5-sterrenanalist Jozef Greff, van JPMorgan, legt uit hoe het model van GLPI helpt om de cashflow te verzekeren die nodig is voor een solide dividend: “We blijven blij zijn met de stabiliteit van het triple net lease REIT-bedrijfsmodel van GLPI en het aantrekkelijke, veilige en waarschijnlijk groeiende dividend gezien sterke huurdersprofielen en huurprijzen. roltrappen en M&A-gerelateerde groei, ondersteund door een sterke balans. Dit zou moeten zorgen voor een aantrekkelijke risico-opbrengst, vooral voor risicomijdende beleggers, met stabiliteit in huurincasso's die een aantrekkelijke vrije kasstroom moeten blijven genereren die zal worden ingezet voor fiscaal efficiënt kapitaalrendement, met een aantrekkelijk dividendrendement."
Greff volgt deze opmerkingen met een Overwogen (dwz Kopen) rating op de aandelen, en zijn koersdoel, nu vastgesteld op $57, impliceert een stijging van 15% voor de komende 12 maanden. (Om de staat van dienst van Greff te bekijken, klik hier)
Al met al, van de 12 recente analistenreviews die voor GLPI in ons bezit zijn, zijn er 10 Buys en slechts 2 Holds (dwz neutraal), wat de aandelen hun Strong Buy-consensusbeoordeling geeft. Het gemiddelde koersdoel van het aandeel van $ 55.40 suggereert een stijging van ongeveer 12% ten opzichte van de huidige aandelenkoers van $ 49.58. (Bekijk de GLPI-voorraadvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html