Markten zijn volatiel, met een algemene berentrend in combinatie met korte rally's om beleggers in verwarring te brengen. De economische tegenwind stapelt zich op, in de vorm van een hardnekkig hoge inflatie, stijgende rentetarieven en krapper geld van de Federal Reserve, toenemende bewijzen van een vertragende economie en een groter potentieel voor een diepe recessie in de komende maanden.
Voor beleggers die zich richten op defensie, zijn blue chip-dividendaandelen een natuurlijk spel. De blue chips zijn aandelen met een reputatie van hoge kwaliteit, die zelfs in een moeilijk economisch klimaat hun waarde kunnen behouden. Voeg daar kwaliteitsdividenden aan toe, met een lange geschiedenis van betrouwbare huidige rendementen van 5% of beter, en de combinatie is onverslaanbaar voor portefeuillebescherming: waarde, inkomstenstroom en isolatie tegen inflatie.
De analisten van Wall Street hebben het thema opgepikt en hoogrentende blue chip-dividendbetalers nemen een prominente plaats in in hun recente aanbevelingen. We hebben de . geopend TipRanks-database en trok de details van twee van deze aandelen, blue chips met gemakkelijk herkenbare namen en een lange geschiedenis als solide defensieve opties. Laten we dat van dichterbij bekijken.
IBM(IBM)
We beginnen met een echte beurshandelaar, een vaste waarde in de Dow Jones-index en een naam die iedereen zal herkennen: IBM. Het bedrijf staat bekend als producent van computerhardware en -software en als leverancier van cloud- en adviesdiensten. IBM heeft een marktkapitalisatie van ~ 119 miljard dollar, dus zijn zakken zijn diep genoeg om een economische storm te doorstaan.
IBM heeft ook de omzetresultaten binnengehaald, waardoor het bedrijf extra middelen heeft gekregen om te overleven in de moeilijke omstandigheden van vandaag. Het bedrijf rapporteerde een omzet van $ 14.1 miljard voor 3Q22, eerder deze maand gerapporteerd, een totaal van 6% meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. IBM's omzet werd ondersteund door winst in alle vier de belangrijkste segmenten: 5% winst in consulting, 7% winst in software en grotere winsten in hybride cloud en infrastructuur, van respectievelijk 15% en 23%. Bovendien liet IBM een netto cash van $6.5 miljard zien, met een vrije kasstroom van $4.1 miljard.
IBM's solide kaspositie hielp het dividend te ondersteunen, dat een betrouwbare betalingsgeschiedenis heeft die teruggaat tot 1913. Niet veel bedrijven kunnen bogen op een dividendgeschiedenis van meer dan een eeuw. Wat de huidige betaling betreft, heeft IBM in augustus zijn gewone aandelendividend voor het derde kwartaal bekendgemaakt, voor $ 3 per aandeel. Het dividend is in september uitgekeerd. In het huidige tempo komt de betaling op jaarbasis uit op $ 1.65 per gewoon aandeel en levert het 6.60% op. Dit is meer dan het dubbele van de gemiddelde dividenduitkering in de bredere markt.
Schrijven van Jefferies, analist Kyle McNealy is onder de indruk van IBM's uithoudingsvermogen – en zijn vermogen om een marktstorm te weerstaan. McNealy zegt over het bedrijf: “In het licht van meerdere tegenwind (bijv. FX, Rusland, loonkosteninflatie), heeft IBM een deel van de impact kunnen compenseren met outperformance in Consulting en Infrastructure. Verder zien ze niet veel vertraging van klanten als reactie op de onzekere macro.”
“Gezien de aantrekkelijke waardering van 8.4x EV/2023E EBITDA, denken we dat het aandeel goed kan presteren als het bedrijf consequent volgens plan uitvoert, zelfs zonder te grote beat-and-raise kwartalen. We blijven kansen zien voor de aandelen om hoger te waarderen naarmate beleggers meer vertrouwen krijgen in de uitvoering van het management, het groeiprofiel verbetert en Software/Services een steeds grotere mix van het bedrijf wordt”, voegde McNealy eraan toe.
Op basis van deze opmerkingen geeft McNealy IBM-aandelen een koopadvies, en zijn koersdoel van $ 160 suggereert een stijging van 21% voor de komende 12 maanden. Op basis van het huidige dividendrendement en de verwachte koersstijging heeft het aandeel een potentieel totaalrendementprofiel van ongeveer 26% (om het trackrecord van McNealy te bekijken, klik hier)
Over het algemeen heeft IBM een gemiddelde koopbeoordeling van de analistenconsensus, gebaseerd op 8 beoordelingen die uiteenlopen van 5 kopen, 2 vasthouden en 1 verkopen. Aandelen in IBM worden verkocht voor $ 132.69 en hun gemiddelde prijsdoel van $ 140.63 impliceert een winst van ongeveer 6% over een jaar. (Zie IBM-aandelenvoorspelling op TipRanks)
AT&T (T)
De volgende is een van de grootste dividendkampioenen van de aandelenmarkt, AT&T. Dit blue chip-bedrijf is een van de oudste, meest herkenbare namen op de markt; het begon in de telecommunicatie toen telecommunicatie het verzenden van berichten langs de telegraafdraden betekende. Telegrafie maakte plaats voor telefoons en later voor digitale en draadloze communicatie, en AT&T heeft zich de afgelopen decennia aangepast aan de veranderende wereld. Tegenwoordig investeert het bedrijf zwaar in 5G, evenals in traditionele glasvezelbreedbandnetwerken, en blijft het een toonaangevende leverancier van vaste telefoondiensten.
Het is een indrukwekkende geschiedenis voor het bedrijf van 125 miljard dollar. In zijn huidige vorm levert AT&T een jaaromzet op van ongeveer $ 168 miljard of meer, hoewel de kwartaalopbrengsten in zowel Q2 als Q3 dit jaar lager waren dan in 2021. In Q2 bracht het bedrijf $ 29.6 miljard binnen; dat steeg licht tot $ 30 miljard in het derde kwartaal, maar dat meest recente kwartaaltotaal daalde met 3% op jaarbasis.
Tegelijkertijd stegen de T-aandelen na de publicatie van de kwartaalcijfers, ondanks de daling van de totale inkomsten. De reden was een sterke prestatie op het gebied van klantenwinst voor draadloze en glasvezelbreedband, die de verwachtingen overtrof. Bovendien steeg de winst per aandeel van het bedrijf met 3 cent op jaarbasis met 68%. En de $ 3 miljard aan vrije kasstroom, hoewel onder de prognose, was meer dan genoeg voor AT&T om zijn gewone aandelendividend op peil te houden.
De huidige betaling is 27.75 cent per aandeel, wat neerkomt op $ 1.11 op jaarbasis, wat een rendement van 6.3% oplevert. Dit is meer dan het drievoudige van het gemiddelde dividend dat wordt gevonden bij S&P-beursgenoteerde bedrijven. AT&T heeft de reputatie nooit betalingen te missen en de moderne dividendgeschiedenis gaat terug tot 1984.
Analyst Frank Louthan, van Raymond James, merkt de winsten van AT&T op in abonnementen en inkomsten, en schrijft: "In een wereld waar er slechts twee kritieke factoren zijn voor de aandelenprestaties van AT&T (draadloze subs en groei van de winst per aandeel), was dit alles wat nodig was... AT&T's eenvoudiger verhaal begint verschijnen in de cijfers. We blijven geloven dat een meer gerichte visie op een eenvoudigere bedrijfstak een solide scenario creëert voor koersstijging van het aandeel en een solide totaalrendement.”
Louthan ondersteunt deze mening met een Strong Buy-rating voor de aandelen, en zijn koersdoel van $ 24 geeft aan dat er potentieel is voor een stijging van 37% in het komende jaar. (Om de staat van dienst van Louthan te bekijken, klik hier)
Over het algemeen krijgt deze blue chip een matige koop van de straatconsensus, gebaseerd op 13 analistenrecensies, waaronder 5 koopjes en 8 vastgehouden. AT&T heeft een handelsprijs van $ 17.51 en een gemiddeld doel van $ 20.09, wat een stijging van ongeveer 15% suggereert tegen het einde van volgend jaar. (Bekijk de aandelenprognose van AT&T op TipRanks)
Ga voor goede ideeën voor het handelen in dividendaandelen tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks' Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-133041967.html