De afgelopen maanden waren, met uitzondering van enkele korte bullish handelsruns, wreed voor de markten. De aandelenkoersen zijn gedaald, vrijwel over de hele linie. De technologiezware NASDAQ-index is dit jaar met 25% gedaald, terwijl de bredere S&P 500 met 16% is gedaald.
Wat de oorzaken van de marktdaling betreft, kunt u uw keuze maken. De toeleveringsketens blijven in de knel, en het anti-COVID-lockdownbeleid van de Chinese overheid en de Russische oorlog tegen Oekraïne helpen daar niet bij. De inflatie, die een jaar geleden begon op te lopen, blijft hardnekkig hoog, op een niveau dat we in veertig jaar of langer niet meer hebben gezien. En hoewel de arbeidsmarkt winst blijft vertonen, heeft de economie nog steeds een tekort van meer dan een miljoen banen ten opzichte van het niveau van vóór de pandemie.
Het is dus een lastig macro-economisch beeld, dat het voor beleggers steeds moeilijker maakt om te weten welke stappen ze precies moeten zetten. Het is tijd om een signaal te vinden, een teken dat laat zien welke aandelen in de toekomst waarschijnlijk rendement zullen opleveren.
Dit is waar de Hete aandelen van insiders tool bij TipRanks kan zaken verduidelijken. Door de handelsactiviteiten van bedrijfsfunctionarissen, de insiders, te volgen, kunnen beleggers zien welke aandelen worden opgepikt door 'degenen die er verstand van hebben', en kunnen zij hun voorbeeld volgen. We hebben dat proces op gang gebracht en hebben de details opgezocht van twee in de problemen geraakte aandelen die beide grote aankopen door insiders hebben laten zien. Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
iMedia-merken (IMBI)
De eerste is iMedia Brands, een leider in de interactieve mediawereld met een portfolio aan activa, waaronder een sterke aanwezigheid in de niche van het tv-shopping-universum. De kanalen van iMedia omvatten ShopHQ en ShopHQ Health, ShopBulldogTV en ShopLaventa, samen met digitale middelen als de end-to-end OTT-streamingdienst Float left en de digitale logistieke dienst i3PL. Afgelopen najaar rondde iMedia zijn laatste overname van 123tv, de Duitse televisieretailmarktplaats, af in een deal ter waarde van $93 miljoen, inclusief een contante betaling van $72 miljoen.
iMedia zal later deze maand de cijfers voor het eerste kwartaal van 1 presenteren, maar in een voorlopige release zei het management dat het een omzet verwacht tussen de $22 miljoen en $154 miljoen. Dit zou een omzetgroei op jaarbasis betekenen van 157% tot 35%, en zou in lijn zijn met de eerder gepubliceerde richtlijn van $38 miljoen. Het bedrijf verwacht dat het nettoverlies zal toenemen, van $156 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar tot $3.3 miljoen tot $11.9 miljoen in het komende rapport. Vooruitkijkend naar het volledige jaar 12.3 mikt het bedrijf op een totale omzet van $2022 miljoen tot $675 miljoen, of een jaarlijkse omzetgroei van 725% tot 23%. Het voldoen aan dit voorlopige rapport zal iMedia vier kwartalen op rij opleveren met opeenvolgende omzetstijgingen.
iMedia maakte op 12 mei de prijs bekend van een nieuwe aandelenverkoop, die ongeveer $ 24 miljoen zou opleveren. De aandelenverwatering duwde de aandelen naar het laagste punt in 52 weken.
De insiders maken zich echter niet zoveel zorgen. Vier leden van de directie van het bedrijf deden destijds 'informatieve aankopen'. Twee van die aankopen waren voor $ 100 of minder; de derde was voor $ 600,000. De vierde aankoop, gedaan door regisseur Eyal Lalo, was echter veel substantieeler. Lalo pakte 390,880 aandelen, waarmee hij $ 1.2 miljoen voor de aandelen neerlegde.
Covering voor iMedia voor Craig-Hallum, analist Alex Führman herinnert beleggers eraan dat er sterke winsten in het verschiet liggen voor IMBI. Fuhrman beoordeelt het aandeel als koop, en zijn koersdoel van $20 impliceert een stijging van maar liefst 813% over een periode van één jaar. (Om het trackrecord van Furhman te bekijken, klik hier)
“We zijn bemoedigd dat het bedrijf zijn vooruitzichten kan herhalen ondanks de volatiliteit als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, vooral gezien het feit dat IMBI meer dan 20% van zijn inkomsten genereert in Duitsland, Polen en Oostenrijk via de overname in 2021 van de Duitse tv-retailer 123tv. . De sterke resultaten tijdens de feestdagen zijn zelfs nog indrukwekkender als je bedenkt dat de meeste grote e-commercebedrijven die niet Amazon heten (bijvoorbeeld 1-800 Flowers, QVC, HSN) lager dan verwachte resultaten voor het vierde kwartaal rapporteerden, omdat de stijgende vracht- en arbeidskosten zijn uitgehold. marges”, schreef Fuhrman.
Over het geheel genomen zijn alle vier de recente beoordelingen van analisten over dit aandeel het eens met de bullish vooruitzichten, waardoor het aandeel zijn unanieme Strong Buy-consensusrating krijgt. De aandelen zijn geprijsd op slechts $2.19 en hun gemiddelde koersdoel van $23.50 duidt op een zeer robuust stijgingspercentage van 973% in de komende twaalf maanden. (Zie IMBI-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Corsair-gaming (CRSR)
Laten we een beetje schakelen en een kijkje nemen naar Corsair Gaming. Dit is een ander technologiebedrijf, maar dan wel één die aan de hardwarekant werkt. Corsair ontwikkelt, produceert en verkoopt de hoogwaardige uitrusting die pc-gamers graag willen hebben. Tot de productlijn van Corsair behoren streamingapparatuur, headsets, slimme sfeerverlichting, audiosystemen en monitoren – de randapparatuur die de game-ervaring verbetert, is geliefd bij gamers, van makers tot hobbyisten tot serieuze spelers. Corsair levert ook voedingen, solid state drives, geheugenchips en behuizingskoelers.
Corsair heeft het de afgelopen maanden moeilijk gehad, omdat de pc-gamingsector niet zo'n groot herstel heeft gekend als de meer traditionele fysieke economie. De redenen zijn talrijk en complex. Terwijl de consumentenbestedingen zijn gestegen, zijn de uitgaven aan games teruggevallen na de aanvankelijke opleving na de lockdown. De hardware en randapparatuur zijn onderhevig aan vertragingen in zowel de productie als de aanvoerlijnen, factoren die nog werden verergerd door de lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne. Het mag dus geen wonder zijn dat CRSR-aandelen de afgelopen twaalf maanden 50% hebben verloren.
Tegelijkertijd waren de financiële resultaten die Corsair eerder deze maand rapporteerde, voor het eerste kwartaal van 1, in lijn met de eerder gepubliceerde verwachtingen. Corsair rapporteerde een omzet van $22 miljoen, een daling van 380.7% ten opzichte van het eerste kwartaal van 28, en weerspiegelt de opgekropte vraag van het kwartaal van vorig jaar en de impuls van de COVID-stimuleringsmaatregelen van de overheid. Het is belangrijk op te merken dat de omzet in het eerste kwartaal van 1 met 21% was gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 1.
Wat betreft insiders deed bestuurslid Samuel Szteinbaum vorige week een flinke aankoop van bedrijfsaandelen. Zijn aankoop bedroeg in totaal 80,000 aandelen en kostte meer dan $ 1.14 miljoen. Die aandelenaankoop verhoogde zijn belang in het bedrijf tot een waarde van $ 3.63 miljoen.
De aandelen van Corsair worden gevolgd door een analist van DA Davidson Franco Granda, die de tegenwind opmerkt die de game-industrie tegenwoordig teistert, maar toch optimistisch blijft.
“Hoewel CRSR goed werk heeft verricht bij het inkopen van producten om aan de vraag te voldoen, blijkt de tegenwind in de sector voor iedereen moeilijk te overwinnen. Alsof een kapotte toeleveringsketen en inflatie nog niet genoeg waren, verergeren de COVID-lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne de NT-business. 70% van de jaar-op-jaardalingen in het eerste kwartaal van 1 waren afkomstig uit Europa, wat de impact van het verminderde consumentenvertrouwen benadrukt, vooral na het uitbreken van de oorlog... Ondanks deze druk blijft het bedrijf marktaandeel winnen (innovatie en productbeschikbaarheid) in de gebieden waar het zich bevindt. is een leider op dit gebied. In feite heeft CRSR zijn doelstelling om in het eerste kwartaal elk jaar een marktaandeel van 22% te winnen, al overtroffen”, meende Granda.
In lijn met deze vooruitzichten beoordeelt Granda CRSR-aandelen als Koop, met een koersdoel van $28, wat een stijging van 77% voor het komende jaar impliceert. (Om Granda's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Over het geheel genomen zou het sentiment op straat overeenkomen met de bulls van dit gamingbedrijf. Corsair heeft 7 recente beoordelingen, die van 5 tot 2 zijn onderverdeeld in het voordeel van Buys over Holds en die de consensusrating van Moderate Buy ondersteunen. De aandelen hebben een gemiddeld koersdoel van $22.43, wat een stijging van ~42% suggereert ten opzichte van de handelsprijs van $15.80. (Bekijk de CRSR-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/2-beaten-down-stocks-insiders-005200923.html