Gedurende een jaar waarin meer dan de helft van de aandelen in de S&P 500 Index met 10% of meer zijn gedaald, heeft u waarschijnlijk wel eens de term ‘oversold’ in de mond gezien.
Als u op deze zenuwachtige markt aandelen wilt kopen, kunt u beter diepgaand onderzoek doen om tot overtuigingen te komen, in plaats van op de kar te springen.
Lezen: Het begin van het einde van de correctie op de aandelenmarkt kan nabij zijn
Hieronder ziet u een scherm van de S&P 500
SPX,
-0.39%
om aandelen te identificeren die mogelijk oververkocht zijn. Maar eerst volgen hier voorbeelden van enkele aandelen die mogelijk bij u passen.
Een voorbeeld van een aandeel dat mogelijk oververkocht is
Aandelen van Signature Bank
SBNY,
-7.09%
van New York zijn in 38 met 2022% gedaald. Dit is een van de snelst groeiende regionale banken. In 2021 groeide de bank bijvoorbeeld haar portefeuille met commerciële en industriële leningen met 79% tot 32.9 miljard dollar, waarbij de kwaliteit van de leningen sterk bleef terwijl ze kredietteams van rivalen bleef afpakken.
De daling van het aandeel dit jaar weerspiegelt de verandering van mening van beleggers over virtuele valuta. Signature Bank is een pionier op het gebied van bankdiensten voor virtuele valutawissels en aanverwante institutionele klanten. De bank lanceerde in 2020 ook Signet, een op blockchain gebaseerde digitale betalingsdienst.
Het ‘probleem’ voor de aandelen lijkt te zijn dat veel mensen die de aandelen bezaten dit alleen deden vanwege de crypto-invalshoek, en niet omdat ze opgewonden waren om te zien hoe een bank haar traditionele activiteiten zo snel liet groeien.
Ondanks dat beleggers zich tegen de aandelen keren, wordt verwacht dat Signature Bank haar snelle groei zal voortzetten. Alle zeventien door FactSet onderzochte analisten beoordelen de aandelen als koop of iets vergelijkbaars, en op basis van consensusschattingen wordt verwacht dat de bank haar winst per aandeel dit jaar met 17% en in 48 met 22% zal verhogen. De winst- en winstverhouding is gedaald van 2023 eind 8.3 naar 18.6. Ter vergelijking: de gewogen totale toekomstige koers-winstverhoudingen bedragen 2021 voor de S&P 17.2 en 500 voor de financiële sector S&P 12.
In een rapport van 13 mei suggereerde Jefferies-analist Casey Haire dat SBNY oververkocht was omdat de winst voor 2023 $20 per aandeel zou bedragen, zelfs als de franchise van $29 miljard aan virtuele valuta-deposito's zou worden geschrapt. Gebaseerd op de slotkoers van $201.20 zou dat een koers-winstverhouding van 10.1 opleveren. Ter vergelijking: de langzamer groeiende financiële sector uit de S&P 500 noteert elf maal de gewogen totale consensus-WPA-schatting voor 11.
Nog twee voorbeelden van herbeoordelingen in 2022
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
presteert dit jaar tot nu toe het slechtst binnen de S&P 500, met een daling van 69% tot en met 13 mei, gevolgd door PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
met een daling van 58%. Wat heeft een betalingsverwerker gemeen met een pionier op het gebied van videostreaming? Beide bedrijven hebben zich in hun financiële rapportage gericht op de groei van gebruikersaccounts.
Maar de koers/winstverhouding van Netflix is gedaald van 16.5 eind 45.6 naar 2021. De waardering voor een snelgroeiend technologiegericht bedrijf is dus geëvolueerd naar een waardering onder die van de S&P 500. Charles Lemonides van ValueWorks onlangs stelde voor de prijsdaling op te zetten een koopmogelijkheid voor langetermijnbeleggers.
De verwachte koers-winstverhouding van PayPal is gedaald van 18.5 eind 36 naar 2021. Maar het bedrijf zal naar verwachting de omzet en de winst per aandeel in 2023 met dubbele cijfers verhogen, en analisten hebben hier de voorkeur aan, zoals je op het onderstaande scherm kunt zien.
Screening van de S&P 500 op oververkochte aandelen
De S&P 500 daalde tot en met 15.6 mei 2022 met 13%. Om de aandelen op te sommen die dit jaar mogelijk meer zijn gedaald dan ze hadden moeten doen, hebben we de referentie-index als volgt gescreend:
- Aandelenkoers minstens een derde gedaald (33%): 56 bedrijven.
- Verwacht wordt dat de winst per aandeel en de omzet in kalender 2023 met meer dan hun respectieve sectoren zullen stijgen: 28 bedrijven.
- Minstens 75% 'koop'- of gelijkwaardige beoordelingen onder door FactSet ondervraagde analisten: 15 bedrijven.
Hier zijn de 15 bedrijven die het scherm passeerden, gesorteerd op percentage ‘koop’-beoordelingen:
| Bedrijf | Ticker | Sector | Geschatte omzetgroei – 2023 | Geschatte groei van de winst per aandeel – 2023 | Doorsturen P / E | Vooruit P/E – 21 december 221 | Deel 'koop'-beoordelingen |
| Handtekening Bank | SBNY,
-7.09% | Financials | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Systems Inc. | EPAM,
-2.65% | Informatie Technologie | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Match Group Inc. | MTCH,
-2.27% | Communicatiediensten | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Informatie Technologie | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories International Inc. | CRL,
-1.95% | Gezondheidszorg | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | CRM,
-1.67% | Informatie Technologie | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Align Technology Inc. | ALGN,
-0.48% | Gezondheidszorg | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Gezondheidszorg | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing co | BA,
-2.48% | Industrials | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Informatie Technologie | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Klasse A | BIO
-0.60% | Gezondheidszorg | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TWEE,
+ 0.16% | Communicatiediensten | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL,
-1.50% | Informatie Technologie | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| Aptiv-PLC | APTV,
-3.07% | Discretionair voor consumenten | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| SVB Financiële Groep | SIVB,
-3.81% | Financials | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Bron: FactSet |
Klik op de tickers voor meer over elk bedrijf.
Lees Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie gratis op de MarketWatch quote-pagina.
Opmerkingen over de gegevens:
- Zowel Signature Bank als PayPal hebben de verlaging doorgevoerd.
- De verwachte winstgroei voor Boeing Co.
BA,
-2.48%
zal naar verwachting in 2023 zo groot zijn, omdat de consensusschatting voor 2022 een winst van slechts vijf cent per aandeel bedraagt. - Netflix miste de verlaging omdat analisten verwachten dat de winst per aandeel van het bedrijf in 10.5 met 2023% zal stijgen, onder de verwachte groei van 16% voor de winst per aandeel in de S&P 500-communicatiesector.
- Facebook-holding Meta Platforms Inc.
fb,
+ 0.71%
zouden de lijst hebben gehaald, waarbij de winstcijfers en de omzetgroei in 2023 naar verwachting hoger zouden zijn dan die van de communicatiesector. Echter, “slechts” 71% van de door FactSet ondervraagde analisten beoordeelt de aandelen als koop of iets soortgelijks.
Mis het niet: Deze vier fondsen zijn de winnaars van 4: ze gebruiken een hedgefondsachtige strategie om het risico te beperken
15 aandelen die met minstens 33% zijn gedaald, maar door deze maatregelen nog steeds uitblinkers zijn in hun sector
Gedurende een jaar waarin meer dan de helft van de aandelen in de S&P 500 Index met 10% of meer zijn gedaald, heeft u waarschijnlijk wel eens de term ‘oversold’ in de mond gezien.
Maar wat betekent oververkocht eigenlijk?
Het betekent u denkt dat een aandeel te veel is gedaald, op basis van een kwaliteit waarvan u verwacht dat deze vanaf nu een outperformance zal opleveren.
Als u op deze zenuwachtige markt aandelen wilt kopen, kunt u beter diepgaand onderzoek doen om tot overtuigingen te komen, in plaats van op de kar te springen.
Lezen: Het begin van het einde van de correctie op de aandelenmarkt kan nabij zijn
Hieronder ziet u een scherm van de S&P 500
-0.39%
SPX,
om aandelen te identificeren die mogelijk oververkocht zijn. Maar eerst volgen hier voorbeelden van enkele aandelen die mogelijk bij u passen.
Een voorbeeld van een aandeel dat mogelijk oververkocht is
Aandelen van Signature Bank
-7.09%
SBNY,
van New York zijn in 38 met 2022% gedaald. Dit is een van de snelst groeiende regionale banken. In 2021 groeide de bank bijvoorbeeld haar portefeuille met commerciële en industriële leningen met 79% tot 32.9 miljard dollar, waarbij de kwaliteit van de leningen sterk bleef terwijl ze kredietteams van rivalen bleef afpakken.
De daling van het aandeel dit jaar weerspiegelt de verandering van mening van beleggers over virtuele valuta. Signature Bank is een pionier op het gebied van bankdiensten voor virtuele valutawissels en aanverwante institutionele klanten. De bank lanceerde in 2020 ook Signet, een op blockchain gebaseerde digitale betalingsdienst.
Het ‘probleem’ voor de aandelen lijkt te zijn dat veel mensen die de aandelen bezaten dit alleen deden vanwege de crypto-invalshoek, en niet omdat ze opgewonden waren om te zien hoe een bank haar traditionele activiteiten zo snel liet groeien.
Ondanks dat beleggers zich tegen de aandelen keren, wordt verwacht dat Signature Bank haar snelle groei zal voortzetten. Alle zeventien door FactSet onderzochte analisten beoordelen de aandelen als koop of iets vergelijkbaars, en op basis van consensusschattingen wordt verwacht dat de bank haar winst per aandeel dit jaar met 17% en in 48 met 22% zal verhogen. De winst- en winstverhouding is gedaald van 2023 eind 8.3 naar 18.6. Ter vergelijking: de gewogen totale toekomstige koers-winstverhoudingen bedragen 2021 voor de S&P 17.2 en 500 voor de financiële sector S&P 12.
In een rapport van 13 mei suggereerde Jefferies-analist Casey Haire dat SBNY oververkocht was omdat de winst voor 2023 $20 per aandeel zou bedragen, zelfs als de franchise van $29 miljard aan virtuele valuta-deposito's zou worden geschrapt. Gebaseerd op de slotkoers van $201.20 zou dat een koers-winstverhouding van 10.1 opleveren. Ter vergelijking: de langzamer groeiende financiële sector uit de S&P 500 noteert elf maal de gewogen totale consensus-WPA-schatting voor 11.
Nog twee voorbeelden van herbeoordelingen in 2022
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
presteert dit jaar tot nu toe het slechtst binnen de S&P 500, met een daling van 69% tot en met 13 mei, gevolgd door PayPal Holdings Inc.
PYPL,
met een daling van 58%. Wat heeft een betalingsverwerker gemeen met een pionier op het gebied van videostreaming? Beide bedrijven hebben zich in hun financiële rapportage gericht op de groei van gebruikersaccounts.
Maar de koers/winstverhouding van Netflix is gedaald van 16.5 eind 45.6 naar 2021. De waardering voor een snelgroeiend technologiegericht bedrijf is dus geëvolueerd naar een waardering onder die van de S&P 500. Charles Lemonides van ValueWorks onlangs stelde voor de prijsdaling op te zetten een koopmogelijkheid voor langetermijnbeleggers.
De verwachte koers-winstverhouding van PayPal is gedaald van 18.5 eind 36 naar 2021. Maar het bedrijf zal naar verwachting de omzet en de winst per aandeel in 2023 met dubbele cijfers verhogen, en analisten hebben hier de voorkeur aan, zoals je op het onderstaande scherm kunt zien.
Screening van de S&P 500 op oververkochte aandelen
De S&P 500 daalde tot en met 15.6 mei 2022 met 13%. Om de aandelen op te sommen die dit jaar mogelijk meer zijn gedaald dan ze hadden moeten doen, hebben we de referentie-index als volgt gescreend:
Hier zijn de 15 bedrijven die het scherm passeerden, gesorteerd op percentage ‘koop’-beoordelingen:
Klik op de tickers voor meer over elk bedrijf.
Lees Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie gratis op de MarketWatch quote-pagina.
Opmerkingen over de gegevens:
BA,
zal naar verwachting in 2023 zo groot zijn, omdat de consensusschatting voor 2022 een winst van slechts vijf cent per aandeel bedraagt.
fb,
zouden de lijst hebben gehaald, waarbij de winstcijfers en de omzetgroei in 2023 naar verwachting hoger zouden zijn dan die van de communicatiesector. Echter, “slechts” 71% van de door FactSet ondervraagde analisten beoordeelt de aandelen als koop of iets soortgelijks.
Mis het niet: Deze vier fondsen zijn de winnaars van 4: ze gebruiken een hedgefondsachtige strategie om het risico te beperken
Bron: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo