Beleggers zijn misschien even van de Russische agressie in Oekraïne overgestapt op energie- en leveringstekorten in de VS die hoge inflatie veroorzaken.
Nu de koopkracht afbrokkelt, kunnen geduldige beleggers goed worden bediend door aandelen te zoeken met aantrekkelijke dividendrendementen van bedrijven waarvan wordt verwacht dat ze snel zullen groeien in omzet en winst, terwijl ze ook een vrije kasstroom genereren die de dividenduitkeringen overstijgt. Een scherm van 12 van die aandelen staat hieronder.
Op 10 maart zei het Bureau of Labor Statistics dat de consumentenprijsindex in februari 7.9% hoger was dan een jaar eerder, voor een nieuwe 40-jarige inflatie.
U kunt het volledige overzicht van de Consumentenprijsindex hier lezen.
Sommige consumenten (en investeerders) zullen niet worden beïnvloed door elk aspect van prijsverhogingen die in de CPI zijn opgenomen. Zo mag je woonlasten dit jaar niet stijgen en geef je misschien niet veel uit aan kleding. Aan de andere kant kan uw persoonlijke inflatiepercentage hoger zijn dan 7.9% als u rekening houdt met stijgende kosten voor brandstof en verzekering.
Ongeacht hoe u door inflatie wordt beïnvloed, u kunt aandelen met dividendrendementen van 3.5% of meer aantrekkelijk vinden, vooral wanneer de bedrijven voldoende verwachte cashflow hebben om nog hogere uitbetalingen te dekken. Die drempel van 3.5% steekt gunstig af bij een rendement van ongeveer 2% op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Voorraad scherm
Volgens gewogen geaggregeerde consensusschattingen samengesteld door FactSet, de S&P 500
SPX,
-1.14%
zal naar verwachting in 10.9 de omzet met 20% en de winst per aandeel met 2022% verhogen.
Voor een uitgebreide basis van bedrijven voor een scherm hebben we gekeken naar de S&P Composite 1500 Index
SP1500,
-1.34%,
die is samengesteld uit de S&P 500, de S&P 400 Mid Cap Index
MIDDEN,
-1.01%
en de S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.24%.
Vervolgens hebben we de lijst beperkt tot bedrijven die naar verwachting de omzet en winst per aandeel sneller zullen verhogen dan de S&P 500 in kalender 2022, met dividendrendementen van ten minste 3.5% die goed worden gedekt door geschatte vrije kasstroom.
We hebben het laatste deel van het scherm gedaan door de huidige dividendopbrengsten te vergelijken met de geschatte vrije kasstroomopbrengsten voor de komende 12 maanden. De vrije kasstroom van een bedrijf is de resterende kasstroom na kapitaaluitgaven. Het is geld dat kan worden gebruikt voor uitbreiding, om dividenden te verhogen, aandelen in te kopen of voor andere bedrijfsdoeleinden. Het vrije kasstroomrendement kan worden berekend door de geschatte vrije kasstroom te delen door de huidige aandelenkoers.
Als het vrije kasstroomrendement het huidige dividendrendement overschrijdt, lijkt een bedrijf “ruimte” te hebben voor een hogere dividenduitkering.
Maatregelen voor vrije kasstroom zijn niet voor elke branche beschikbaar. Voor vastgoedbeleggingstrusts hebben we gekeken naar fondsen uit operaties (FFO), die afschrijvingen en waardeverminderingen weer toevoegen aan de winst en winsten op de verkoop van onroerend goed uitsluiten. Voor banken hebben we de winst per aandeel gebruikt omdat er geen schattingen van de vrije kasstroom beschikbaar zijn en de winst per aandeel in het algemeen dichter bij FCF wordt beschouwd dan voor veel andere sectoren.
Hier zijn de 12 aandelen gescreend uit de S&P Composite 1500 Index, gesorteerd op dividendrendement:
| Bedrijf | Ticker | Industrie | Dividendrendement | FCF-opbrengst | Hoofdruimte | Est. omzetgroei – 2022 | Est. WPA-groei – 2022 |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Olie- en gaspijpleidingen | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Olie- en gasproductie | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| EPR-eigenschappen | EPD,
-1.24% | Real Estate Investment Trusts | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Olieraffinage/marketing | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Huis bouwen | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pioneer Natuurlijke Hulpbronnen Co. | PXD,
+ 1.79% | Olie- en gasproductie | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Vastgoed Inkomen Corp. | O,
-0.68% | Real Estate Investment Trusts | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Geïntegreerde olie | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | Restaurants | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Regionale banken | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Kleding/ Schoeisel | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | Farma. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Bron: FactSet |
U kunt op de tickers klikken voor meer over elk bedrijf.
Klik hier Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie die gratis beschikbaar is op de MarketWatch quote-pagina.
Mis het niet: 12 voorraden schone energie, fossiele brandstoffen en uranium zullen naar verwachting blijven stijgen - tot 79% vanaf hier
12 dividendaandelen die ten minste 3.5% betalen en geschikt zijn voor hoge inflatie
Beleggers zijn misschien even van de Russische agressie in Oekraïne overgestapt op energie- en leveringstekorten in de VS die hoge inflatie veroorzaken.
Nu de koopkracht afbrokkelt, kunnen geduldige beleggers goed worden bediend door aandelen te zoeken met aantrekkelijke dividendrendementen van bedrijven waarvan wordt verwacht dat ze snel zullen groeien in omzet en winst, terwijl ze ook een vrije kasstroom genereren die de dividenduitkeringen overstijgt. Een scherm van 12 van die aandelen staat hieronder.
Op 10 maart zei het Bureau of Labor Statistics dat de consumentenprijsindex in februari 7.9% hoger was dan een jaar eerder, voor een nieuwe 40-jarige inflatie.
U kunt het volledige overzicht van de Consumentenprijsindex hier lezen.
Sommige consumenten (en investeerders) zullen niet worden beïnvloed door elk aspect van prijsverhogingen die in de CPI zijn opgenomen. Zo mag je woonlasten dit jaar niet stijgen en geef je misschien niet veel uit aan kleding. Aan de andere kant kan uw persoonlijke inflatiepercentage hoger zijn dan 7.9% als u rekening houdt met stijgende kosten voor brandstof en verzekering.
Ongeacht hoe u door inflatie wordt beïnvloed, u kunt aandelen met dividendrendementen van 3.5% of meer aantrekkelijk vinden, vooral wanneer de bedrijven voldoende verwachte cashflow hebben om nog hogere uitbetalingen te dekken. Die drempel van 3.5% steekt gunstig af bij een rendement van ongeveer 2% op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Voorraad scherm
Volgens gewogen geaggregeerde consensusschattingen samengesteld door FactSet, de S&P 500
-1.14%
SPX,
zal naar verwachting in 10.9 de omzet met 20% en de winst per aandeel met 2022% verhogen.
Voor een uitgebreide basis van bedrijven voor een scherm hebben we gekeken naar de S&P Composite 1500 Index
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
die is samengesteld uit de S&P 500, de S&P 400 Mid Cap Index
MIDDEN,
en de S&P 600 Small Cap Index
SML,
Vervolgens hebben we de lijst beperkt tot bedrijven die naar verwachting de omzet en winst per aandeel sneller zullen verhogen dan de S&P 500 in kalender 2022, met dividendrendementen van ten minste 3.5% die goed worden gedekt door geschatte vrije kasstroom.
We hebben het laatste deel van het scherm gedaan door de huidige dividendopbrengsten te vergelijken met de geschatte vrije kasstroomopbrengsten voor de komende 12 maanden. De vrije kasstroom van een bedrijf is de resterende kasstroom na kapitaaluitgaven. Het is geld dat kan worden gebruikt voor uitbreiding, om dividenden te verhogen, aandelen in te kopen of voor andere bedrijfsdoeleinden. Het vrije kasstroomrendement kan worden berekend door de geschatte vrije kasstroom te delen door de huidige aandelenkoers.
Als het vrije kasstroomrendement het huidige dividendrendement overschrijdt, lijkt een bedrijf “ruimte” te hebben voor een hogere dividenduitkering.
Maatregelen voor vrije kasstroom zijn niet voor elke branche beschikbaar. Voor vastgoedbeleggingstrusts hebben we gekeken naar fondsen uit operaties (FFO), die afschrijvingen en waardeverminderingen weer toevoegen aan de winst en winsten op de verkoop van onroerend goed uitsluiten. Voor banken hebben we de winst per aandeel gebruikt omdat er geen schattingen van de vrije kasstroom beschikbaar zijn en de winst per aandeel in het algemeen dichter bij FCF wordt beschouwd dan voor veel andere sectoren.
Hier zijn de 12 aandelen gescreend uit de S&P Composite 1500 Index, gesorteerd op dividendrendement:
U kunt op de tickers klikken voor meer over elk bedrijf.
Klik hier Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie die gratis beschikbaar is op de MarketWatch quote-pagina.
Mis het niet: 12 voorraden schone energie, fossiele brandstoffen en uranium zullen naar verwachting blijven stijgen - tot 79% vanaf hier
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo