De OPEC+-groep van olieproducerende landen heeft overeenstemming bereikt over een drastische bezuiniging op de wereldwijde aanvoer. De speculatie heeft ertoe bijgedragen dat olie de recente dalingen heeft omgebogen.
En dat betekent dat het tijd is om opnieuw te kijken naar aandelen van in de VS genoteerde energiebedrijven die gunstig gepositioneerd zijn om te profiteren van hogere prijzen.
Het kartel kwam woensdag overeen om zijn productie te verminderen met twee miljoen vaten per dag, volgens nieuwsberichten.
William Watts uitgelegd waarom de daadwerkelijke productieverlagingen door de OPEC+-groep misschien niet uitpakken zoals verwacht?.
Hieronder vindt u een scherm met favoriete energieaandelen onder analisten, gepolst door FactSet, ontleend aan de S&P 1500 Composite Index
SP1500,
-0.23%.
Het scherm wordt gevolgd door een blik op de olieprijzen op langere termijn en opmerkingen van de industrie van Gabelli-analist Simon Wong.
Olievoorraad scherm
Een gemakkelijke manier om als groep met Amerikaanse energiebedrijven te spelen, is door de 21 aandelen in de S&P 500-energiesector te volgen, wat u kunt doen met het Energy Select Sector SPDR Fund
XLE,
+ 2.07%.
De large-capsector wordt gedomineerd door Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
en Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
die samen 42% van XLE uitmaken vanwege de weging naar marktkapitalisatie. De ETF is niet zo gediversifieerd als sommige beleggers zouden verwachten.
Om dieper te graven naar een aandelenscherm, zijn we begonnen met de 62 aandelen in de S&P 1500 Composite Index, die bestaat uit de S&P 500
SPX,
-0.20%,
de S&P 500 Mid Cap Index
MIDDEN,
-0.68%
en de S&P Small Cap 600 Index
SML,
-0.63%.
Vervolgens hebben we de lijst beperkt tot de 53 bedrijven die elk worden onderzocht door ten minste vijf analisten die zijn ondervraagd door FactSet.
Dit zijn de 10 energieaandelen met een 'koop'- of gelijkwaardige rating van ten minste 75% met het hoogste opwaartse potentieel over 12 maanden, gebaseerd op consensuskoersdoelen:
| Bedrijf | Ticker | Industrie | Deel 'koop'-beoordelingen | 4 oktober slotkoers | Consensusprijsdoel | Impliciet opwaarts potentieel van 12 maanden |
| Groene Vlakten Inc. | GPR,
-1.83% | ethanol | 89% | $30.64 | $48.67 | 59% |
| Halliburton Co. | HAAL,
+ 3.98% | Olievelddiensten/-apparatuur | 81% | $28.12 | $42.34 | 51% |
| PDC Energie Inc. | PDCE,
+ 2.06% | Olie- en gasproductie | 79% | $63.58 | $94.33 | 48% |
| Baker Hughes Co. Klasse A | BKR,
+ 2.24% | Olievelddiensten/-apparatuur | 77% | $23.19 | $34.11 | 47% |
| Targa Resources Corp. | TRGP,
+ 1.16% | Olieraffinage/marketing | 95% | $65.37 | $93.00 | 42% |
| EQT Corp. | EQT,
+ 0.91% | Olie- en gasproductie | 90% | $44.91 | $63.68 | 42% |
| Talos Energie Inc. | TALO,
+ 3.25% | Olie- en gasproductie | 83% | $20.29 | $28.20 | 39% |
| ChampionX Corp. | CHX,
+ 3.15% | Chemicaliën voor olie- en gasproductie | 80% | $21.25 | $29.11 | 37% |
| Civitas Resources Inc. | CIVI,
+ 1.93% | Geïntegreerde olie | 100% | $63.09 | $81.80 | 30% |
| Diamondback Energie Inc. | HOEKTAND,
+ 2.25% | Olie- en gasproductie | 88% | $136.30 | $173.17 | 27% |
| Bron: FactSet |
Elk voorraadscherm heeft zijn beperkingen. Als u geïnteresseerd bent in aandelen die hier worden vermeld, kunt u het beste uw eigen onderzoek doen en u kunt gemakkelijk beginnen door op de tickers in de tabel te klikken voor meer informatie over elk bedrijf. Klik hier voor Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan gratis informatie op de MarketWatch-citaatpagina.
Een bodemprijs instellen voor olie- en gasproducenten
Op 20 september publiceerde ik dit opiniestuk: Vier redenen waarom u nu energie-aandelen moet kopen als u een langetermijnbelegger bent:.
Het bevatte een grafiek die laat zien hoe de olie-industrie haar kapitaaluitgaven heeft verlaagd, terwijl de vraag de afgelopen jaren tot 2021 toenam. Dat was een grote ommekeer ten opzichte van eerdere oliecycli en onderstreepte hoe gefocust de managementteams van olieproducenten waren op het niet verminderen hun eigen benen onder zich uittrekken door de markt te overspoelen en hun eigen winsten te doden.
Hier is een 10-jaarsgrafiek die de beweging van ruwe olie uit West Texas Intermediate laat zien:
KL.1,
+ 1.72%
prijzen, gebaseerd op doorlopende contractprijzen voor de eerste maand samengesteld door FactSet:
Afgezien van de tijdelijke prijscrash tijdens de vroege fase van de coronaviruspandemie in 2020, toen een ineenstorting van de vraag ertoe leidde dat de industrie geen opslagruimte meer had, zou u uw aandacht moeten richten op de actie voor ruwe olie in West Texas Intermediate (WTI) in 2014 , 2015 en 2016. Het blijkt dat het succes van de Amerikaanse schalie-industrie tot zijn eigen onrust leidde, toen de prijzen instortten tot een niveau dat betekende dat sommige producenten geld verloren op elk vat olie dat ze verpompten.
De binnenlandse producenten zijn nu heel voorzichtig om hun overproductiefout niet te herhalen.
En dat roept de vraag op: kunnen we een magisch getal schatten voor WTI waarbij de Amerikaanse producenten niet alleen winstgevend zullen blijven, maar ook door kunnen gaan met het verhogen van dividenden en het terugkopen van aandelen?
Simon Wong van Gabelli ging tijdens een interview met een conservatieve schatting uit. Bestaande schaliebronnen zouden kunnen worden geëxploiteerd voor slechts $ 10 tot $ 20 per vat, zei hij, maar het is de aard van schaliewinning dat nieuwe putten continu online moeten worden gebracht om de toevoer op peil te houden. Wong schatte dat de prijs van WTI gemiddeld $ 55 per vat zou moeten bedragen om op een nieuwe bron te breken.
Verdergaand, zei hij dat een conservatieve schatting voor Amerikaanse schalieproducenten om break-even te zijn $ 65 per vat zou zijn.
“Bedrijven hebben hun kostenstructuur gebouwd op $60 olie. Ik denk nog steeds dat ze met $ 80 veel vrije cashflow zullen genereren, "zei hij, wijzend op de voortzetting van de inkoop van eigen aandelen en dividendverhogingen op dat niveau.
Hij voegde eraan toe: "Een jaar geleden waren we blij toen de olie $ 75 was."
Mis het niet: Dividendrendementen op preferente aandelen zijn enorm gestegen. Zo kiest u de beste voor uw portefeuille.
10 energieaandelen die favoriet zijn bij analisten nu de OPEC de olieproductie verlaagt
De OPEC+-groep van olieproducerende landen heeft overeenstemming bereikt over een drastische bezuiniging op de wereldwijde aanvoer. De speculatie heeft ertoe bijgedragen dat olie de recente dalingen heeft omgebogen.
En dat betekent dat het tijd is om opnieuw te kijken naar aandelen van in de VS genoteerde energiebedrijven die gunstig gepositioneerd zijn om te profiteren van hogere prijzen.
Het kartel kwam woensdag overeen om zijn productie te verminderen met twee miljoen vaten per dag, volgens nieuwsberichten.
William Watts uitgelegd waarom de daadwerkelijke productieverlagingen door de OPEC+-groep misschien niet uitpakken zoals verwacht?.
Hieronder vindt u een scherm met favoriete energieaandelen onder analisten, gepolst door FactSet, ontleend aan de S&P 1500 Composite Index
-0.23% .
SP1500,
Het scherm wordt gevolgd door een blik op de olieprijzen op langere termijn en opmerkingen van de industrie van Gabelli-analist Simon Wong.
Olievoorraad scherm
Een gemakkelijke manier om als groep met Amerikaanse energiebedrijven te spelen, is door de 21 aandelen in de S&P 500-energiesector te volgen, wat u kunt doen met het Energy Select Sector SPDR Fund
+ 2.07% .
+ 4.03%
+ 0.60% ,
XLE,
De large-capsector wordt gedomineerd door Exxon Mobil Corp.
XOM,
en Chevron Corp.
CVX,
die samen 42% van XLE uitmaken vanwege de weging naar marktkapitalisatie. De ETF is niet zo gediversifieerd als sommige beleggers zouden verwachten.
Om dieper te graven naar een aandelenscherm, zijn we begonnen met de 62 aandelen in de S&P 1500 Composite Index, die bestaat uit de S&P 500
-0.20% ,
-0.68%
-0.63% .
SPX,
de S&P 500 Mid Cap Index
MIDDEN,
en de S&P Small Cap 600 Index
SML,
Vervolgens hebben we de lijst beperkt tot de 53 bedrijven die elk worden onderzocht door ten minste vijf analisten die zijn ondervraagd door FactSet.
Dit zijn de 10 energieaandelen met een 'koop'- of gelijkwaardige rating van ten minste 75% met het hoogste opwaartse potentieel over 12 maanden, gebaseerd op consensuskoersdoelen:
Elk voorraadscherm heeft zijn beperkingen. Als u geïnteresseerd bent in aandelen die hier worden vermeld, kunt u het beste uw eigen onderzoek doen en u kunt gemakkelijk beginnen door op de tickers in de tabel te klikken voor meer informatie over elk bedrijf. Klik hier voor Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan gratis informatie op de MarketWatch-citaatpagina.
Een bodemprijs instellen voor olie- en gasproducenten
Op 20 september publiceerde ik dit opiniestuk: Vier redenen waarom u nu energie-aandelen moet kopen als u een langetermijnbelegger bent:.
Het bevatte een grafiek die laat zien hoe de olie-industrie haar kapitaaluitgaven heeft verlaagd, terwijl de vraag de afgelopen jaren tot 2021 toenam. Dat was een grote ommekeer ten opzichte van eerdere oliecycli en onderstreepte hoe gefocust de managementteams van olieproducenten waren op het niet verminderen hun eigen benen onder zich uittrekken door de markt te overspoelen en hun eigen winsten te doden.
Hier is een 10-jaarsgrafiek die de beweging van ruwe olie uit West Texas Intermediate laat zien:
+ 1.72%
KL.1,
prijzen, gebaseerd op doorlopende contractprijzen voor de eerste maand samengesteld door FactSet:
FactSet
Afgezien van de tijdelijke prijscrash tijdens de vroege fase van de coronaviruspandemie in 2020, toen een ineenstorting van de vraag ertoe leidde dat de industrie geen opslagruimte meer had, zou u uw aandacht moeten richten op de actie voor ruwe olie in West Texas Intermediate (WTI) in 2014 , 2015 en 2016. Het blijkt dat het succes van de Amerikaanse schalie-industrie tot zijn eigen onrust leidde, toen de prijzen instortten tot een niveau dat betekende dat sommige producenten geld verloren op elk vat olie dat ze verpompten.
De binnenlandse producenten zijn nu heel voorzichtig om hun overproductiefout niet te herhalen.
En dat roept de vraag op: kunnen we een magisch getal schatten voor WTI waarbij de Amerikaanse producenten niet alleen winstgevend zullen blijven, maar ook door kunnen gaan met het verhogen van dividenden en het terugkopen van aandelen?
Simon Wong van Gabelli ging tijdens een interview met een conservatieve schatting uit. Bestaande schaliebronnen zouden kunnen worden geëxploiteerd voor slechts $ 10 tot $ 20 per vat, zei hij, maar het is de aard van schaliewinning dat nieuwe putten continu online moeten worden gebracht om de toevoer op peil te houden. Wong schatte dat de prijs van WTI gemiddeld $ 55 per vat zou moeten bedragen om op een nieuwe bron te breken.
Verdergaand, zei hij dat een conservatieve schatting voor Amerikaanse schalieproducenten om break-even te zijn $ 65 per vat zou zijn.
“Bedrijven hebben hun kostenstructuur gebouwd op $60 olie. Ik denk nog steeds dat ze met $ 80 veel vrije cashflow zullen genereren, "zei hij, wijzend op de voortzetting van de inkoop van eigen aandelen en dividendverhogingen op dat niveau.
Hij voegde eraan toe: "Een jaar geleden waren we blij toen de olie $ 75 was."
Mis het niet: Dividendrendementen op preferente aandelen zijn enorm gestegen. Zo kiest u de beste voor uw portefeuille.
Bron: https://www.marketwatch.com/story/10-energy-stocks-that-are-analysts-favorites-as-opec-makes-oil-production-cuts-11664983557?siteid=yhoof2&yptr=yahoo