Net toen je dacht dat verliezen van $ 1 miljard voorbij waren aan Covid-19-lockdowndagen, zijn ze terug. Maar het meest verrassend is dat S&P 500-bedrijven meestal eigendom zijn van Warren Buffett en Jeff Bezos waren twee van de bedrijven om ze te plaatsen.
X
Vijftien bedrijven in de S&P 1500 en S&P Completion-index, waaronder Buffett's Berkshire Hathaway (BRKA) en Bezos' Amazon.com (AMZN), boekte enorme nettoverliezen in het tweede kwartaal van $ 1 miljard - of veel meer. Zulke gigantische verliezen herinneren ons eraan dat de problemen van de economie nog steeds een probleem vormen voor enkele van de best geleide bedrijven.
Het grootste verlies van allemaal? Berkshire Hathaway, het industriële conglomeraat dat voor 15.6% in handen is van Buffett, boekte een verlies van bijna $ 44 miljard in het tweede kwartaal van 2022. Het was een van de grootste verliezen in de geschiedenis van de VS, en dicht bij de $ 49 miljard die het in het eerste kwartaal van 2020 verloor.
Verbazingwekkend genoeg betekent dit dat Berkshire een verlies boekte dat vele malen groter was dan dat bij Uber Technologies (UBER) en Carnaval (CCL), twee bedrijven die nog steeds aan het bijkomen zijn van de sluitingen. En het verloor ook meer geld dan bedrijven die leden onder de cryptocurrency-implosies zoals: Microstrategie (MSTR) en Coinbase (MUNT).
Grote verliezen zijn de uitzondering voor S&P 500
Wanneer bedrijven nu een miljard dollar of meer verliezen, vallen ze op omdat zulke grote verliezen steeds zeldzamer worden naarmate de economie ontdooit.
Tijdens het tweede kwartaal boekten S&P 500-bedrijven een mediane winststijging van 6.7%, zegt John Butters, winstanalist bij FactSet. Dat is een behoorlijk bloedarme groei. Het is de kleinste driemaandelijkse winststijging sinds de S&P 500-winst in het vierde kwartaal van 4 slechts 2020% steeg, tijdens de Covid-krimp.
Maar een trage winstgroei boeken is heel wat anders dan meer dan een miljard dollar verliezen, zoals een verrassend aantal bedrijven heeft gedaan.
De verliezen van miljarden dollars in het kwartaal
Het gigantische verlies van Berkshire Hathaway was niet zo zwaar als het lijkt. Veel daarvan is te wijten aan de fijne kneepjes van de boekhouding. Toch is het een commentaar op de druk die zelfs grote investeerders dit jaar ervaren.
Een groot deel van het verlies van Berkshire is te wijten aan de enorme papierrijkdom die verloren is gegaan door de daling van het bezit van Apple (AAPL). Het bedrijf van Buffett bezit maar liefst 900 miljoen aandelen van de smartphonemaker. Dus toen de aandelenkoers van Apple in het tweede kwartaal bijna 22% daalde, kwam dat neer op een papierverlies van ongeveer $ 34 miljard voor Berkshire Hathaway.
Is het een gigantisch verlies? Ja, maar aangezien Berkshire Hathaway niet heeft verkocht en het verlies niet heeft gerealiseerd, zijn beleggers bereid er voorlopig overheen te kijken. De aandelen van Berkshire Hathaway zijn dit jaar met 1% gestegen. Niet slecht in een jaar dat de S&P 500 meer dan 10% is gedaald.
Hoe zit het met Amazon.com, waarvan Bezos 10% bezit? Beleggers zetten zich schrap voor een slecht tweede kwartaal het hele jaar. De aandelen van de online retailer zijn dit jaar met meer dan 14% gedaald. En het bedrijf loste de angsten op met een gigantisch verlies van $ 2 miljard voor het kwartaal, omdat het tijdens de pandemie overgroeide. Maar beleggers denken dat de pijn erachter zit en roepen Amazon op om meer dan $ 2 miljard te verdienen in het kwartaal dat eindigde in september.
Bedrijven worstelen nog steeds na de pandemie
Het is misschien verrassend om te zien dat Berkshire Hathaway en Amazon.com op dit punt in hun ontwikkeling enorme verliezen lijden. Maar ze zijn de norm geworden voor sommige bedrijven die nog steeds aan het bijkomen zijn in de post-Covid-wereld.
Teladoc Gezondheid (TDOC), een pionier op het gebied van online gezondheidszorg, leed in het tweede kwartaal een gigantisch nettoverlies van $ 3.1 miljard, zoals op 27 juli werd gemeld. $ 1.8 miljard. Arnold Donald, de bijna tien jaar lange CEO van Carnival, zei begin augustus dat hij is teruggetreden als topman. Het bedrijf zou in de komende vier kwartalen geld verliezen.
Zulke enorme verliezen herinneren ons eraan dat deze economie - en markt - nog steeds niet duidelijk is.
Grootste bedrijfsverliezen
Allen verloren $ 1 miljard of meer in het tweede kwartaal van 2022
| Bedrijf | Ticker | Nettoverlies, tweede kwartaal 2022 ($ miljard) | Sector |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | (BRKA) | $43.8 | Financials |
| Warner Bros. Ontdekking | (WBD) | 3.4 | Communicatiediensten |
| Teladoc Gezondheid | (TDOC) | 3.1 | Gezondheidszorg |
| Uber Technologies | (UBER) | 2.6 | Industrials |
| invitae | (NVTA) | 2.5 | Gezondheidszorg |
| Amazon.com | (AMZN) | 2.0 | Discretionair voor consumenten |
| Endo Internationaal | (EINDE) | 1.9 | Gezondheidszorg |
| Carnaval | (CCL) | 1.8 | Discretionair voor consumenten |
| Riviaanse Automotive | (RIVN) | 1.7 | Discretionair voor consumenten |
| Avaya Holdings | (AVJA) | 1.4 | Informatie Technologie |
| Vistra | (VST) | 1.4 | Nutsbedrijven |
| Aurora Innovatie | (AUR) | 1.2 | Industrials |
| Coinbase Wereldwijd | (MUNT) | 1.1 | Financials |
| Microstrategie | (MSTR) | 1.1 | Informatie Technologie |
| Allstate | (ALLE ) | 1.0 | Financials |
Bronnen: IBD, S&P Global Market Intelligence
Volg Matt Krantz op Twitter @matkrantz
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Bank Of America noemt de 11 beste aandelenkeuzes voor 2022
12 aandelen veranderden $ 10,000 in $ 413,597 in 12 maanden
Leer hoe u de markt kunt timen met de ETF-marktstrategie van IBD
Word lid van IBD Live en leer de beste lees- en handelstechnieken van professionals
Vind de beste groeiaandelen van vandaag om in de gaten te houden met IBD 50
Bron: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-billion-losses-put-warren-buffett-and-jeff-bezos-in-bad-company/?src=A00220&yptr=yahoo