Ether (ETH) prijs kende een daling van 11.9% van 20 november tot 22 november en bereikte een dieptepunt van $ 1,074 - het laagste niveau sinds juli. Op dit moment hebben investeerders reden om zich zorgen te maken over het cryptoleningbedrijf Genesis had naar verluidt moeilijkheden geld inzamelen, waardoor geruchten over insolventie op 21 november ontstonden.
Een woordvoerder van Genesis vertelde echter aan Cointelegraph dat er geen plannen waren voor een dreigend faillissement, omdat het bedrijf gesprekken blijft voeren met zijn schuldeisers.
Onrust over de centralisatie van gedecentraliseerde financiering (DeFi) dook daarna op Uniswap Labs heeft het privacybeleid gewijzigd op 17 november, onthullend dat het openbaar beschikbare blockchain-gegevens, browserinformatie van gebruikers, gegevens over besturingssystemen en interacties met zijn serviceproviders verzamelt.
Toe te voegen aan de fracas, de hacker achter de FTX-uitwisselingsdiefstal van $ 447 miljoen is gespot met het verplaatsen van hun Ether-fondsen. Op 20 november maakte de aanvaller 50,000 ETH over naar een aparte portemonnee en converteerde deze naar Bitcoin met behulp van twee renBTC-bruggen.
Handelaren vrezen dat de hacker de prijs van Ether zou kunnen onderdrukken om winst te maken met korte weddenschappen met hefboomwerking. Het gerucht werd op 15 november geopperd door @kundunsan, ook al kreeg de Twitter-post geen bekendheid.
Impopulaire mening:
SBF is de hacker en heeft al zwaar short gegaan op de markt en verzamelt alle gestolen activa $ ETH
Eindelijk zal hij een enorme ETH-zak dumpen om meer winst te maken op zijn shortposities.
Hij wrijft ons nog steeds, ongelooflijk. https://t.co/CYJmOSgwXO— Derwisj (@kundunsan) 15 november 2022
Laten we eens kijken Ether-derivaten gegevens om te begrijpen of de verslechterende marktomstandigheden het sentiment van crypto-investeerders hebben beïnvloed.
Pro-traders zijn sinds 10 november in paniek
Detailhandelaren mijden meestal driemaandelijkse futures vanwege hun prijsverschil met spotmarkten, maar het zijn de voorkeursinstrumenten van professionele handelaren omdat ze fluctuaties in financieringspercentages voorkomen die vaak voorkomen in een eeuwigdurende termijncontract.
De driemaands futures-premie op jaarbasis zou op gezonde markten tussen +4% en +8% moeten worden verhandeld om de kosten en de bijbehorende risico's te dekken. De bovenstaande grafiek laat zien dat derivatenhandelaren sinds 10 november bearish zijn sinds de Ether-futurespremie negatief was.
Momenteel is er backwardation in de contracten en deze situatie is atypisch en wordt meestal als bearish beschouwd. De statistiek verbeterde niet nadat ETH op 5 november 22% steeg, een weerspiegeling van de onwil van professionele handelaren om longposities (bull) met hefboomwerking toe te voegen.
Handelaren moeten ook analyseren Ether's optiemarkten externe effecten die specifiek zijn voor het futures-instrument uit te sluiten.
Optiehandelaren vrezen nog meer crashes
De delta-skew van 25% is een veelbetekenend teken wanneer marktmakers en arbitragedesks te veel vragen voor opwaartse of neerwaartse bescherming.
In bearmarkten geven optiebeleggers een hogere kans op een prijsdaling, waardoor de scheefheidsindicator boven de 10% uitstijgt. Aan de andere kant hebben bullish markten de neiging om de scheefheidsindicator onder de -10% te brengen, wat betekent dat de bearish putopties worden verdisconteerd.
De delta-skew ligt sinds 10 november boven de drempel van 9%, wat aangeeft dat optiehandelaren minder geneigd waren neerwaartse bescherming te bieden. De situatie verslechterde de volgende dagen toen de delta-skew-indicator boven de 20% steeg.
De 60-dagen delta skew staat momenteel op 23%, dus walvissen en marktmakers prijzen hogere kansen op prijsdumps voor Ether. Bijgevolg tonen derivatengegevens weinig vertrouwen, terwijl Ether worstelt om de steun van $ 1,100 vast te houden.
Volgens de gegevens zouden Ether-stieren de handdoek nog niet in de ring moeten gooien, omdat deze statistieken de neiging hebben om terug te kijken. De paniek die volgde op het faillissement van FTX en de daaropvolgende liquiditeitsproblemen bij Genesis zouden snel kunnen verdwijnen als wisselt openbaar bewijs van reserves uit en institutionele beleggers die Bitcoin-exposure toevoegen tijdens de dip worden door marktdeelnemers als positief geïnterpreteerd.
Met dat gezegd, op dit moment hebben Ether-beren nog steeds de overhand volgens ETH-derivatenstatistieken.
De meningen, gedachten en meningen die hier worden geuit, zijn alleen van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen en meningen van Cointelegraph. Bron: https://cointelegraph.com/news/ethereum-bears-have-the-upper-hand-according-to-derivatives-data-but-for-how-long