We kunnen het On-Balance-Volume (OBV) herleiden tot Joseph Granville in 1963. Hij geloofde dat de On Balance Volume-indicator een effectieve manier is om de sterke en zwakke punten van een koersbeweging van effecten te meten. Sindsdien is OBV een van de meest gebruikte technische indicatoren geworden door zowel handelaren als investeerders.
Achtergrond
On-Balance-Volume (OBV) is een technische indicator die de totale hoeveelheid koop- en verkoopdruk in beveiliging bijhoudt. We berekenen het door al het volume op up-dagen bij elkaar op te tellen, al het volume op down-dagen af te trekken en vervolgens de resultaten cumulatief op te tellen. Het idee achter OBV is dat als de meeste handelaren kopen, het totale volume zou moeten toenemen. Als ze verkopen, zou het totale volume moeten afnemen. Door dit nettosaldo in de loop van de tijd te volgen, kunnen beleggers een idee krijgen of er een trend is in de beweging van de effectenprijs.
Bij het interpreteren van OBV moet de primaire focus op de trend liggen. Een stijgende trend in OBV laat zien dat kopers steeds actiever worden, wat kan leiden tot een prijsstijging. Omgekeerd suggereert een dalende trend in OBV dat verkopers dominanter worden, wat zou kunnen betekenen dat een prijsdaling op handen is.
Als we kijken naar de absolute waarde van OBV in plaats van naar de trend, duiden hoge OBV-waarden op sterke koopdruk en lage waarden kunnen wijzen op zware verkoopdruk. Deze absolute niveaus kunnen echter drastisch variëren, afhankelijk van de beveiliging die wordt geanalyseerd, dus het is belangrijk om alle andere factoren in overweging te nemen voordat u een beslissing neemt.
Hoe OBV te berekenen
Weten hoe u OBV moet berekenen, is essentieel als u weloverwogen beslissingen wilt nemen voor investeringen.
De berekeningsmethode On Balance Volume (OBV) stelt dat:
- als de slotkoers van het effect hoger is dan de slotkoers van de vorige dag, moet men het volume while toevoegen
- als de slotkoers lager is dan die van de vorige dag, moet men het volume aftrekken.
- Als de slotkoersen van beide dagen gelijk zijn, hoeft er niets te worden gedaan en blijft de OBV ongewijzigd op het eerdere niveau.
Het volgen van deze eenvoudige formule kan het verschil maken om een maximaal rendement op uw beleggingen te behalen.
Hoe de OBV-indicator te gebruiken
Handelaren kunnen OBV gebruiken om potentiële entry- en exitpunten te bepalen, of als bevestigingstool voor andere handelsstrategieën. Door te kijken naar de trend in OBV ten opzichte van prijsbewegingen, kunnen traders verschillen zien die een aanstaande ommekeer zouden kunnen signaleren. Hier zijn drie populaire manieren om de indicator te gebruiken:
Trends volgen en bevestigen
Wanneer er een sterke trend is in OBV, is het het beste om de trend te volgen. Als OBV stijgt, zal de prijs waarschijnlijk stijgen en vice versa. Identificeer verschillen: wanneer de prijs van een effect in de ene richting beweegt terwijl OBV in een andere richting beweegt, kan dit een indicator zijn dat de trend op het punt staat te eindigen. Dit kan een goed moment zijn om winst te nemen of een exitpunt te zoeken.
Combineer met andere indicatoren
U mag OBV niet geïsoleerd gebruiken. Het is altijd een goed idee om het te combineren met andere technische indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden of momentumindicatoren, om een beter beeld te krijgen van het huidige marktsentiment.
Vind afwijkingen
Wanneer de prijs van een effect in de ene richting beweegt terwijl OBV in een andere richting beweegt, kan dit een indicator zijn dat de trend op het punt staat te eindigen. Dit kan een goed moment zijn om winst te nemen of een exitpunt te zoeken. Een bullish divergentie treedt op wanneer de prijs van een waardepapier lagere dieptepunten maakt terwijl OBV hogere dieptepunten maakt. Een bearish divergentie treedt op wanneer de prijs hogere toppen maakt, terwijl OBV lagere toppen maakt.
OBV versus accumulatie-/verdelingsindicator
Het on-balance volume (OBV) en de accumulatie/distributielijn worden beide gebruikt om het momentum te bestuderen en de beweging van "slim geld" te voorspellen door het gebruik van volume. Maar in de berekening zijn het twee zeer afzonderlijke indicatoren.
OBV wordt bepaald door simpelweg het volume op een up-dag bij elkaar op te tellen en dat van een down-dag af te trekken. De formule voor de Acc/Dist-regel is complexer, omdat deze wordt bepaald door rekening te houden met de huidige prijs in verhouding tot het recente handelsbereik, dat vervolgens wordt vermenigvuldigd met het volume van die periode.
Deze twee indicatoren stellen handelaren in staat verder te gaan dan alleen het overwegen van prijsbewegingen en inzicht te krijgen in het onderliggende marktsentiment met behulp van gegevens van eerdere handelsvolumes.
Voordelen van het gebruik van OBV-indicator
1. OBV helpt u potentiële omkeringen te identificeren: door te zoeken naar verschillen tussen de prijs en OBV, kunnen handelaren potentiële omkeringen in trends ontdekken.
2. OBV is eenvoudig te gebruiken: OBV houdt slechts rekening met twee factoren - volume en prijs - waardoor het gemakkelijk te begrijpen en te interpreteren is.
3. OBV loopt niet achter op de prijs: we berekenen OBV in realtime, waardoor het een handig hulpmiddel is om het huidige marktsentiment te volgen.
4. U kunt OBV in verschillende tijdsbestekken gebruiken: de indicator werkt op zowel korte als lange termijn tijdschalen, dus handelaren kunnen deze gebruiken om handelsstrategieën voor zowel de middellange als de lange termijn te vormen.
5. OBV helpt bij het identificeren van de kracht van trends: door OBV-metingen met elkaar te vergelijken, kunnen handelaren beoordelen of een trend aan kracht wint of verliest.
6. OBV houdt rekening met volume: veel technische indicatoren negeren volume, maar OBV houdt rekening met zowel volume als prijs bij het berekenen van de waarden. Dit maakt het een waardevol hulpmiddel bij het zoeken naar potentiële entry- en exitpunten in de markt.
7. OBV helpt bij het identificeren van overbought- en oversold-condities: door naar OBV-metingen te kijken, kunnen traders zien wanneer de beveiliging te hoog is en mogelijk een correctie nodig heeft. Dit kan hen helpen weloverwogen beslissingen te nemen over wanneer ze een positie moeten betreden of verlaten.
Beperkingen van de OBV-indicator
1. OBV is een achterblijvende indicator: hoewel het nuttige inzichten kan geven in het huidige marktsentiment, is het belangrijk om te onthouden dat OBV een achterblijvende indicator is en toekomstige prijsbewegingen mogelijk niet voorspelt.
2. Niet geschikt voor alle markten: OBV werkt het beste in markten met een hoge liquiditeit en consistente activiteit. Het is mogelijk niet geschikt voor kleinere, meer illiquide markten.
3. Geen steun- en weerstandsniveaus: de indicator geeft geen enkele indicatie van mogelijke steun- of weerstandsniveaus, waardoor het moeilijk is om entry- en exitpunten met precisie te identificeren.
4. Als de volumegegevens die worden gebruikt om OBV te berekenen onjuist of onvolledig zijn, kan dit de nauwkeurigheid van de indicator beïnvloeden.
5. Weinig interpretaties: OBV biedt weinig interpretatie en het is aan de handelaar om te bepalen hoe hij het wil gebruiken.
6. Subjectief: De interpretatie van de volumeactiviteit van een effect is subjectief, dus handelaren moeten weten dat verschillende analisten tot verschillende conclusies kunnen komen.
7. OBV dient alleen als bevestigingsmiddel en kan geen definitieve koop- of verkoopsignalen geven. Daarom moet men het altijd combineren met andere technische indicatoren voor een completere analyse.
Conclusie
De On-Balance Volume (OBV)-indicator is een krachtig hulpmiddel dat handelaren kan helpen potentiële omkeringen in trends te identificeren, de sterkte van trends te meten en overbought- en oversold-condities te herkennen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat OBV een achterblijvende indicator is en mogelijk niet geschikt is voor alle markten. Het interpreteren van volumeactiviteit is subjectief en handelaren zouden OBV altijd moeten combineren met andere technische indicatoren voor een completere analyse. Ondanks deze beperkingen kan de OBV-indicator een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn voor elke handelaar die inzicht wil krijgen in het onderliggende marktsentiment.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/