Crypto-investeerders vertrouwen al lang op bepaalde indicatoren om het sentiment op de digitale activamarkt te peilen. Een indicator die u misschien bent tegengekomen, is de Crypto Fear and Greed Index.
In deze gids definiëren we de crypto-angst- en hebzuchtindex, welke gegevens deze verzamelt en hoe u deze kunt integreren in uw crypto-investeringsstrategie.
Wat is de angst- en hebzuchtindex in Crypto?
De Crypto Fear and Greed Index is gebaseerd op de logica dat buitensporige angst de neiging heeft om de cryptoprijzen te drukken, terwijl ongecontroleerde hebzucht de prijzen omhoog duwt. De Crypto Fear and Greed Index is ontworpen door Alternative.me, een softwarevergelijkingssite, om de prestaties van digitale activa te bepalen.
De Crypto Fear and Greed Index werkt door het marktsentiment te schatten. De index genereert een getal tussen 1-100, waarbij de onderkant van 1-49 angst aangeeft en 50-100 hebzucht.
Een beoordeling van 1 geeft aan dat de cryptomarkt zich in een staat van “extreme angst” bevindt, waarbij veel beleggers hun crypto-activa verkopen. Aan de andere kant geeft 100 aan dat de markt een hoge mate van hebzucht ervaart, waarbij beleggers activa kopen.
Wanneer de index een niveau van extreme angst aangeeft, duidt dit op een koopmogelijkheid voor beleggers. Een angstindex van 1 betekent dat de toegenomen verkoop van crypto-activa de marktprijzen zal doen dalen en dat beleggers mogelijk goedkoop digitale activa kunnen verwerven.
De hebzucht van de index van 100 duidt op een koopwoede onder beleggers als gevolg van de stijgende cryptoprijzen. Tijdens deze periode hebben mensen de neiging hebzuchtig te worden, wat kan leiden tot FOMO-aankopen (Fear of Missing Out). Dit kan echter worden geïnterpreteerd als een kans voor beleggers om te verkopen, want wanneer de prijzen van cryptovaluta sneller stijgen dan waarschijnlijk zou moeten, bestaat de kans dat de prijzen in de nabije toekomst snel zullen omkeren en dalen.
Hoe wordt de angst- en hebzuchtindex berekend?
De Fear and Greed Index wordt berekend door gegevens uit meerdere bronnen te verzamelen. Elk datapunt wordt dagelijks geëvalueerd om een accuraat en actueel beeld te geven van het sentiment op de cryptomarkt.
Verschillende factoren beïnvloeden de uiteindelijke output. Laten we ze eens bekijken.
| Factoren | Details | |
| 1. | Volatiliteit | De index meet de volatiliteit en maximale drawdowns (een waardedaling) van bitcoin door deze te vergelijken met de overeenkomstige gemiddelde waarden van de afgelopen 30/90 dagen. Een hogere volatiliteit betekent meestal dat de markt angstig is. De volatiliteit omvat 25% van de index. |
| 2. | Marktmomentum/volume | De indicator meet het huidige volume en marktmomentum van bitcoin door ze te vergelijken met de gemiddelde 30/90-dagwaarden. Hoge koopvolumes per dag in een stijgende markt zullen betekenen dat de markt bullish handelt. De momentum/volume-factor vertegenwoordigt 25% van de indexwaarde. |
| 3. | Social Media | Hiermee worden de vermeldingen en hashtags van bitcoin op Twitter binnen een bepaald tijdsbestek bijgehouden. Een ongebruikelijk hoger interactiepercentage wordt geïnterpreteerd als een toegenomen belangstelling voor de prestaties van het crypto-activum en vertaalt zich in een bullish marktsentiment. Sociale media vertegenwoordigen 15% van de indexwaarde. |
| 4. | Enquêtes | De index voert wekelijks marktbrede enquêtes uit waarbij tussen de 2,000 en 3,000 deelnemers per enquête betrokken zijn. Dit is bedoeld om het heersende marktsentiment te vangen, waarbij positieve enquêteresultaten de index omhoog drijven, wat aangeeft dat de hebzucht op de markt toeneemt. Enquêtes vertegenwoordigen 15% van de index |
| 5. | Overheersing | De index meet de dominantie van bitcoin op de cryptomarkt. Hoe groter de dominantie van bitcoin, hoe angstiger de markt zich gedraagt. Het omgekeerde gebeurt wanneer de dominantie van bitcoin afneemt en het marktsentiment positief is. Dominantie vertegenwoordigt 10% van de marktwaarde |
| 6. | Trends | De index haalt Google-trends op voor verschillende bitcoin-gerelateerde zoekopdrachten en analyseert de cijfers. Hoe hoger de zoektocht naar cryptocurrencies, hoe groter de hebzucht die wordt getoond door cryptohandelaren en investeerders. Dit vertegenwoordigt 10% van de indexwaarde. |
Hoe kunnen handelaren de Fear and Greed Index gebruiken?
Handelaren kunnen de Crypto Fear and Greed Index gebruiken om inzicht te krijgen in het marktsentiment, wat hen kan helpen potentiële entry- en exitpunten te identificeren voor de digitale activa die zij verhandelen.
Als de index bijvoorbeeld onder de 20 daalt, kunnen traders overwegen om longposities te openen, terwijl als de indicator dicht bij de 100 komt, het tijd kan zijn om winst te nemen, omdat de markt mogelijk ‘oververhit’ is.
Zoals alle marktindicatoren zou de Crypto Fear and Greed Index echter niet het enige instrument moeten zijn dat handelaren gebruiken. Het kan een extra indicator zijn om naar te kijken bij het nemen van handelsbeslissingen, maar er moet ook rekening worden gehouden met andere marktfactoren.
Bron: https://crypto.news/what-is-the-crypto-fear-and-greed-index/