Spothandel is een eenvoudige manier van handelen en beleggen in zowel de financiële markten als in cryptovaluta. Je eerste kennismaking met crypto-investeringen zal zeker een spottransactie op de spotmarkt zijn, zoals het kopen van crypto tegen marktprijs en het HODLen ervan.
Er zijn spotmarkten voor onder meer cryptocurrencies, aandelen, grondstoffen, valuta en obligaties. Dit soort markten en handel komt u misschien meer bekend voor dan u denkt.
Wat is Spot Trading?
In alle opzichten kan spothandel worden opgevat als een handelsorder die u plaatst om activa tegen een specifieke prijs te kopen.
Spothandelaren streven naar winst op de markt door activa te kopen en te verwachten dat hun waarde zal groeien. Wanneer de prijs van hun activa stijgt, kunnen ze ze met winst op de spotmarkt verkopen. De markt shorten is een andere optie voor spothandelaren. Wanneer de prijs van financiële activa daalt, houdt deze procedure in dat ze worden verkocht en teruggekocht tegen een lagere prijs.
De spotprijs heeft betrekking op de werkelijke marktprijs van een actief. U kunt uw aandelen kopen of verkopen tegen de best beschikbare spotprijs via een marktorder op een beurs. Er is geen garantie dat de marktprijs niet verandert terwijl uw transactie wordt verwerkt. Het volume dat nodig is om uw bestelling tegen de gevraagde prijs uit te voeren, is mogelijk onvoldoende. Als je 10 ETH koopt tegen de spotprijs, maar er zijn er maar drie beschikbaar, dan moet je de rest van je bestelling vullen met ETH tegen een andere prijs.
Spotprijzen veranderen wanneer bestellingen worden voltooid en worden in realtime bijgewerkt. Spothandel over-the-counter werkt op een andere manier. Zonder orderboek krijgt u mogelijk een vooraf bepaald bedrag en prijs van een andere partij.
Afhankelijk van het activum kan de levering snel zijn of tot T+2 dagen duren. De handelsdatum plus twee werkdagen wordt T+2 genoemd. Voor de overdracht van aandelen en aandelen waren in het verleden fysieke certificaten nodig. Voorheen werden valuta's verplaatst via contant geld, overboeking of deposito's op de valutamarkt.
Met de geautomatiseerde methoden van vandaag is de levering onmiddellijk. Aan de andere kant zijn Crypto-markten 24 uur per dag, zeven dagen per week open, waardoor bijna snelle uitwisselingen mogelijk zijn. Levertijden voor peer-to-peer-handel, ook wel OTC genoemd, kunnen echter langer duren.
Wat is een crypto-spotmarkt?
In cryptocurrencies is een spotmarkt een platform dat voornamelijk beschikbaar is op beurzen waar u in realtime kunt handelen met andere gebruikers. Bestellingen worden snel afgerond en transacties worden efficiënt afgehandeld. U kunt als koper verschillende valuta's in specifieke paren verhandelen (zoals BTC, ETH, BNB of zelfs FIAT). Bovendien hebben deze spotmarkten drie essentiële componenten: verkopers, kopers en een orderboek.
Over-the-counter trading (OTC) en beurzen van derden zijn twee verschillende soorten spotmarkten. Met name bij over-the-counter transacties zijn alleen verkopers en kopers betrokken, zonder tussenkomst van makelaars. Daarentegen werken externe bedrijven als makelaars of tussenpersonen tussen verkopers en kopers.
Voordelen en nadelen van spothandel
U vindt voor- en nadelen van elke handelsmethode die u tegenkomt. Als u dit begrijpt, kunt u het risico verminderen en met meer vertrouwen handelen. Spothandel is een van de meer voor de hand liggende keuzes, maar het heeft nadelen.
voordelen
- Prijzen zijn transparant en uitsluitend gebaseerd op vraag en aanbod op de markt. Dit wijkt af van de termijnmarkt, die veelvuldig gebruik maakt van tal van referentieprijzen. Op de termijnmarkt worden bijvoorbeeld aanvullende variabelen zoals het financieringspercentage, de prijsindex en de voortschrijdende gemiddelde (MA) basis gebruikt om de marktprijs te berekenen. In sommige traditionele markten kunnen rentetarieven de marktprijzen beïnvloeden.
- Vanwege de duidelijke regels, beloningen en gevaren is spothandel eenvoudig om aan deel te nemen. Afhankelijk van uw invoer en de huidige prijs, kunt u snel uw risico evalueren wanneer u $ 500 in BNB op de spotmarkt belegt.
- Het is mogelijk om 'in te stellen en te vergeten'. In tegenstelling tot derivaten- en hefboomhandel, hoeft u bij spothandel uw positie niet te liquideren of een margestorting te ondergaan. U heeft volledige controle over wanneer u een transactie invoert en verlaat. Tenzij u kortetermijntransacties uitvoert, hoeft u uw belegging niet te blijven herzien.
Nadelen
- Spotmarkten kunnen u met ongemakkelijke activa achterlaten, afhankelijk van waar u mee te maken hebt. Het beste voorbeeld zijn grondstoffen. Als u nu ruwe olie koopt, moet u het actief fysiek leveren. Als het gaat om cryptocurrencies, is de persoon met de tokens en munten verantwoordelijk voor het veilig bewaren ervan. U mag nog steeds futuresderivaten verhandelen voor blootstelling aan deze activa, maar u moet contant afrekenen.
- Bepaalde activa, individuen en bedrijven hechten waarde aan stabiliteit. Een bedrijf dat bijvoorbeeld internationaal wil uitbreiden, zal toegang moeten hebben tot buitenlands geld op de forexmarkt. Hun budgettering en inkomsten zouden zeer volatiel zijn als ze op de spotmarkt zouden vertrouwen.
- Spothandel biedt lagere potentiële winsten dan futures- of margehandel. U kunt meer prominente posities verhandelen met dezelfde hoeveelheid contant geld.
Uitwisselingen versus over-the-counter
Spothandel is niet beperkt tot een bepaalde locatie. Hoewel de meeste op beurzen handelen, kunt u rechtstreeks met anderen handelen zonder een derde partij in te schakelen.
Gecentraliseerde uitwisselingen
Een gecentraliseerde beurs beheert activa zoals cryptocurrency, FX en grondstoffen. De beurs fungeert als tussenpersoon voor marktdeelnemers en de bewaarders van verhandelde activa. U moet eerst geld op uw account storten met het geld of de cryptocurrency die u wilt verhandelen om een gecentraliseerde uitwisseling te gebruiken. Je kunt crypto kopen met de meeste grote kredietkaarten, bankoverschrijvingen of online portemonnees op CEX.IO.
Op een gereguleerde beurs moeten transacties vlekkeloos verlopen. Naleving van regelgeving, KYC (Know Your Customer), eerlijke prijzen, beveiliging en klantbescherming zijn andere verplichtingen. De beurs brengt op zijn beurt transacties, notering en verschillende soorten handelskosten in rekening. Als gevolg hiervan kunnen beurzen gedijen in stijgende en dalende markten als ze voldoende gebruikers en handelsactiviteit hebben.
Decentrale uitwisselingen
In tegenstelling tot een gecentraliseerde uitwisseling, gebruikt een DEX (Decentralized Exchange) blockchain-technologie om koop- en verkooporders te matchen. DEX-gebruikers hoeven meestal geen account te openen en kunnen handelen zonder activa naar de DEX te sturen.
Slimme contracten maken het mogelijk om rechtstreeks vanuit de portemonnee van de handelaar te handelen.
Een DEX geeft meer privacy en onafhankelijkheid dan een aandelenmarkt, daarom geven veel gebruikers er de voorkeur aan. Maar er is een vangst. Een gebrek aan KYC en klantenservice laat bijvoorbeeld ruimte voor veel oplichters om op te treden.
Binance DEX maakt bijvoorbeeld gebruik van een orderboekmechanisme. Nieuw is de Automated Market Maker (AMM) aanpak, zoals Pancake Swap en Uniswap. AMM's gebruiken ook slimme contracten. Het prijsschema is echter anders. Om tokens te verhandelen, besteden kopers geld uit een liquiditeitspool. Liquiditeitsaanbieders brengen transactiekosten in rekening die het geld van de pool aanbieden aan iedereen die er gebruik van maakt.
Over the Counter
Over-the-counter handel is ook bekend als handel buiten de beurs. Makelaars, handelaren en dealers wisselen financiële activa en effecten rechtstreeks uit. Spothandel op de OTC-markt maakt gebruik van een verscheidenheid aan communicatiehulpmiddelen, waaronder telefoons en instant messaging, om deals te plannen.
Omdat OTC-transacties geen orderboek nodig hebben, hebben ze verschillende voordelen. Een grote order kan slippen veroorzaken als u een laag-liquide activa verhandelt, zoals small-cap munten. Omdat de uitwisseling uw bestelling niet altijd kan uitvoeren tegen de prijs die u wenst, moet u hogere prijzen accepteren om de transactie te voltooien. Als gevolg hiervan ontvangen enorme OTC-deals vaak hogere prijzen.
Verschillen tussen spotmarkten en termijnmarkten
Zoals eerder vermeld, bieden spotmarkten snelle deals met vrijwel onmiddellijke levering. Aan de andere kant biedt de termijnmarkt contracten die later worden betaald. Een koper en verkoper komen overeen om in de toekomst een bepaald volume producten te ruilen voor een specifieke prijs.
Wanneer het contract afloopt op de afwikkelingsdatum, nemen de koper en verkoper meestal genoegen met contant geld in plaats van het actief te leveren.
Verschillen tussen spothandel en margehandel
Sommige spotmarkten bieden margehandel, hoewel ze verschillen van spothandel. Zoals eerder vermeld, vereist spothandel de snelle aanschaf van het artikel en de volledige levering.
Aan de andere kant stelt margehandel u in staat om geld te lenen van een derde partij en rente te betalen, waardoor u grotere bedragen kunt aannemen. Als gevolg hiervan kan een margehandelaar door lenen meer substantiële winsten maken.
Omdat het de verliezen echter vergroot, moet u oppassen dat u niet uw volledige initiële investering verliest.
Laatste woorden
Spothandel op spotmarkten is een van de meest voorkomende handelsmethoden, vooral voor beginners. Het is altijd goed om de voordelen, nadelen en tactieken te kennen, ook al is het eenvoudig.
Afgezien van de basisprincipes, zou het het beste zijn als u overweegt uw kennis aan te vullen met gedegen technische, fundamentele en sentimentanalyse. Ten slotte is het duidelijk dat als u van plan bent om aan uw handelsreis te beginnen, u alleen het geld investeert dat u niet bang bent te verliezen.
Dit komt omdat handelen, met name spothandel, tijd kost om te leren en te beheersen, dus wees voorbereid op enkele mislukkingen.
* De informatie in dit artikel en de links zijn alleen voor algemene informatiedoeleinden en mogen geen financieel of beleggingsadvies vormen. We raden u aan om zelf onderzoek te doen of een professional te raadplegen voordat u financiële beslissingen neemt. Gelieve te erkennen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies veroorzaakt door enige informatie op deze website.
Bron: https://coindoo.com/what-is-spot-trading/