Wat is fundamentele analyse in crypto? – Cryptopoliet

Handelen in cryptocurrency is een taak die vaardigheid en kennis vereist. Om er het meeste uit te halen, moet men begrijpen hoe verschillende strategieën te gebruiken, door de uitgestrekte handelswereld te navigeren en zowel technische als fundamentele analyse onder de knie te krijgen. Met name fundamentele analyse (FA) heeft aan populariteit gewonnen onder cryptohandelaren, omdat het hen helpt de intrinsieke waarde van een activum vast te stellen om het beste rendement op hun investering te behalen. Laten we eens nader bekijken wat fundamentele analyse precies is en hoe deze kan worden gebruikt voor de handel in cryptocurrency.

Hoe werkt fundamentele analyse?

Fundamentele analyse is een proces waarbij de intrinsieke waarde van een actief wordt geanalyseerd, waarbij wordt gekeken naar de kwalitatieve en kwantitatieve factoren om te bepalen of het al dan niet ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Deze analyse onderzoekt het potentieel van een actief en voorspelt de toekomstige prestaties op basis van externe variabelen zoals nieuwsgebeurtenissen en macro-economische trends.

Terwijl traditionele FA zich richt op bedrijfsfundamentals, kijken crypto-fundamentele analisten naar financiële overzichten (zoals balansen, resultatenrekeningen en kasstroomoverzichten), economische indicatoren (zoals het werkloosheidspercentage of inflatiepercentage), trends in de sector, wereldwijde nieuwsgebeurtenissen, enz. ., om een ​​uitgebreid begrip te krijgen van een bepaalde munt of token en het risico en potentieel te beoordelen.

Een van de belangrijkste statistieken die door fundamentele analisten worden gebruikt, is netwerkactiviteit. Netwerkactiviteit kan analisten veel vertellen over hoe goed een cryptocurrency het doet, zoals transactiekosten, aantal transacties, actieve adressen en meer. Het sentiment op sociale media kan ook een maatstaf zijn die wordt gebruikt om de mening van de markt over een activum te peilen. En blockchain Met gegevens kunnen handelaren kijken naar belangrijke statistieken zoals hash-snelheid, blokgrootte en moeilijkheidsgraad. Al deze statistieken zijn belangrijk om de huidige status van een cryptocurrency te begrijpen en de toekomstige prestaties ervan te voorspellen.

On-chain metrics in fundamentele analyse

On-chain metrics worden gebruikt in fundamentele crypto-analyse om de gezondheid en sterkte van een blockchain-netwerk te meten. Ze bieden handelaren waardevolle inzichten in marktsentiment, ICO-succespercentage, projectrisicobeoordeling en meer. On-chain-statistieken omvatten:

1. Hashrate – Deze statistiek meet de rekenkracht van de miners binnen een netwerk. Het is een indicator van hoe veilig of sterk een blockchain is en beïnvloedt zo de prijsbewegingen.

2. Transactievolume – Deze statistiek toont het aantal transacties dat in de loop van de tijd op een bepaalde blockchain is gedaan, wat inzicht geeft in gebruiks- en adoptietrends onder gebruikers, evenals potentiële pump/dump-activiteit die gaande is op uitwisselingen die zijn verbonden met de token/munt van die blockchain.

3. Gemiddelde transactiekosten – Deze statistiek geeft nuttige informatie over hoeveel geld mensen bereid zijn te besteden aan het gebruik van die specifieke cryptocurrency voor transacties, ongeacht of ze deze kopen of verkopen (het is ook een indicatie van hoe concurrerende tarieven worden vergeleken met andere cryptocurrencies). 

4. Netwerkmoeilijkheid – Een maatstaf die ons vertelt welke munten meer middelen (tijd en computergebruik) nodig hebben dan andere; dit kan handig zijn bij het zoeken naar ondergewaardeerde munten met een lage moeilijkheidsgraad, maar met een hoog potentieel rendement als men ze tegen lagere prijzen zou kunnen verkrijgen in vergelijking met hun collega's.

Projectstatistieken in fundamentele analyse

Projectstatistieken helpen ook bij fundamentele analyse. Dit betekent kijken naar bepaalde dingen die u zullen helpen het project beter te begrijpen. Hier zijn enkele dingen om naar te zoeken:

1. Whitepaper- Analisten kunnen de whitepaper doorlezen en zien wat de doelen van het team zijn voor dit project en hoe waarschijnlijk het is dat ze deze zullen kunnen bereiken.

2. Tokenomics- Ze moeten ook de tokenomics van een project bekijken, inclusief details over de tokens zoals aanbod, inflatiepercentage en beloningssysteem.

3. De teamanalisten moeten ervoor zorgen dat ze weten wie er achter een project zit en wat hun visie erop is. Probeer hun eerdere projecten en successen te onderzoeken, evenals mogelijke belangenconflicten die ze met deze kunnen hebben.

4. De Community-Fundamental-analisten moeten kijken hoe actief de community is rond een bepaald project door sociale mediaplatforms of websites te bekijken die speciaal zijn bedoeld om het online te bespreken, zodat ze een idee kunnen krijgen van het gebruikerssentiment jegens het project voordat ze hun analyses publiceren!

5. Routekaart – Ze moeten ook de routekaart van een project doornemen, waarin de geplande ontwikkelingsfasen en mijlpalen worden geschetst die moeten worden bereikt om succesvol te zijn.

Het begrijpen van deze doelen kan beleggers helpen die de analyses zouden lezen om te bepalen of ze al dan niet willen beleggen.

VOORDELEN

1. Fundamentele analyse in crypto geeft een uitgebreid beeld van de gezondheid van een activum door rekening te houden met zowel traditionele als blockchain-specifieke statistieken.

2. Het geeft inzicht in de kracht en veiligheid van het onderliggende netwerk van een munt of token, waardoor handelaren een idee krijgen van de toekomstige prestaties.

3. Fundamentele analyse geeft handelaren een beter inzicht in het risico en de potentiële beloning van verschillende munten of tokens, waardoor ze beter geïnformeerde investeringsbeslissingen kunnen nemen.

4. Fundamentele analyse kan worden gebruikt om ondergewaardeerde munten of tokens te identificeren die goede langetermijnvooruitzichten hebben die door de markt over het hoofd kunnen worden gezien.

5. Het kan ook worden gebruikt om cryptocurrencies te identificeren die overgewaardeerd zijn of vatbaar zijn voor pump-and-dump-schema's, waardoor handelaren dergelijke investeringen kunnen vermijden.

6. Door de onderliggende fundamenten van een crypto-activum te begrijpen, kunnen handelaren het groeipotentieel op de lange termijn beter inschatten en hun strategie dienovereenkomstig aanpassen.

Enkele nadelen

1. Fundamentele analyse in crypto kan tijdrovend zijn en vereist veel onderzoek om het risico en potentieel van verschillende munten of tokens nauwkeurig te beoordelen.

2. Het is moeilijk om netwerkactiviteit nauwkeurig te meten, omdat factoren zoals gebruikerssentiment, blockchain-gegevens en economische indicatoren dit allemaal op onvoorspelbare manieren kunnen beïnvloeden.

3. Fundamentele analyse houdt geen rekening met technische factoren die ook van invloed kunnen zijn op de prijs van een cryptocurrency, waardoor handelaren worden blootgesteld aan potentiële verliezen als gevolg van plotselinge prijsbewegingen veroorzaakt door marktspeculatie of paniekverkopen.