Wat is Crypto Fear and Greed Index? Hoe werkt het?

Wat is de angst- en hebzuchtindex?

De angst- en hebzuchtindex kan worden gebruikt om schommelingen op de aandelenmarkt te evalueren en om te bepalen of aandelen al dan niet redelijk geprijsd zijn. De theorie is gebaseerd op het idee dat overmatige angst de neiging heeft om aandelenkoersen te verlagen, terwijl overmatige hebzucht het tegenovergestelde effect heeft. Om het beleggerssentiment op de aandelenmarkt te meten, creëerde CNNMoney een angst- en hebzuchtindex. De website Alternative.me creëerde ook een crypto angst- en hebzuchtindex om het beleggerssentiment in de Verenigde Staten te meten cryptogeld markt.

Hoe de angst- en hebzuchtindex in cryptomarkten te begrijpen

Cryptocurrency-markten worden sterk beïnvloed door de emoties van kopers en verkopers die actief op de markt handelen, dus één slecht nieuws kan de markt ruïneren of één goed nieuws kan de markt naar een nieuw hoogtepunt sturen. De emoties van kopers en verkopers hebben een aanzienlijke impact op en beïnvloeden de markten voor cryptocurrencies, wat verder resulteert in een situatie van het type "angst" en "hebzucht". Meerdere factoren kunnen ervoor zorgen dat dergelijke marktsentimenten ontstaan.

Wanneer grote bedrijven interesse beginnen te krijgen in Bitcoin'Angst om te missen” (FOMO) ontwikkelt, wat de andere retaildeelnemers in de markt verleidt tot overhaaste beslissingen. Als gevolg hiervan, als mensen optimistisch zijn of op een vergelijkbare manier handelen onder bepaalde omstandigheden, is er een grote kans om te profiteren of geschikte posities in te nemen.

De crypto Fear and Greed Index komt op dit punt in beeld. Het primaire doel van deze index is het beoordelen van het huidige marktsentiment onder digitaal teken handelaren en hen helpen bij het bepalen van hun volgende handelwijze. Opgemerkt moet worden dat de Fear and Greed Index niet sterk reageert op langdurige bullruns, maar eerder op recente wereldwijde nieuwsgebeurtenissen en voorbijgaande fluctuaties in de cryptocurrency-markt.

Lees ook: Wat is Crypto Rug Pull? Het is de betekenis en hoe u tapijttrekjes kunt vermijden

Belangrijkste kenmerken van de angst- en hebzuchtindex

Dit zijn de kenmerken van de angst- en hebzuchtindex:

1. Evalueert het marktsentiment van de deelnemers voor cryptocurrencies.
2. Maakt gebruik van een aantal statistieken, waaronder volatiliteit, marktmomentum, volume en zeer belangrijk sentiment op sociale media.
3. Analyseer het marktsentiment tijdens periodes van intense angst of overmatige hebzucht.
4. Helpt deelnemers aan de cryptocurrency-markt bij het nemen van weloverwogen beslissingen.
5. De index wordt jaarlijks, maandelijks, dagelijks en wekelijks berekend.

Hoe de angst- en hebzuchtindex werkt

Sommige beleggers gebruiken de Fear and Greed Index als instrument om de markt te beoordelen. Het is gebaseerd op het idee dat buitensporige angst ervoor kan zorgen dat aandelen worden verhandeld voor aanzienlijk minder dan hun intrinsieke waarde, terwijl ongebreidelde hebzucht ervoor kan zorgen dat aandelen aanzienlijk hoger worden geboden dan wat ze waard zouden moeten zijn. Aangezien de index een strategie voor markttiming promoot in plaats van een buy-and-hold-strategie, brengen sommige sceptici de index in diskrediet als een betrouwbaar beleggingsinstrument.

Om te bepalen hoeveel angst en hebzucht er in de markt aanwezig zijn, kijkt de angst- en hebzuchtindex naar zeven verschillende variabelen. Als volgt:

1. Aandelenkoersmomentum: Een maatstaf van de Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) versus het 125-daags voortschrijdend gemiddelde (MA).
2. Sterkte van de aandelenkoers: De verhouding tussen aandelen die een hoogtepunt in 52 weken bereikten en aandelen die een dieptepunt in 52 weken bereikten op de New York Stock Exchange (NYSE).
3. Breedte aandelenkoers: Een vergelijking van handelsvolumes in stijgende en dalende aandelen.
4. Put en Call opties: De mate waarin putopties achterblijven bij callopties, wat op hebzucht duidt, of beter presteert dan wat op angst duidt.
5. Vraag naar ongewenste obligaties: De bereidheid voor strategieën met een hoger risico peilen door de spread tussen het rendement op investment-grade en junk-obligaties te meten.
6. Marktvolatiliteit: CNN berekent de Cboe Volatility Index (VIX) door te focussen op het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen.
7. Vraag naar veilige haven: Het verschil in rendement tussen aandelen en staatsobligaties.

Deze zeven variabelen worden geëvalueerd op een schaal van 0 tot 100. Door alle indicatoren gelijk te middelen, wordt de index berekend. Alles hoger dan 50 duidt op meer dan normale hebzucht, terwijl een waarde van 50 als neutraal wordt beschouwd.

Lees ook: Top 10 IGO Launchpads voor het eerste spelaanbod

Factoren die angst en hebzucht in de cryptomarkt veroorzaken

De volgende statistieken dienen als basis voor de Fear and Greed Index in cryptomarkten:

1. Volatiliteit
2. Volume
3. Enquêtes
4. Social Media
5. Trends in Google Zoeken
6. Overheersing

1. volatiliteit

De angst neemt toe met de volatiliteit. Extreme prijsschommelingen voor digitale tokens zijn een teken van een nerveuze markt en weinig interesse van investeerders. De index berekent de volatiliteit en vergelijkt deze vervolgens met het gemiddelde van de voorgaande 30 of 90 dagen.

2. Volume

Meer hebzucht op de markt wordt weerspiegeld in hogere koopvolumes. Bijgevolg nemen meer handelaren deel naarmate het cryptocurrency-volume toeneemt. Aan de hand van de gemiddelden van de afgelopen 30 of 90 dagen berekent de index het huidige volume.

3. onderzoeken

De meningen van gebruikers en beleggers zijn het belangrijkst en hebben een aanzienlijke invloed op de prijs van digitale tokens. De markt wordt overdreven hebzuchtig als gevolg van de opwaartse versnelling van de index als gevolg van meer positieve enquêtes.

4. Sociale media

Informatie op basis van cryptografie is uiterst tijdgevoelig en daarbij spelen de verschillende social media platformen vaak een rol van betekenis. Sociale mediasites zoals "Twitter” hebben een aanzienlijke impact op de cryptocurrency-markten. In plaats daarvan heeft één tweet de kracht om de toon voor de markt te zetten of deze volledig te laten crashen.

5. Trends in Google Zoeken

De uiteindelijke waarde van de Fear and Greed Index omvat ook Google-zoektrends. Er zal waarschijnlijk meer hebzucht op de markt worden waargenomen naarmate er meer belangstelling is voor digitale tokens. Stijgende Google BTC-zoekopdrachten gingen bijvoorbeeld gepaard met scherpe prijsschommelingen in digitale tokens.

6. Dominantie

Wat cryptocurrency-markten betreft, is Bitcoin het gezicht ervan. De Fear and Greed-index meet dus de kracht van Bitcoin in de hele markt om het algemene sentiment van de cryptocurrency-markt te beoordelen. De markt is eerder angstig wanneer Bitcoin een hogere dominantie heeft, en hebzuchtiger wanneer Bitcoin een lagere dominantie heeft.

Lees ook: Eerste spelaanbod: een beginnershandleiding voor het starten van een IGO

Voordelen van een angst- en hebzuchtindex

Het is een betrouwbare indicator van marktveranderingen, zoals gesuggereerd door gedragseconomen. De Dot Com-zeepbel was bijvoorbeeld een geval waarin hebzucht van de consument de markt domineerde en resulteerde in een internetzeepbel.

Het kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het selecteren van investeringen. Met behulp van deze index kan een belegger koop- en verkoopmogelijkheden benutten. Extreme angst onder investeerders kan een signaal zijn voor een koopmogelijkheid, terwijl hebzuchtige investeerders kunnen aangeven dat een marktcorrectie te laat is.

Nadelen van een angst- en hebzuchtindex

Het wordt minder gezien als een instrument voor beleggingsonderzoek en meer als een barometer voor markttiming. Marktvolatiliteit wordt vergroot door frequente aandelenhandel als gevolg van angst- en hebzuchtindexen. Ze voegen eraan toe dat historisch bewijs aantoont dat een dergelijke strategie minder gunstige resultaten oplevert.

Welke invloed hebben angst en hebzucht op beslissingen van beleggers?

Angst en hebzucht zijn de twee belangrijkste emoties die beleggers raken, en veel beleggers zijn emotioneel en onbezonnen. Volgens sommige onderzoeken kunnen angst en hebzucht verandering teweegbrengen door ervoor te zorgen dat we rede en zelfbeheersing negeren. Angst en hebzucht zijn krachtige drijfveren als het om mensen en geld gaat.

Conclusie

De cryptocurrency-markt bevindt zich sinds eind 2022 ongetwijfeld in een bearish trend en de grootste munten, waaronder BTC, XRP, ETH en SOL blijven enorme verliezen lijden als gevolg van zorgen over de impact van de FTX, inflatie en liquiditeitsproblemen. De Fear and Greed Index kan een grote hulp zijn bij het beoordelen van het sentiment van de grotere cryptomarkt en het voorspellen van toekomstige bewegingen met nuttige inzichten om om te gaan met situaties waarin de markt langdurige bearish trends doormaakt.

Lees ook: Wat zijn generatieve kunst-NFT's? Hoeveel zijn ze waard?