Wat is geautomatiseerde cryptohandel en hoe werkt het?

De tijd wacht op niemand en de financiële markten zijn geen uitzondering. Vooral in het onbekende gebied van cryptocurrency-handel is het bijhouden van de snelle veranderingen in prijzen de sleutel tot succes. Een overvloed aan cryptocurrencies, een paar haalbare handelsstrategieën en tal van tools die toegankelijk zijn voor nieuwe handelaren kunnen allemaal voor verwarring zorgen.

Gelukkig heeft technologie het mogelijk gemaakt om verschillende handelsprocessen te automatiseren, waaronder: marktanalyse, het voorspellen van trends en het uitvoeren van orders. Dit maakt meer tijd vrij voor strategische planning en het leggen van een solide basis voor het succes van cryptocurrency-handel op de lange termijn.

Wat is geautomatiseerde cryptohandel?

Geautomatiseerde cryptohandel, ook wel geautomatiseerde cryptocurrency-handel genoemd, is het gebruik van computerprogramma's (crypto-handelsbots) om namens iemand digitale valuta te kopen en verkopen. Deze softwareapplicaties zijn bedoeld om op het optimale moment te reageren op marktveranderingen om te handelen. Bovendien verwijdert automatische cryptohandel het element van onzekerheid en emotie van handmatig kopen en verkopen van cryptocurrencies.

Hoewel sommige nieuwere cryptobots gebruikmaken van slimme contracten en direct op de blockchain werken, zijn de meeste geautomatiseerde cryptohandelsplatforms nog steeds API's. De term API verwijst naar een applicatie-programmeerinterface waarmee uw account kan communiceren met een cryptocurrency-uitwisseling, zodat het namens de gebruiker posities kan openen en sluiten volgens bepaalde vooraf bepaalde voorwaarden.

Geautomatiseerde cryptocurrency-handel heeft veel voordelen ten opzichte van handmatige handel, waaronder het feit dat bots continu kunnen werken zonder rust. Zij zijn ook onbevooroordeeld door emotie, dus ze zullen zich altijd aan hun spelplan houden en elke nieuwe markttrend of evenement onmiddellijk volgen nadat het zich heeft voorgedaan.

Er zijn verschillende soorten crypto-handelsbots beschikbaar, die elk verschillen in termen van functies, functionaliteiten en prijs. De meest populaire zijn meestal arbitrage- of rasterhandelbots. Arbitrage-bots profiteren van de prijsverschillen op verschillende beurzen, terwijl grid-handel is gericht op de strategie "laag kopen, hoog verkopen".

Sommige geautomatiseerde cryptoplatforms hebben verschillende kenmerken, zoals de hodl-functie op 3Commas. Dit handelt niet alleen; het stelt gebruikers ook in staat om crypto kopen en vasthouden automatisch door tegen lage prijzen te kopen. Het is aan de gebruiker om de cryptocurrencies te kiezen die ze willen en een bot om hen te helpen precies dat te doen.

In het algemeen doorloopt geautomatiseerde cryptohandel vier stappen: gegevensanalyse, signaalgeneratie, risicotoewijzing en uitvoering:

Gegevensanalyse: In een technologiegerichte wereld zijn data een essentieel ingrediënt voor succes, en daarom heeft een crypto-handelsbot data-analyse nodig. Software met machine learning kan dataminingtaken sneller uitvoeren dan een mens. Signaalgeneratie: zodra de gegevensanalyse is voltooid, voert een bot het werk van de handelaar uit door markttrends te voorspellen en mogelijke transacties te identificeren op basis van marktgegevens en technische analyse-indicatoren.
Risicoverdeling: De risicotoewijzingsfunctie is waar de bot bepaalt hoe het risico over verschillende investeringen wordt verdeeld op basis van vooraf bepaalde parameters die door de handelaar zijn uiteengezet. Deze regels bepalen meestal hoe en welk percentage van het kapitaal wordt geïnvesteerd tijdens het handelen.
Executie: Het proces waarbij cryptocurrencies worden gekocht en verkocht als reactie op de signalen die worden gegenereerd door het vooraf geactiveerde handelssysteem, staat bekend als een uitvoering. In deze periode zullen de signalen koop- of verkooporders genereren die via de API aan de beurs worden doorgegeven.

Is handel in cryptobots winstgevend?

Hoewel je misschien anders denkt, is handmatige handel minder populair. In feite hebben algoritmische handelsbots de financiële sector zo overgenomen dat algoritmen nu het grootste deel van de activiteit op Wall Street aansturen. Het is niet alleen crypto die wordt verhandeld door bots, bijna alles, inclusief aandelen, obligaties en buitenlandse valuta, wordt nu gekocht en verkocht via algoritmen.

De belangrijkste reden voor deze verschuiving is simpel: Bots kunnen sneller beslissingen nemen dan mensen. Ze zijn ook niet bevooroordeeld door emoties, dus ze kunnen vasthouden aan hun handelsstrategie, zelfs als de markten volatiel zijn.

Houd er rekening mee dat crypto-handelsbots niet perfect zijn en dat ze niet alle risico's kunnen elimineren. Ze kunnen echter handelsprocedures automatiseren om zowel nieuwe als ervaren handelaren te helpen winst te maken. Om een bot goed te configureren, is het van cruciaal belang om een basiskennis van de markt te hebben, evenals de regelgeving en hulpmiddelen die verband houden met handelen.

Hoeveel kost een crypto-handelsbot? Het hangt allemaal af van welke functies en functionaliteiten een gebruiker zoekt. Sommige crypto-handelsbots zijn gratis, terwijl andere een paar honderd dollar per maand kunnen kosten.

Is crypto-automatisering legaal?

Er is niets illegaals aan het gebruik van een handelsbot in welke vorm dan ook jurisdictie waar cryptocurrency-handel is toegestaan. In de traditionele financiële markt is het gebruik van bots heel gewoon en goed gereguleerd. Machines voeren nu een groot aantal aandelentransacties uit, en hetzelfde geldt voor cryptocurrency-handel. Een bot is gewoon een manier om te handelen waarvoor geen persoon nodig is om de transacties handmatig uit te voeren - het overtreedt geen wetten.

Hier zijn echter verschillende beperkingen aan verbonden. Sommige cryptobots zijn regelrechte oplichters, terwijl andere duistere tactieken gebruiken die als onethisch of illegaal kunnen worden beschouwd. Pomp-en-dumps en het doorverwijzen van consumenten naar niet-gereguleerde makelaars die uw geld kunnen aannemen zonder enige service te leveren, zijn hiervan voorbeelden. Deze bots opereren mogelijk buiten de grenzen van de legaliteit.

Werken geautomatiseerde handelsbots? Het probleem is niet of ze werken; het is hoe goed ze werken. Hun impact wordt ook bepaald door verschillende factoren, waaronder het platform en de gebruikte bot, evenals het niveau van expertise en ervaring van de gebruiker.

Voor- en nadelen van geautomatiseerde cryptohandel

Er zijn een aantal voordelen die degenen die geautomatiseerde cryptohandel gebruiken, genieten. Hier zijn enkele van de meest opvallende voordelen van geautomatiseerd handelen:

voordelen

Emoties minimaliseren

Geautomatiseerde cryptohandelssystemen helpen emoties onder controle te houden door automatisch transacties uit te voeren zodra aan de ingestelde handelsparameters is voldaan. Op deze manier zullen handelaren niet aarzelen of twijfelen aan hun beslissingen. Crypto-handelsbots zijn niet alleen voor angstige handelaren; ze kunnen ook degenen helpen die waarschijnlijk te veel handelen door bij elke gelegenheid te kopen en verkopen.

Backtesting

Geautomatiseerde handelssystemen kunnen worden getest met behulp van historische gegevens om gesimuleerde resultaten te genereren. Dit proces zorgt voor de verfijning en verbetering van een handelsstrategie voordat deze in gebruik wordt genomen. Bij het bouwen van een geautomatiseerd handelssysteem moeten alle regels concreet zijn zonder ruimte voor vooroordelen.

De computer kan geen aannames doen en moet expliciete instructies krijgen over wat te doen. Alvorens geld te riskeren, kunnen handelaren deze parameters testen aan de hand van gegevens uit het verleden. Backtesting is een methode om te experimenteren met handelsideeën en het bepalen van de verwachting van het systeem, wat het gemiddelde bedrag is dat een handelaar kan verwachten te winnen (of te verliezen) voor elke risico-eenheid.

Behoud van discipline

Het is verleidelijk om meegesleept te worden in een marktrally en impulsieve beslissingen te nemen. Handelaren kunnen hun handel methodisch benaderen, zelfs in volatiele marktomstandigheden, door de handelsregels te volgen die door hun strategie zijn vastgesteld. Door deze regels na te leven, handelaren kunnen kostbare fouten vermijden zoals het najagen van verliezen of het aangaan van transacties zonder een concreet plan.

De invoersnelheid van bestellingen verbeteren

Crypto-handelsbots kunnen de markt volgen en transacties sneller uitvoeren dan mensen. Ze kunnen ook veel sneller reageren op veranderingen in de markt dan een persoon. In een markt die zo volatiel is als Bitcoin (BTC), een paar seconden eerder in of uit een transactie stappen, kan het resultaat van de transactie aanzienlijk beïnvloeden.

Diversificatie van handel

Met cryptobots kunnen gebruikers meerdere accounts of verschillende strategieën tegelijkertijd verhandelen. Door in verschillende activa te beleggen, kunnen handelaren de kans op verlies verkleinen door hun portefeuilles te diversifiëren. Wat voor een mens ongelooflijk uitdagend zou zijn om te bereiken, wordt efficiënt uitgevoerd door een computer in milliseconden. Geautomatiseerde crypto-handelssystemen zijn ontworpen om te profiteren van alle winstgevende handelsmogelijkheden die zich kunnen voordoen.

Nadelen

Hoewel geautomatiseerde cryptohandelaren een verscheidenheid aan voordelen genieten, zijn er een aantal nadelen verbonden aan de praktijk, waaronder.

Hoge opstartkosten

Bij het opzetten van een geautomatiseerd handelssysteem van de grond af vereist zowel vaardigheden als tijd. Om nog maar te zwijgen van het feit dat deze initiële kosten eventuele winsten van het systeem kunnen tegengaan. Bovendien moeten operationele kosten zoals hosting en virtual private server (VPS)-diensten regelmatig worden betaald om het systeem soepel te laten werken.

Lopende onderhoudskosten

Geautomatiseerde handelssystemen moeten regelmatig worden gecontroleerd op problemen zoals netwerkstoringen, software-upgrades en onverwachte marktgebeurtenissen die de uitvoering van de handel kunnen verstoren. Deze kosten kunnen zich in de loop van de tijd ophopen en de winst verminderen.

Gebrek aan flexibiliteit

Crypto-handelsbots zijn gebouwd om een reeks voorschriften te volgen en kunnen zich niet aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Deze rigiditeit kan resulteren in gemiste mogelijkheden of slechte transacties.

Mechanisch falen

Een geautomatiseerd cryptohandelssysteem kan, net als elk ander systeem, last hebben van technische problemen zoals netwerkstoringen, stroomuitval en datafeedfouten. Deze fouten kunnen ertoe leiden dat een bestelling wordt geplaatst tegen de verkeerde prijs of hoeveelheid, met verlies tot gevolg.

Is geautomatiseerde cryptohandel veilig?

De veiligheid van geautomatiseerde cryptohandel hangt af van het systeemontwerp en of transacties regelmatig worden gecontroleerd. Ze kunnen echter niet eenvoudig worden ingesteld en vergeten, in de verwachting dat ze de marktvolatiliteit kunnen aanpakken en handelaren perfect van verliezen kunnen redden. Ze kunnen echter een betrouwbaar hulpmiddel zijn dat de cryptocurrency-handelsreizen door processen te optimaliseren en 24/7 zorgeloos handelen mogelijk te maken. Omdat ze automatisch emotieloos zijn, helpen ze ongelukkige beslissingen te voorkomen met betrekking tot het verliezen van geld door menselijke fouten of omgekeerd.

Voordat u ergens voor betaalt of geld neerlegt voor een handelsaccount, moet u de projecten en platforms goed onderzoeken en altijd vragen stellen om uw twijfels weg te nemen. Anders loopt u het risico dat u geld verliest als u dat niet doet.