De cryptomarkt staat bekend als extreem volatiel. Tijdens de cryptowinter van 2022 zijn sommige digitale activa op één dag met meer dan 40% gedaald. Als gevolg hiervan is het nu meer dan ooit essentieel voor zowel individuen als instellingen om handels- en investeringsstrategieën toe te passen die hen beschermen tegen de volatiliteit van de cryptomarkt. Een van deze methoden is Dual Investment.
Dubbele beleggingsstrategieën
Dual Investment is een (niet principieel beschermd gestructureerd) spaarproduct, dat een gezonde opleveren met twee cryptocurrencies. Kies na de inschrijving voor het actief om in te beleggen, de stortingsvaluta, het inschrijvingsbedrag en de afwikkelingsdatum. Het rendement zou worden uitgedrukt in de aanbetaling of alternatieve valuta.
We zullen Dual Investment-producten en enkele strategieën nader bekijken. Sommige beurzen hebben dit product geformuleerd om het voor beleggers van elke omvang mogelijk te maken een fatsoenlijk rendement op hun digitale activa te behalen, ongeacht de marktomstandigheden. Met Dual Investments kunt u een vaste prijs afdekken en profiteren van de relatieve prijsafstanden van twee crypto-activa. Terwijl u door de volatiele kortetermijnmarkt navigeert, kunt u gemakkelijk winst nemen, dips kopen en rente verdienen op uw crypto- en stablecoin-bezit.
Idealiter bieden Dual Investment Products op beurzen twee hoofdkenmerken: de "Buy Low" en de "Sell High" Dual Investments.
Met Sell High kunt u uw cryptocurrency verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs als de marktprijs de richtprijs op de afwikkelingsdatum overschrijdt.
Om het Sell High-product te gaan gebruiken, moet u eerst uw crypto-activa storten. In dit geval worden stablecoins niet geaccepteerd. Hierna biedt het platform u automatisch een combinatie van richtprijzen en afwikkelingsdata met het laagste risico, hoewel gebruikers elke combinatie kunnen selecteren die bij hen past, afhankelijk van hun risicotolerantie.
Het product moet “uitgeoefend” zijn om het product Sell High Dual Investment te kunnen gebruiken. Dit betekent dat voor het uit te oefenen product de afwikkelingsprijs hoger moet zijn dan de richtprijs en vice versa.
Als het product wordt uitgeoefend, wordt de bestelling uitgevoerd, het platform verkoopt het abonnementsbedrag en de opgebouwde rente tegen de richtprijs, en de gebruiker ontvangt het bedrag in BUSD (in het geval van de Binance aandelenbeurs). Als de marktprijs echter lager is dan de richtprijs op de afwikkelingsdatum (niet uitgeoefend), wordt de bestelling niet uitgevoerd en brengt de gebruiker het abonnementsbedrag terug. Als pluspunt ontvangt de gebruiker nog steeds rente-inkomsten voor de periode van de dubbele investering, die worden gestort in BUSD.
Ondertussen kunnen gebruikers met Buy Low cryptocurrency kopen op de afwikkelingsdatum, op voorwaarde dat de marktprijs de richtprijs bereikt. Om de Buy Low-optie te gebruiken, moeten gebruikers een bedrag storten in stablecoin zoals BUSD of USDC. Dan zou er een combinatie van richtprijsopties verschijnen, waardoor gebruikers hun gewenste richtprijs kunnen kiezen om de geselecteerde cryptocurrency te kopen.
Als de marktprijs op de afwikkelingsdatum onder de richtprijs ligt; in dat geval wordt de bestelling uitgevoerd en worden het abonnementsbedrag en de opgebouwde rente van de gebruiker gebruikt om te kopen BTC of een andere geselecteerde cryptocurrency tegen de richtprijs. Als de prijs van de cryptocurrency echter hoger is dan de richtprijs op de afwikkelingsdatum, wordt de bestelling niet uitgevoerd en krijgt de belegger de vergrendelde stablecoin terug plus de opgebouwde rente die wordt uitbetaald in de stablecoin die hij aanvankelijk heeft geselecteerd.
Het aannemen van Dual Investment is ongetwijfeld een manier voor beleggers om hun activa in te dekken tegen inflatie en volatiliteit. Er zijn echter enkele strategieën bij het gebruik van het product die de winst voor beleggers kunnen maximaliseren; we zullen er binnenkort over praten!
Onverhandelde crypto-activa laten groeien
Met deze strategie hoeft u niet per se te speculeren of de markt omhoog of omlaag zal gaan; u kunt zelfs winst maken als de markt relatief stabiel is of zijwaarts beweegt. Het doel is hier om te profiteren van de rente die wordt gegenereerd door het storten van activa.
De eerste stap is het selecteren van het product Sell High Dual Investment. Laten we om deze strategie te illustreren een DOT-product (Polkadot) gebruiken en aannemen dat de huidige prijs $ 10 is
We kiezen dan een richtprijs, bijvoorbeeld $ 12 voor DOT, met een afwikkelingsdatum van twee weken. In dit geval moet de DOT-prijs stabiel blijven of licht dalen en niet aan de richtprijs voldoen voordat u winst kunt maken.
Ervan uitgaande dat op de afwikkelingsdatum de huidige prijs van DOT $ 9 is, kunt u uw gestorte DOT krijgen en alle verdiende jaarlijkse procentuele opbrengst ontvangen (APY), waardoor u extra algemene winst op uw activa krijgt.
Verdienen op Stablecoin-activa
Met deze strategie kunt u rente verdienen op uw stablecoin-activum. Het proces lijkt erg op het vorige omdat we in deze strategie de richtprijs niet willen bereiken.
In dit geval gebruiken we het product Buy Low Investment. Voor deze illustratie gebruiken we een ETH-product dat is gekocht met USDC, met een initiële prijs van $ 2,500.
We kiezen dan een richtprijs van $ 2,300 met een afwikkelingsdatum van twee weken. Om stablecoin APY te verdienen, hopen we dat de prijs van ETH stabiel blijft of stijgt en de richtprijs niet haalt.
Als op de afwikkelingsdatum de prijs van ETH stijgt tot $ 2,700, kunt u uw stablecoin opnemen tegen de nieuwe ETH-prijs naast de opgebouwde rente tijdens de afwikkelingsperiode.
Samengestelde winst in een volatiele kortetermijnmarkt
Dit product is ingewikkelder dan de andere strategieën hierboven, en het houdt in dat de volatiele markten worden gebruikt om op korte termijn winst te maken. Het proces bestaat uit een combinatie van Sell High en Buy Low Investment producten.
Voor deze strategie selecteren we het product High Dual Investment verkopen en gebruiken we een BTC-product voor deze illustratie. Laten we aannemen dat de huidige prijs van het actief $ 25,000 is. We kiezen dan een richtprijs van $ 30,000 met een afwikkelingsdatum van twee weken.
Ervan uitgaande dat de markt in de afwikkelingsperiode volatiel was, kunnen er twee dingen gebeuren.
Als de richtprijs niet wordt gehaald, kan de belegger zijn BTC intrekken en APY verdienen. De belegger kan een andere richtprijs instellen in Sell High om meer winst te maken.
Als de doelrijst is bereikt, verkoopt u uw BTC voor $ 30,000. U kunt nu een Buy Low-bestelling plaatsen, crypto kopen tegen een lagere prijs en rente verdienen.
Als de richtprijs wordt bereikt in het High Sell-product, gaat de belegger voor de Buy Low-order om meer winst te behalen. Als de richtprijs niet wordt gehaald, past de belegger de prijs in dezelfde volgorde aan totdat het doel is bereikt.
De samengestelde winststrategie wordt voornamelijk gebruikt door ervaren beleggers en omvat een diepgaande marktanalyse.
Dubbelzijdige posities
De dubbelzijdige positiestrategie is vergelijkbaar met de vorige producten; het enige verschil is dat de belegger in dit geval zowel de Buy Low- als de Sell High-order tegelijkertijd opent.
Bij deze methode houdt u twee tokens met dezelfde waarde vast, één in crypto, zeg BNB, en de andere in stablecoin (USDT). Laten we aannemen dat de huidige prijs van BNB $ 280 is.
De eerste stap is om de BNB te gebruiken in het Sell High BNB Dual Investment-product met een richtprijs van $ 350 en een afwikkelingsdatum van twee weken.
Vervolgens gebruikt u de stablecoin om in te kopen in een Buy Low-order en stelt u uw richtprijs in op $ 230 met een afwikkelingsdatum in dezelfde periode als de vorige bestelling.
Ervan uitgaande dat de markt binnen die tijd volatiel is, kan een van de drie mogelijke uitkomsten optreden.
De richtprijs van beide posities wordt niet gehaald, aangezien de prijs tussen $ 230 en $ 350 blijft. In dit geval behoudt u dus uw oorspronkelijke BNB- en USDT-stortingen en verdiende APY's in beide valuta's.
In het tweede scenario, als de verkoopdoelprijs voor hoog is bereikt, kunt u uw BNB verkopen voor $ 380 met rente die binnen die tijd is verkregen. U profiteert ook van de rente die uw Buy Low-order krijgt in USDC.
Ten slotte, als de richtprijs voor de Buy Low-order is bereikt, kunt u uw gewenste BNB kopen tegen de richtprijs in combinatie met de rente die tijdens de afwikkelingsperiode is ontvangen en uw BNB-storting voor Sell High plus verdiende rente behouden. Met deze methode koopt u BNB tegen een lagere prijs terwijl u rente in BNB opbouwt.
Conclusie
Dubbele beleggingen zijn zeker een manier om passief inkomen te verdienen, hoe volatiel de markt ook is. Als gevolg hiervan is het product ideaal voor langetermijnbeleggers, de HODLers die hun positie willen afdekken en sappige winsten willen maken.
Bron: https://crypto.news/top-dual-crypto-investment-strategies-in-2022/