Navigeren in crypto-derivaten; Aspirerende handelaren naar een hoger niveau tillen

In 1996 de New York Times schreef een stuk over de introductie van internet op de aandelenmarkt. Het artikel besprak hoe internet de functies van een makelaar zou kunnen vervangen, wiens aandelen in de handel informatie, advies en het uitvoeren van transacties zijn, die allemaal goedkoper en gemakkelijker online te vinden kunnen zijn. Dit baanbrekende stuk kan worden beschouwd als het startschot voor het debat over de vraag of de wereld al dan niet een dure Wall Street-makelaardij nodig had om kopers voor hun aandelen te vinden, terwijl dit mogelijk door beleggers rechtstreeks via het net zou kunnen worden gedaan. 

Het is waar dat wat ooit een hypothese was, werkelijkheid is geworden. Uitwisselingen zijn slechts een klik verwijderd en informatie kan binnen enkele seconden in overvloed op internet worden gevonden. Het nut van internet heeft een aanzienlijke macht in handen van individuen gelegd, waardoor beginnende handelaren een kans krijgen om het spel te spelen, een kans om rijkdom te genereren, maar ook de blootstelling aan de risico's van de markten.  

Terwijl Wall Street ooit het wereldtoneel was voor professionele handelaren en makelaars, is dankzij de kracht van internet en Web3 het beeld van titanen van de industrie die de openingsbel luiden op drukke handelsvloeren niet langer van toepassing; nu handelen mensen vanuit het comfort van hun eigen slaapkamer, en het geluid van het openen van bellen is vervangen door de onophoudelijke ping van Twitter-meldingen die handelaren waarschuwen voor de nieuwste IEO's.

Er is echter een andere verschuiving in de handel gaande... en dat is de toenemende, snelle beweging naar toegang tot meer lucratieve financiële kansen door:  

Handel in cryptoderivaten

Voor degenen die niet bekend zijn met een derivaat: het is een financieel instrument waarvan de waarde afhangt van de waarde van andere meer basale onderliggende variabelen en activa omvat zoals futures, termijncontracten, swaps, opties en meer. Sommige algemeen verhandeld crypto-afgeleides omvatten futures en opties, evenals eeuwigdurende contracten en swaps.

Derivaten spelen een cruciale rol bij het overdragen van risico's in de economie en bij het liquideren van de spotmarkten; historisch gezien waren crypto-spotmarkten ongelooflijk illiquide, zelfs wanneer gecorrigeerd voor marktkapitalisatie in vergelijking met traditionele markten. Pas bij de introductie van crypto-futuresmarkten zagen spotmarkten een merkbare stijging in hun diepte en liquiditeit, die van 2017-2019 van kracht werd.  

Naast hun gebruik als een afdekkingsinstrument – die vanaf omstreeks 2021 is transformerend voor durfinvesteerders die prijzen willen vastzetten voor niet-vastgestelde/vergrendelde tokenposities - derivaten kunnen ook worden gebruikt om te speculeren – en dit is inderdaad aantoonbaar hun primaire gebruiksscenario – en om blootstelling aan markten te krijgen zonder dat u de onderliggende waarde hoeft te bezitten waarvan u de waarde verhandelt; een punt van groot gemak, gezien de aard van sommige crypto-activa! 

Evenzo, met de voortdurende en toenemende acceptatie van blockchain-technologie, begint de handel in derivaten in cryptocurrencies steeds populairder te worden. Op basis van een rapport van Tokeninsight's Cryptocurrency Derivatives Exchange, groeide het handelsvolume van de cryptocurrency-derivatenmarkt exponentieel tussen Q3 2019 en Q2 2020 met een totale stijging van 159.4%. Dit piekte in mei 2021, net voor het Chinese mijnverbod dat het begin van de huidige bearmarkt genas. Een opleving daarna bracht het enigszins terug naar het hoogste punt van mei 2021, hoewel het sindsdien schijnbaar is afgevlakt.

Bron:  https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3 

Met veel analisten en onderzoekers sterke groei voorspellen binnen de sector cryptoderivaten Wat kunnen we de komende jaren doen om voorop te lopen? Wat kan er worden gedaan om u van ambitieuze naar zelfverzekerde handelaar te brengen in de geavanceerde markt van crypto-derivaten? Wij hebben precies de juiste oplossing voor u. 

De rand van de wereld

Even belangrijk als weten welke instrumenten u moet verhandelen en hoe ze werken, is weten waar u ze het beste kunt verhandelen; met crypto-derivaten kan de onderliggende waarde elk cryptocurrency-token zijn, of een mand daarvan, of zelfs hun zeer volatiliteit zelf. Doorgaans gebruiken crypto-uitwisselingen voornamelijk de stablecoin USDT als een genoteerde prijs tegen cryptocurrencies voor derivaten zoals futures, forwards en swaps (evenals voor spothandel). 

Hoewel dit voor velen een aantrekkelijke oplossing kan zijn, zullen degenen die cryptocurrencies zoals ETH en BTC aanhouden, of die zich zorgen maken over de koppeling van activa zoals USDT, dergelijke contracten waarschijnlijk vermijden, tenzij hun waargenomen risico's kunnen worden gediversifieerd, vanwege de hoge alternatieve kosten in verband met het converteren van hun crypto-activa naar stablecoins. 

Wereldbol uitwisseling biedt hiervoor een oplossing; door hun nieuw gelanceerde unified margin-functie zullen handelaren in staat worden gesteld om vrijwel elk actief als onderpand te gebruiken voor het verhandelen van lineaire eeuwigdurende valuta's op hun derivatenbeurs, waardoor het probleem van orderboekfragmentatie wordt opgelost die oudere, legacy-uitwisseling plaagt die orderboeken opsplitst in USDT of BTC- gemarginaliseerde futures. Ongeacht de munten die een handelaar bezit, hoeven ze niet langer activa te ruilen voor stablecoins om lineaire perpetuals te verhandelen, waardoor ze hun risicoprofielen tussen BTC-longs en stablecoin-holdings kunnen interpoleren. 

Daarnaast zullen handelaren via Unified Margin ook munten zoals BTC kunnen gebruiken om futurescontracten te verhandelen zonder deze om te zetten in stablecoins, waardoor een handelaar de blootstelling aan BTC kan behouden en tegelijkertijd kortetermijnhandelsstrategieën kan gebruiken. 

Simpel gezegd, met Unified Margin kan een handelaar deelnemen aan termijnmarkten door het gebruik van elke munt als onderpand te vergemakkelijken. 

Performance

Derivatenhandel is een hoogwaardige activiteit; wanneer u overtuigd bent van een transactie en een instapprijs, moet u erop kunnen vertrouwen dat de beurs waarop u handelt liquide genoeg is om uw bestelling uit te voeren. Vaak, wanneer? limietorders zijn ingesteld, is een van de meest voorkomende gebeurtenissen - en een grote belemmering voor handelsstrategieën - dat de bestelling niet wordt gevuld en de transactie niet doorgaat, of dat de orders van de koper enorm slippen, of dat de latentie van de beurs piekt waardoor het onduidelijk waar de uitvoering van de transactie waarschijnlijk zal plaatsvinden. 

Dit alles betekent dus dat als de transactie ongelooflijk winstgevend zou worden, de handelaar deze kans zou hebben gemist doordat de beurs zijn transactie niet had kunnen plaatsen. 

Dit is een probleem met de liquiditeit op een beurs; globe is nu al een van de meest liquide futures-beurzen ter wereld. Ondanks dat het slechts een paar maanden geleden werd gelanceerd, heeft het oudere, goed erkende branchenamen zoals Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate ingehaald in termen van liquiditeit, waardoor het risico van handelaren dat hun bestellingen niet worden uitgevoerd, drastisch wordt verminderd.

Als zodanig is het onderzoeken van de prestaties en liquiditeit van het handelsplatform dat u gaat gebruiken ongelooflijk belangrijk om de transacties die u wilt plaatsen uit te kunnen voeren. Om terug te keren naar het voorbeeld van Globe, ze hebben bijvoorbeeld een unieke uitwisselingsarchitectuur; het is ontworpen om gebruikers een betere, snellere, veiligere en meer liquide handelservaring voor hun gebruikers te bieden.

In tegenstelling tot oudere exchanges, keert Globe's cloud API robuust terug met enkele milliseconden, terwijl FTX bijvoorbeeld vaak 80x langzamer reageert. De matching-engines van Globe hebben zelfs die in de traditionele financiële sector ingehaald (5us vs. 50us voor LSE-whitelabels, enz.)

Beveiliging en functionaliteit

Een van de belangrijkste overwegingen - zo niet? de belangrijkste overweging - bij het kiezen van een handelsplatform is veiligheid. Crypto staat helaas bekend om hacks en beveiligingsinbreuken. Zonder een robuuste, beproefde beveiligingsarchitectuur, wordt een winstgevende handelaar en een succesvolle strategie overbodig; zeer winstgevend zijn is overbodig als uw geld wordt gestolen. Met Globe is dit niet iets om je zorgen over te maken; hun portefeuilles zijn nooit gehackt of gecompromitteerd, en ze hebben geïnvesteerd in een toonaangevende beveiligingsarchitectuur, bijvoorbeeld oplossingen voor koude opslag en robuuste verzekeringsprotocollen, ontworpen door enkele van de meest ervaren experts in het veld. 

Belangrijk om op te merken zijn ook punten zoals liquiditeit; bij margehandel gebruikt u hefboomwerking om uw positieomvang te vergroten met het oog op het vergroten van de winst. Met een grotere positiegrootte komt de overweging van liquiditeit; door de betrouwbaarheid van het platform en hun werk met teams van institutionele market makers, heeft Globe ervoor gezorgd dat de instrumenten op hun beurs voldoende marktdiepte hebben om ervoor te zorgen dat orders worden gevuld, ongeacht hoe groot of klein handelaren hun posities willen hebben.  

Conclusie

Met de Globe edge kunnen handelaren hun handelsvaardigheden een of meerdere stappen tegelijk verbeteren, waardoor de overgang van ambitieuze naar professionele handelaar in een mum van tijd wordt gekatalyseerd. 

Ga vandaag nog aan de slag en verhandel alle activa in uw account als onderpand door naar: https://globe.exchange/ 

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.