De crypto-marktwaarde handelt een beetje verlegen van de grens van $ 1 biljoen, wat een plotselinge crypto-bull run markeert vanaf de dieptepunten van december. CryptoQuant is een on-chain data-aggregator die waardevolle inzichten biedt aan het investerende publiek en bedrijven.
Het bedrijf heeft zijn hoofdstad in Seoul, Zuid-Korea, en de CEO, Ki Yong Ju, richtte het op in 2018. Het platform verlaagt de hindernis voor datagestuurd beleggen door on-chain data, grafiek- en prijsindicatoren, uitwisselingsstromen en andere gerelateerde statistieken te bieden.
Vorige week Bitcoin steeg met 22% van $ 17,000 naar $ 21,000, het hoogste sinds oktober 2022. De run duwde zijn waarde boven die van Facebook en MasterCard. Ethereum erin geslaagd om de grens van $ 16,000 te halen.
Op korte termijn zou de markt echter tijdelijk kunnen corrigeren na de forse prijsstijging van vorige week.
Hier zijn de 5 statistieken van CryptoQuant die een vroege bull run suggereren:
Bitcoin stroomt over beurzen
On-chain statistieken wijzen op een groeiende uitstroom van bitcoin uit Coinbase naar derivatenbeurzen. De opwaartse beweging suggereert een 'risk off' naar een 'risk on' switch door investeerders.
Derivaten zijn een vorm van beleggen met een hoog risico, omdat ze gebruik maken van hefboomwerking om het rendement te vermenigvuldigen.
Derivatenbeurzen bieden hefboommogelijkheden. Eerdere trends, zoals die gemarkeerd in een 'groene' cirkel, geven marktbodems aan. In laatste instantie steeg Bitcoin van de $4,000 naar de $50,000 piek in 2021.
MRVR-verhouding
De MRVR-ratio controleert of een bepaalde munt goedkoop (ondergewaardeerd) of duur (overgewaardeerd) is. Wanneer de verhouding in het rode gebied ligt, dwz hoger dan 3.7, wordt deze als duur beschouwd en wanneer deze zich in het groene gebied bevindt, dwz lager dan 1, wordt deze als goedkoop beschouwd.
Analisten leiden MRVR af door de marktkapitalisatie (marktprijs) van een munt te delen door de werkelijke marktkapitalisatie.
De bitcoin MRVR-ratio staat op 1.07, net boven de goedkope regio. Hetzelfde exemplaar ligt dicht bij de marktkapitalisatie van Bitcoin (oranje lijn), wat duidt op een naderende bull run.
Netto niet-gerealiseerde winst/verlies (NUPL)
Netto ongerealiseerde winst/verlies (NUPL) is de gemiddelde winstmarge van alle deelnemers die een bepaalde munt bezitten. Net als bij MRVR geeft het aan of de munt goedkoop (ondergewaardeerd) of duur (overgewaardeerd) is.
Volgens eerdere gegevensanalyse van CryptoQuant suggereerden winstmarges van 70% (0.7) markttoppen, terwijl niveaus -40% winstmarge (-0.4) marktbodem suggereerden.
De bitcoin NUPL-ratio ligt dicht bij de oranje lijn (365 dagen voortschrijdend gemiddelde), wat het begin van een opwaartse trend betekent.
Puell Meerdere
Puell Multiple is een verhouding tussen de dagelijkse uitgifte van een munt in USD en het voortschrijdend gemiddelde over 365 dagen. Naast het bepalen van de prijs van de munt, geeft het ook de winstgevendheid van mijnwerkers en inkomensstress aan.
De ratio geeft aan dat de munt duur (overgewaardeerd) is als hij in het rode gebied staat, dwz boven de 4, en goedkoop (ondergewaardeerd) als hij in het groene gebied staat, dwz onder 0.5.
De Bitcoin Puell muller bevindt zich net boven het groene gebied in de grafiek en is ook boven het voortschrijdend gemiddelde over 365 dagen gepasseerd, wat suggereert dat het in een bullish trend zit. De laatste keer dat bitcoin een soortgelijke beweging maakte, was in november 2020.
CryptoQuant PnL-index
De CryptoQuant PnL-index combineert de NUPL, MVRV en LTH/STH SOPR tot één enkele indicator.
Wanneer de PnL-index van de munt (donkerpaarse lijn) boven het 365-dagen voortschrijdend gemiddelde (lichtpaarse lijn) komt, beschouwen analisten dit als bullish, wat een koopsignaal veroorzaakt. Analisten beschouwen het als bearish wanneer het onder het voortschrijdend gemiddelde komt, wat een verkoopsignaal veroorzaakt. Een PnL-index boven 1, dwz in het rode gebied, suggereert dat de munthandelaren deze hebben overgewaardeerd, terwijl wanneer deze lager is dan -1.38, dwz in het groene gebied, dit aangeeft dat de munt ondergewaardeerd is.
De Bitcoin PnL-index geeft bijna een koopsignaal af, wat gebeurt wanneer het boven het 365-dagen voortschrijdend gemiddelde komt, dat wil zeggen wanneer de donkerpaarse lijn boven de lichtpaarse lijn breekt.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/cryptoquants-5-indicators-crypto-bull-run/