Bitcoin prijs steeg met 5% na de bijeenkomst van de Federal Reserve van gisteren. De beweging is echter bijna volledig teruggevonden. Het interessante aan de situatie is dat handelaren op één bepaald platform dit veel duidelijker hadden kunnen zien aankomen, terwijl anderen misschien een nep-uitbraak hadden gehad.
Hier is een vergelijking tussen de BTCUSD-spotindexprijsgrafieken en BTC CME Futures nader bekeken, waarbij de vreemde discrepantie in de schijnwerpers wordt gezet. We werpen ook enig licht op hoe u mogelijk voordeel kunt halen uit deze gevallen.
Waarom je nooit op cryptomarkten kunt slapen
De cryptomarkt slaapt nooit. Er wordt dag en nacht gehandeld, 24/7 dagen per week. Zelfs aandelenmarktfutures nemen een korte pauze. Maar als het om CME Group gaat BTC-futurescontractenvolgt het nauwer de handelsuren van de aandelenmarkt.
CME neemt een pauze van vrijdag- tot zondagavond. Als de Bitcoin-prijs substantieel beweegt gedurende de tijd dat de handelsdesk offline is, zal dat gebeuren laat een gat achter op de kaart die regelmatig een doelwit wordt dat in de daaropvolgende dagen wordt ‘gevuld’.
Gerelateerde literatuur | Bitcoin-indicator bereikt historisch dieptepunt sinds 2015 niet meer gezien
Omdat bepaalde handelsdagen op de spotmarkt ontbreken in de CME BTC futures-grafiek, zeker technische indicatoren kunnen kleine afwijkingen veroorzaken. Vaker wel dan niet zijn deze kleine discrepanties vroege tekenen dat er een nep-uitkomst op komst is.
Bewijs nodig? In de onderstaande grafiek hebben we de BTCUSD-spotprijsindex, BTC CME-futures en SPX-futures vergeleken. De spotindex van Bitcoin produceerde gisteren een bullish crossover van de LMACD, terwijl de CME-grafiek bearish bleef. Interessant is dat de CME-grafiek de populaire Amerikaanse aandelenmarktindex beter nabootst.
BTC CME-futures presteren beter op gelijke voet met de aandelenmarkt | Bron: BTCUSD op TradingView.com
Hoe u Bitcoin Fake Outs mogelijk kunt voorspellen met behulp van Spot versus CME-vergelijking
De LMACD – de logaritmische versie van de Voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie indicator – wordt beschouwd als een achterblijvende indicator. Om deze reden worden bullish of bearish crossovers doorgaans beschouwd als betrouwbare signalen om een positie in te nemen of te sluiten.
Het is niet duidelijk of de bovenstaande discrepantie op natuurlijke wijze ontstond door de ontbrekende handelsdagen op de chart, of dat er iets anders aan de hand was. De crossover lijkt te zijn gebruikt als bulltrap, waardoor eventuele longs op het laatste moment worden opgeruimd. Het momentum op de daily chart is momenteel weer bearish, dus het risico bestaat dat de koersdaling aanhoudt totdat de koers weer omhoog gaat.
Gerelateerde literatuur | Tijd versus prijs: waarom deze Bitcoin-correctie tot nu toe het meest pijnlijk was?
Traders hoeven de indicator niet helemaal achterwege te laten, maar kunnen in plaats daarvan dergelijke discrepanties tussen de prestaties van de twee indicatoren gebruiken om te proberen te voorspellen wanneer nep-outs, stop-runs of andere vervelende bewegingen zullen plaatsvinden.
De laatste keer dat de LMACD een vals signaal produceerde op spotbeurzen, maar niet op de CME BTC-grafiek, was de exacte piek in november 2021. Is er een kans dat deze laatste nep-out een teken is dat de bodem is bereikt, of suggereert dit slechts dat meer nadeel in het verschiet?
De ontbrekende bullish crossover bereikte de top in november 2021 | Bron: BTCUSD op TradingView.com
Bitcoin-stieren moeten het momentum in hun voordeel terugdringen op dagelijkse tijdsbestekken, en dit met voldoende kracht volhouden om hogere tijdsbestekken te dwingen te volgen.
Volg @TonySpilotroBTC op Twitter of doe mee de TonyTradesBTC Telegram voor exclusieve dagelijkse marktinzichten en technische analyse-educatie. Let op: inhoud is educatief en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies.
Uitgelichte afbeelding van iStockPhoto, Grafieken van TradingView.com
Bron: https://www.newsbtc.com/analysis/btc/bitcoin-futures-and-spot-signals-dont-match-up/