Wat is de ultieme Blue-chip Crypto Asset: BTC, NFT's of Land?

Een van de grootste veranderingen aan de cryptomarkt van vandaag in vergelijking met de laatste bearmarkt zijn de verschillende soorten activa die er bestaan. 

In plaats van te kiezen tussen Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin, enz., kunnen mensen investeren in NFT's en percelen digitaal land in de metaverse.

Gezond verstand geeft aan dat deze nieuwe, experimentele activa risicovoller zijn in vergelijking met: BTC en ETH. Hoewel het moeilijk is om het risico objectief te meten, kunnen we on-chain data gebruiken om de prijsvolatiliteit te beoordelen.

Nu de bearmarkt volledig aan de gang is, is dit het perfecte moment om deze activa te vergelijken en te zien wat de ultieme blue-chip-activa in de toekomst zouden kunnen zijn: Crypto, NFT's, of metavers land. 

Hier vergelijken we drie hypothetische investeerders: Abe, Bob en Cathy. Een jaar geleden stopten ze elk hun geld in een andere activaklasse binnen de crypto-ruimte. 

Abe's portefeuille: 50% BTC & 50% ETH. 

De portefeuille van Bob: 50% BAYC & 50% Cryptopunks. 

De portefeuille van Cathy: 50% Decentraland Land & 50% Sandbox-percelen. 

Deze vergelijkingen zijn niet 1-op-1 (het kopen van 3 Bored Apes voor $ 6,000 elk een jaar geleden is een heel andere zet dan het investeren van $ 6,000 in een al lang bestaand "veilig" token zoals ETH.) Dus hebben we 3 "redelijke" portefeuilles gemaakt. deze 50/50 regels die dat niet zijn precies hetzelfde. Later te verklaren.

In dit artikel zullen we bijhouden hoe de portefeuilles van deze beleggers hebben gepresteerd en onderzoeken waarom sommige van deze beleggingen volatieler zijn dan andere. 

Abe's Token Portfolio

Een van de voordelen van beleggen in tokens in plaats van NFT's is liquiditeit en deelbaarheid. We zijn in staat om op elke willekeurige dag een exacte USD-dollarwaarde op BTC en ETH te zetten, elk gewenst bedrag te kopen en een eerlijke marktrente te ontvangen. 

Op deze dag een jaar geleden, 28 juni 2021, kostte BTC $ 35,867. Om de berekening te vergemakkelijken, ronden we dit af op het dichtstbijzijnde honderdtal - $ 35,900. ETH was $ 2,160, afgerond op $ 2,200. 

Onze token-investeerder koos een uitstekend moment om in te springen. Na het enthousiasme van de Coinbase-notering op 13 april 2021 en de Federal Reserve die de rente verlaagde naar 0.25% om de economie te stimuleren brulde de markt. Het werd echter tijdelijk neergestort, voornamelijk vanwege een golf van strikte voorschriften in China, en het was ongeveer hier toen Abe binnenkwam.

Achteraf gezien kocht Abe de onderkant van de cyclus en stopte $ 50,000 in BTC en $ 50,000 in ETH (ongeveer 1.39 BTC en 22.7 ETH).

De waanzinnige klim naar boven ging door tot 8 november 2021, toen de initiële investering van Abe $ 203,767.52 waard was. 

Maar toen begon het speculatieve enthousiasme voor cryptocurrencies af te nemen toen de detailhandel en beleggers bezuinigden op risicovolle activa.

Van januari tot juni verhoogde de Federal Reserve de rente snel met 75 basispunten, de grootste marge in 28 jaar.

In februari veroorzaakte de oorlog in Oekraïne een neergang in de macro-economische omstandigheden, wat resulteerde in een bearish omgeving voor de cryptomarkt.

Om het helemaal af te maken, de flitscrash van Aarde maan in mei leek het begin van een reeks autowrakken in de blockchain-industrie. 

Al deze gebeurtenissen hebben de prijs van BTC en ETH doen dalen – activa die, voor de overgrote meerderheid van het niet-cryptopubliek, stand-ins zijn voor de “prijs van crypto” zelf. 

Op 28 juni 2022 was de 1.39 BTC- en 22.7 ETH-portefeuille van Abe $ 54,197.7 waard, een daling van 45.8%. De daling ten opzichte van het hoogste punt ooit was 73.4%.

De NFT-portfolio

Hoewel NFT's niet zo liquide zijn als BTC of ETH, zijn ze uniek en inbaar. En wanneer de markt in een betere staat is, kunnen houders er ook een specifieke dollarwaarde van krijgen.

Hoe zag de NFT-markt eruit in juni 2021?

• Kieming en bouwperiode: 

In juni 2017 werd CrytoPunks, 's werelds eerste NFT-project, officieel geboren, waarmee het NFT-concept tot een climax kwam. Onder leiding van OpenSea is NFT-handel handiger en perfecter geworden, waardoor NFT-toepassingsgebieden geleidelijk worden uitgebreid van games en kunstwerken.

Door 2021, Axie Oneindigheid de verkoop stegen snel, wat de groei van de NFT-markt stimuleerde. In hetzelfde jaar werd BAYC ook opgericht en kwam in de publieke belangstelling.

Dit is het perfecte moment voor Bob om de markt te betreden wanneer NFT's nog in de kinderschoenen staan. Omdat NFT zich aan een regel houdt, geldt dat hoe eerder de attributen zeldzamer zijn, hoe hoger de waarde en hoe lager de prijs evenwichtiger is (de NFT-handelsmarkt is onvolwassen en de transactiefrequentie is laag).

BAYC en CryptoPunks behoren tot de top NFT's in termen van: handelsvolume in 2021.

Ervan uitgaande dat Bob op 1 juni 3.5713 tegen een gemiddelde prijs 1 BAYC (28.9191 ETH) en 28 CryptoPunk (2021 ETH) koopt, is zijn initiële investering op dat moment $ 71,478.88 waard.

In 2021 werd de wereldwijde economische ontwikkeling zwaar getroffen door de epidemie, en fiscale versoepeling in grote economieën zorgde voor inflatie en devaluatie van de valuta, waardoor gebruikers naar cryptomarkten zoals artwork, NFT en BTC werden gedreven. handelsactiviteit op de NFT-markt bleef toenemen van augustus tot maart 2021.

Als Bob ETH had gevolgd en het op 8 november op zijn hoogtepunt had verkocht (ETH voor $ 4,826.25), toen de gemiddelde prijzen van BAYC en CryptoPunk respectievelijk 43.8835 ETH en 98.5848 ETH waren, zou zijn portefeuille $ 687,587.63 waard zijn geweest, een stijging van 861.95% .

De Crypto-marktcrash leidde tot een afname van de interesse van beleggers in NFT, wat een aanzienlijke impact had op het algehele handelsvolume en de daling van de marktkapitalisatie. In de afgelopen 90 dagen is het totale handelsvolume met 63.84% gedaald en de totale marktkapitalisatie met 38.07%.

Op 28 juni 2022 wordt ETH verhandeld op $ 1,144, BAYC op 113.5035 ETH en CryptoPunk op 77.6991 ETH. De portefeuille van Bob is $ 218,735.77 waard, een stijging van 206.01% op jaarbasis. Het is 68.19% gedaald ten opzichte van zijn hoogste punt ooit.

Het is duidelijk dat blue-chip NFT's, vanaf het begin van de zomer van 2022, niet zo vluchtig zijn als veel mensen denken in vergelijking met de zogenaamde "veilige" crypto-investeringen BTC en ETH. 

*Aangezien de helft van uw portefeuille in BAYC NFT's in juni 2021 nogal krankzinnig zou zijn geweest, hanteren we een andere benadering van 50/50 in deze portefeuille. Bob kocht 1 Punk en 1 Ape. 

De landportefeuille

Door in juni 2021 geïnteresseerd te zijn in de metaverse, kan Cathy worden beschouwd als een early adopter. In die tijd was het woord 'metaverse' nog geen begrip geworden. 

De rebranding van Facebook naar Meta was nog vier maanden verwijderd. 

Was de metaverse een nieuwe versie van Second Life? Had je een VR-headset nodig om toegang te krijgen? Bijna niemand die niet diep in het crypto-roofgat zat, wist het al. 

Maar het gerommel was er. Op 4 juni opende Sotheby's een virtuele galerij in Decentraland, en de game maakte furore als de eerste die 1 miljoen brak in een metaverse landverkoop. 

Op 28 juni 2021 werd Cathy een metaverse verhuurder. Haar aankoop was een van de 37 NFT-verkopen in Decentraland, die in totaal $ 148,500 opleverden. 

Omdat alle transacties op de blockchain in een grootboek staan, kunnen we alle op deze datum verkochte LAND zien en analyseren. 

De gemiddelde verkoopprijs op 28 juni was ongeveer $ 4,000, wat een redelijke beoordeling lijkt als je naar deze verkopen kijkt. (Dat wil zeggen, als er een enkele verkoop was tegen een astronomische prijs, zou het gemiddelde een slechte maatstaf zijn voor hoeveel Cathy had kunnen betalen.)

Dus, terwijl ze haar tenen in de metaverse dompelde, kocht Cathy een stuk land voor $ 4,000 - misschien deze: 

Ook heeft ze een pakketje toegevoegd in The Sandbox. Destijds deed de zoekterm 'Sandbox' nauwelijks denken aan de metaverse titel die binnen een paar maanden de krantenkoppen zou overnemen voor de 3842% sprong in zijn symbolische prijs. 

Op 28 juni werden 46 NFT's verkocht, goed voor $ 43,500, een gemiddelde prijs van $ 945. Dit is een paar honderd hoger dan de gemiddelde prijs voor de dag, maar is nog steeds nauwkeurig genoeg om een ​​algemene analyse uit te voeren. 

Dus, om een ​​toewijzing van bijna 50/50 in de twee grootste producten in de activacategorie te behouden, kocht Cathy een stuk land van Decentraland voor $ 4,000 en 4 Sandbox-gronden voor elk $ 945 - een totale metaverse landportefeuille van $ 7,780. 

 Haar oordeel zou visionair blijken te zijn. Op 8 november 2021, toen ETH BTC een hoogtepunt bereikte, steeg de gemiddelde verkoopprijs in Decentraland met 3.0469 ETH tot $ 14,705. De gemiddelde prijs van The Sandbox-land schoot omhoog naar $ 6,096, een stijging van 734.62%. 

Als we alleen uitgaan van gemiddelden, zouden haar 1 Decentraland-plot en 4 Sandbox-percelen $ 39,089 waard zijn. 

Als we in plaats daarvan kijken naar het hierboven getoonde echte bezit dat op 4,000 juni 28 iets minder dan $ 2021 kostte, dan steeg het met $ 59,135. Het sloeg de handen om voor $ 55,313 op 15 november 2021, de verkoop die het dichtst bij de ETH-piek ligt.  

In het volgende jaar daalden de prijzen van metavers land sterk, aangezien het volume in Decentraland en The Sandbox daalde tot ATL's met respectievelijk 76.81% en 79.03%. 

Op 28 juni 2022, Cathy's portefeuille daalde met $ 14,811 ten opzichte van ATH (-62%). Een grote hit, maar nog steeds ver boven haar oorspronkelijke investering. Metaverse land is duidelijk extreem volatiel en kan nog steeds een weesgegroet worden genoemd in plaats van een veilige blue-chip. 

Samengevat

Terwijl de bullmarkt enorme winsten zag voor NFT's en metavers land, geven de on-chain-gegevens voor topprojecten aan dat de prijzen niet zo volatiel zijn als veel mensen denken in vergelijking met 'veilige' activa zoals BTC en ETH. 

In dit artikel hebben we drie hypothetische portefeuilles gemaakt en ontdekten dat de veilige crypto-weddenschap een steilere daling had van ATH (vanaf 28 juni) dan investeringen in NFT's en metavers land. De winsten ten opzichte van de bullmarkt zouden ook aanzienlijk hoger zijn geweest voor de laatste twee "risicovollere" activa. 

Hoewel hier verschillende mogelijke verklaringen voor zijn (bijvoorbeeld moeilijker voor instellingen om de prijzen van NFT's en grond te drukken), ondersteunen deze gegevens het idee dat de top NFT's en metaverse landprojecten het afgelopen jaar uitzonderlijk goed hebben gepresteerd. - knallen, klappen, crashes en zo.

Datum & Auteur: 7 juli 2022, Vincy

Gegevensbron: Voetafdrukanalyse – BTC & ETH-trendanalyse

Dit stuk is een bijdrage van de Voetafdrukanalyse gemeenschap.

De Footprint Community is een plek waar data- en crypto-enthousiastelingen over de hele wereld elkaar helpen om Web3, de metaverse, DeFi, GameFi of elk ander gebied van de jonge blockchainwereld te begrijpen en te begrijpen. Hier vind je actieve, diverse stemmen die elkaar ondersteunen en de gemeenschap vooruit helpen.

Wat is voetafdrukanalyse?

Footprint Analytics is een alles-in-één analyseplatform om blockchain-gegevens te visualiseren en inzichten te ontdekken. Het reinigt en integreert on-chain data, zodat gebruikers van elk ervaringsniveau snel kunnen beginnen met het onderzoeken van tokens, projecten en protocollen. Met meer dan duizend dashboardsjablonen plus een interface voor slepen en neerzetten, kan iedereen binnen enkele minuten zijn eigen aangepaste grafieken maken. Ontdek blockchain-gegevens en investeer slimmer met Footprint.