De belangrijkste Bitcoin-prijsstatistieken wijzen op een BTC-nadeel van minder dan $ 22.5K

Bitcoin (BTC) kreeg te maken met een 1 uur durende terugval van $ 1,420 op 3 maart daaropvolgend Silvergate Bank's 57.7% aandelencrash wat te wijten was aan aanzienlijke verliezen en "suboptimale kapitalisatie". De Amerikaanse fintech-vriendelijke bank was een belangrijke leverancier van financiële infrastructuur voor beurzen, institutionele beleggers en mijnbouwbedrijven en sommige investeerders zijn bezorgd dat de mogelijke ondergang ervan brede negatieve effecten op de cryptosector.

De crypto-vriendelijke bank stopte met haar spoorweg voor digitale activabetalingen - Silvergate Exchange Network (SEN) - vanwege buitensporige risico's. Silvergate leende naar verluidt ook $ 3.6 miljard van het Amerikaanse Federal Home Loan Banks System, een consortium van regionale banken en geldschieters, om de gevolgen van een golf van opnames te verzachten.

Een van de getroffen beurzen was in Dubai gevestigd Bybit, die de opschorting van de overmakingen van Amerikaanse dollars aankondigde na 10 maart. De verhuizing volgt Het internationale platform van Binance, opschorting van fiat-opnames en stortingen van Amerikaanse dollars op 6 februari.

Fiat op- en afritten zijn altijd een lastig gebied geweest vanwege het ontbreken van een duidelijke regelgeving, vooral in de VS. Extra onzekerheid kwam voort uit het rapport van de Wall Street Journal van 3 maart over iFinex, de houdstermaatschappij achter Tether en Bitfinex. Uit gelekte documenten en e-mails bleek de groep vertrouwden op valse verkoopfacturen en verscholen zich achter derden bankrekeningen te openen.

Ondanks een Wall Street Journal-rapport waarin wordt beweerd dat Tether wordt onderzocht door het ministerie van Justitie, (USDT) is nog steeds de absoluut toonaangevende stablecoin met een marktkapitalisatie van $71.4 miljard. De kwestie heeft zich over de hele sector verspreid toen Paxos, de uitgever van de op twee na grootste stablecoin, op 13 februari door het New Yorkse Department of Financial Services werd besteld om stop met het uitgeven van Binance USD (BUSD).

Laten we eens kijken naar de statistieken van Bitcoin-derivaten om beter te begrijpen hoe professionele handelaren zich in de huidige marktomstandigheden bevinden.

Derivatenstatistieken tonen de afnemende eetlust van kopers

Handelaren moeten verwijzen naar de USD-munt (USDC) premie om de vraag naar cryptocurrency in Azië te meten. De index meet het verschil tussen in China gebaseerde peer-to-peer stablecoin-transacties en de Amerikaanse dollar.

Overmatige vraag naar cryptocurrency-aankopen kan de indicator met 104% boven de reële waarde drukken. Aan de andere kant wordt het marktaanbod van de stablecoin overspoeld tijdens bearish markten, wat een korting van 4% of meer veroorzaakt.

De USDC-premie-indicator op de Aziatische markten was de afgelopen drie weken licht positief, maar komt nog lang niet in de buurt van de substantiële premie van 4% van begin januari. Bovendien toont de statistiek een afnemende vraag naar stablecoin in Azië, die een daling vertoont ten opzichte van 2.5% in de voorgaande week.

Toch moet de huidige premie van 1.5% als positief worden geïnterpreteerd gezien de bearish nieuwsstroom met betrekking tot de crypto-fiat betalingsspoorwegen.

De driemaandelijkse futures van Bitcoin zijn de favoriete instrumenten van walvissen en arbitragebureaus. Deze contracten met een vaste maand worden meestal tegen een kleine premie verhandeld ten opzichte van spotmarkten, wat aangeeft dat verkopers meer geld vragen om de afwikkeling langer uit te stellen.

Bijgevolg zouden futures-contracten moeten worden verhandeld tegen een premie van 5% tot 10% op jaarbasis op gezonde markten - deze situatie staat bekend als contango en is niet exclusief voor cryptomarkten.

De grafiek laat zien dat traders elk vooruitzicht om het neutraal-naar-bearish gebied te verlaten op 3 maart lieten varen toen de basisindicator de drempel van 5% verliet. De huidige premie van 3% is echter lager dan de 4.5% van vorige week, wat wijst op minder optimisme bij beleggers.

Aan de andere kant had de daling van de BTC-prijs met 6.2% een vrijwel ongelijkmatige impact op de Bitcoin-futuresmarkten. Een grotere vraag naar bearish bets met behulp van hefboomwerking zou de basisindicator naar het negatieve gebied hebben verplaatst, ook wel backwardation genoemd.

Extra volatiliteit wordt verwacht op 14 maart

In de week na 27 februari verloor de Bitcoin-prijs 4.5%, wat aangeeft dat beleggers zich feitelijk zorgen maken over besmetting door Silvergate Bank. Zelfs als de crypto-uitwisselingen en stablecoin-providers ontkende blootstelling aan de onrustige fintech, heeft de afsluiting van het betalingsverwerkingssysteem van de fintech tot onzekerheid geleid.

Analisten zijn nu gefocust op de aankondiging van de inflatiegegevens van de consumentenprijsindex (CPI) op 14 maart. Cointelegraph merkte op dat CPI-afdrukken de neiging hebben om te vonken volatiliteit op korte termijn voor alle risicoactiva, hoewel vaak van korte duur in de prijsbewegingen van Bitcoin.

Derivatenstatistieken wijzen momenteel op beperkte druk van de Silvergate Bank-sage, maar de kansen zijn in het voordeel van Bitcoin-beren gezien de afnemende vraag naar stablecoins in Azië en de BTC-futurespremie.