Bitcoin stabiel boven $43.5K, maar bestaat er gevaar voor een lange squeeze? (BTC-prijsanalyse)

De prijs van Bitcoin heeft onlangs een stabiel bereik rond het kritische weerstandsniveau van $45 gevonden, wat wijst op een bullish sentiment onder marktdeelnemers.

Er is echter een mogelijkheid van een daling op de korte termijn, die zich mogelijk terugtrekt richting het ondersteuningsniveau van $40.

Technische Analyse

Door Shayan

De dagelijkse grafiek

Een nadere blik op de dagelijkse grafiek laat zien dat het opwaartse traject van Bitcoin is vervaagd bij het bereiken van de kritieke weerstandszone van $45. Dit niveau valt samen met de bovengrens van een stijgend kanaal, wat leidt tot een fase van prijsstabilisatie en zijwaartse beweging. Momenteel handelt Bitcoin binnen een cruciaal bereik, begrensd door de weerstand van $45K en de sterke steun van $40K.

De markt zal dit consolidatiepatroon waarschijnlijk op de korte termijn aanhouden. Vanwege de opvallende bearish divergentie tussen de prijs en de Relative Strength Index (RSI) wordt echter een retracement naar de onderkant van dit bereik verwacht, in afwachting van een definitieve doorbraak in beide richtingen.

De 4-uurgrafiek

Als we ons verdiepen in de 4-uurgrafiek, zien we dat Bitcoin, na een scherpe stijging naar de grens van $45, een fase van zijwaartse beweging is ingegaan, wat een evenwicht tussen kopers en verkopers weerspiegelt. Tijdens deze consolidatiefase volgde de prijs een zijwaarts wigpatroon, oscillerend binnen de bovenste en onderste drempels. Opvallend is dat de lagere trendlijn van deze wig in lijn ligt met een belangrijk ondersteuningsniveau, gemarkeerd door het 0.5 Fibonacci-retracementniveau, wat aanzienlijke steun aan de prijs biedt.

In het geval dat de prijs de bovengrens van de wig overschrijdt, lijkt een hernieuwde impuls richting de $45K-weerstand waarschijnlijk. Omgekeerd, als de prijs onder de ondergrens van de wedge en de ondersteuningszone tussen de 0.5 en 0.618 Fibonacci-retracementniveaus daalt, kan de markt een neergang richting lagere prijspunten ervaren.

Analyse op de keten

Door Shayan

Onlangs heeft Bitcoin een periode van stabiliteit doorgemaakt, die rond de $45 schommelde. Deze stabiele prijsklasse biedt echter niet veel inzicht in de markttrends. Een veelzeggender analyse kan worden afgeleid uit het sentiment op de termijnmarkt.

De sleutel tot het begrijpen van dit sentiment ligt in het onderzoeken van de financieringspercentages. Dit zijn terugkerende betalingen die worden uitgewisseld tussen handelaren die long- of shortposities aanhouden, bepaald door het verschil tussen eeuwigdurende contractprijzen en spotmarktprijzen. De financieringstarieven zijn een barometer van het marktsentiment op de eeuwigdurende termijnmarkt. Wanneer deze tarieven gunstig zijn, duidt dit op een overwicht van handelaren met longposities die bereid zijn shortpositiehandelaren te compenseren.

De laatste tijd zijn deze financieringspercentages consistent positief geweest, wat duidt op een bullish vooruitzicht op de termijnmarkt. Hoewel dit optimisme niet per se alarmerend is, is het wel van cruciaal belang om voorzichtig te zijn. Als deze trend aanhoudt, kan de markt op korte termijn een aanzienlijke verschuiving te zien krijgen. Concreet bestaat er een potentieel risico van een ‘lange liquidatiecascade’, waarbij een snelle uitverkoop zou kunnen plaatsvinden, met dramatische gevolgen voor de markt. Deze mogelijkheid onderstreept de noodzaak van waakzaamheid bij het monitoren van deze marktindicatoren.