Topline
MicroStrategy, het data-analysebedrijf onder leiding van de miljardair-cryptocurrency-stier Michael Saylor, kondigde dinsdagochtend zijn laatste grote investering in bitcoin aan, waarmee het opnieuw zijn ongekende toewijding aan 's werelds grootste cryptocurrency verdubbelt, zelfs nu de Securities and Exchange Commission kraakt over hoe de bedrijf heeft bedrijfswinsten gerapporteerd te midden van de recente prijscrash van bitcoin.
Ondanks dat regelgevers hard optreden tegen zijn enorme cryptovoorraad, hielp het data-analysebedrijf door ... [+]
Getty Images
Belangrijkste feiten
In een regulatoire aanvraag op dinsdag maakte het in Virginia gevestigde MicroStrategy, dat meer bitcoin bezit dan enig ander bedrijf ter wereld, bekend dat het tussen 660 december en 25 januari ongeveer 37,865 bitcoins heeft gekocht voor ongeveer $ 30 miljoen in contanten, of $ 31 per munt.
Het bedrijf, dat in augustus 2020 begon met het kopen van cryptocurrency voor zijn balans, zegt dat het nu ongeveer 125,051 bitcoins bezit, gekocht voor bijna $ 3.8 miljard, of een gemiddelde prijs van $ 30,200 per munt.
MicroStrategy heeft geholpen bij het financieren van zijn bitcoin-aankopen met behulp van schulden en opbrengsten van een aandelenaanbieding van $ 1 miljard die eerder in juni werd bekendgemaakt.
\Aandelen van MicroStrategy stegen dinsdagochtend met ongeveer 4% na de aankondiging, maar ze zijn dit jaar meer dan 30% gedaald te midden van een bredere marktcrisis die de prijs van bitcoin met bijna 20% heeft doen dalen.
De nieuwste investering van MicroStrategy komt terwijl bitcoin bijna een dieptepunt in zes maanden bereikt na een reeks uitverkoopacties, grotendeels aangewakkerd door de verwijdering door de Federal Reserve van de stimuleringsmaatregelen uit het pandemietijdperk, waardoor de prijzen ongeveer 50% onder een recordhoogte van ongeveer $69,000 lagen in november.
De marktproblemen vielen ook samen met het toezicht van de toezichthouder op hoe MicroStrategy zijn bitcoinvoorraad - en zijn enorme verliezen - heeft verantwoord in zijn financiële rapporten, waarbij de Securities and Exchange Commission in december aan MicroStrategy vroeg om te stoppen met het aanpassen van zijn winsten om boekhoudkundige verliezen in verband met de duik van bitcoin.
Groot nummer
$ 4.9 miljard. Dat is de waarde van de bitcoin-holdings van MicroStrategy op dinsdag, gegeven prijzen van ongeveer $ 38,930 per munt.
Tangens
In oktober boekte MicroStrategy een verlies van $ 36.1 miljoen voor het derde kwartaal, maar het rapporteerde ook dat het $ 27.7 miljoen zou hebben verdiend als het de boekhoudkundige verliezen van bitcoin had uitgesloten, wat in totaal meer dan $ 65 miljoen bedroeg. De SEC stuurde in december een brief naar MicroStrategy waarin stond dat het bezwaar had tegen de behandeling en het bedrijf vroeg om de aanpassing in toekomstige aanvragen te verwijderen. MicroStrategy, dat eerder heeft gezegd dat het van mening is dat het opnemen van dergelijke verliezen investeerders kan "afleiden", zei dat het twee weken later in een reactie zou voldoen.
Waarop moet ik letten?
MicroStrategy zal naar verwachting de resultaten over het vierde kwartaal rapporteren na sluiting van de markt op dinsdag.
Hoofdcriticus
"De volatiliteit in bitcoin laat zien dat bedrijven niet kunnen vertrouwen op cryptocurrencies als solide zakelijke contante investeringen", zegt Jerry Klein, de algemeen directeur van $ 19 miljard adviserend Treasury Partners. "Bedrijfsinvesteerders krijgen geen van de snoepjes, maar alle indigestie door te investeren in bitcoin." Boekhoudregels vereisen dat bedrijven bitcoin behandelen als een immaterieel actief, zegt Klein, wat betekent dat bedrijven "de waarde moeten opschrijven als de prijs daalt, maar ze kunnen de waarde niet opschrijven als de prijs stijgt." Tesla en miljardair Jack Dorsey-led Square hebben ook boekhoudkundige verliezen gemeld met betrekking tot hun bitcoinbezit.
Belangrijke achtergrond
Dankzij de groeiende bitcoin-investering - alleen geëvenaard door Tesla's 42,000 munten - heeft MicroStrategy een verbluffende ommekeer gerealiseerd sinds de dotcom-zeepbel ongeveer twee decennia geleden zijn aandelenkoers deed dalen. De aandelen zijn met bijna 200% omhooggeschoten sinds het bedrijf voor het eerst bitcoin begon te kopen. De prijzen zijn echter ook ongelooflijk gevoelig geweest voor de buitensporige volatiliteit van de ontluikende cryptomarkt. Meer recentelijk gehavend door het groeiende toezicht van de SEC, is het aandeel met bijna 64% gecrasht ten opzichte van een hoogtepunt in 21 jaar in februari 2020, toen onlangs torenhoge bitcoin-prijzen kelderden nadat Tesla-CEO Elon Musk op Twitter zei dat de prijzen "een beetje hoog" leken.
Verrassend feit
Na een piek van bijna $ 3 biljoen in waarde op 10 november, heeft de cryptomarkt nu een totale marktkapitalisatie van ongeveer $ 1.9 biljoen, volgens de crypto-gegevenswebsite CoinGecko.
Verder lezen
SEC maakt bezwaar tegen MicroStrategy die zijn miljarden-dollar Bitcoin-stash nauwkeurig waardeert (Forbes)
Bitcoin's grootste zakelijke financier kondigt $ 94 miljoen investering aan te midden van $ 250 miljard cryptomarktcrash (Forbes)
'Grijpte de kans': Canada's Bitfarms kocht $ 43 miljoen aan Bitcoin tijdens een cryptocrash van $ 300 miljard (Forbes)
Source: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/02/01/billionaire-saylors-microstrategy-bought-25-million-in-bitcoin-during-last-months-500-billion-crypto-market-crash/