Markten zagen een algemene achteruitgang in 2022 – maar weinig marktsegmenten werden zo hard getroffen als crypto, met de leidende valuta, bitcoin, dit jaar met 64% gedaald.
Maar alleen omdat bitcoin down is, betekent niet dat beleggers nog steeds geen geld kunnen verdienen aan crypto. Dit feit zou onze aandacht moeten vestigen op cryptominers, bedrijven die de uitgebreide computerservers kopen en onderhouden die nodig zijn om de blockchain-berekeningen bij te houden die de cryptoproductie ondersteunen. Ze verdienen hun geld door een deel van de bitcoin die ze mijnen te verkopen, dus het vinden van de juiste balans tussen facilitaire kosten en de prijs van bitcoin is essentieel voor hun succes.
HC Wainwright-analist Kevin Dede erkent deze problemen in een recente notitie over de bitcoin-mijnindustrie. Hij schrijft: "De gerelateerde financiële druk van de langdurige prijsdaling, hoewel niet nieuw, zou een groter gewicht kunnen leggen op de operationele prestaties van bitcoin-mijnwerkers - zeker waarnemingen die helemaal niet nieuw zijn voor degenen die zijn aangesloten op het crypto-vers."
Dede suggereert echter 'rijden terwijl je door de voorruit kijkt versus de achteruitkijkspiegel', in wezen om naar de toekomst te kijken. En hier verwacht Dede dat de bitcoin-prijs eind 22,300 zal stijgen tot $2023 of zelfs hoger, hoewel hij liever een conservatieve houding aanneemt.
Met andere woorden, Dede ziet betere tijden voor de industrie. Volgens hem hebben de vorige crypto-prijshits de ongeschikten uitgeroeid, en onder degenen die overblijven, zijn er verschillende een tweede blik waard van investeerders. Dus laten we dat doen. De ... gebruiken TipRanks-gegevensplatform, hebben we de details van verschillende spelers in de bitcoin-mijnindustrie verzameld, allemaal met een Buy-rating met driecijferig opwaarts potentieel voor het komende jaar. Hier zijn ze, samen met commentaar van de analisten.
Oproer Blockchain, Inc. (RIOT)
Als eerste op onze lijst staat Riot Blockchain, een small-capbedrijf met een marktkapitalisatie van $550 miljoen, maar het is een van de belangrijkste spelers in de Amerikaanse cryptominingsector. De activiteiten van het bedrijf zijn gevestigd in Texas en het bedrijf heeft 72,428 mijnbouwsets ingezet met een totale hashrate van 7.7 EH/s (per eind november). Riot is bezig met het uitbreiden van zijn operaties en streeft naar een self-mining hash-snelheid van 12.6 EH/s in 1Q23.
Dat is een ambitieus doel, en Riot lijkt het vermogen te hebben om het te bereiken. Het bedrijf rapporteerde de productie van 1,042 bitcoin tijdens 3Q22, het laatste kwartaal gerapporteerd, wat een totale omzet van $ 46.3 miljoen opleverde. De omzet was fors gedaald ten opzichte van vorig jaar, toen 3Q21 $64.8 miljoen zag, als gevolg van een lagere bitcoin-prijs en een lagere bitcoin-productie. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door $ 13.1 miljoen aan verdiende kredieten voor stroombeperking.
Vanaf het einde van Q3 kon Riot bogen op echt diepe zakken. Het bedrijf rapporteerde $ 369.8 miljoen aan werkkapitaal, inclusief $ 255 miljoen aan beschikbare contanten en liquide middelen, evenals 6,766 bitcoin. De bitcoin-holdings werden geproduceerd door de zelfmijnactiviteiten van het bedrijf.
Roth Capital analist Darren Aftahi ziet een interessant pad voorwaarts voor RIOT en legde het eerder deze maand uit door te schrijven: “Hoewel de groei van de hashrate van het netwerk enigszins is vertraagd op am/m-basis, geloven we dat als de uitdagende omgeving aanhoudt in 2024, de verwachte halveringsdatum , zouden we meer mijnwerkers offline kunnen zien gaan. Aanhoudende financiële tegenwind van andere mijnwerkers creëert een kans voor RIOT om te profiteren van de tragere groei van de hashrate van het netwerk (marktaandeel winnen) en mogelijk betere prijzen te zien voor toekomstige machinebestellingen, aangezien OEM's concurrerend moeten blijven op het gebied van prijzen met tweedehands machines die de markt. Deze factoren creëren een gunstige groeiomgeving tijdens een BTC-beercyclus voor een goed gekapitaliseerde BTC-mijnwerker.”
Voorwaarts extrapolerend, plaatst Aftahi een Buy-rating op RIOT-aandelen, samen met een koersdoel van $ 11, wat een robuust opwaarts potentieel van 222% over een jaar impliceert. (Om Aftahi's staat van dienst te bekijken, klik hier.)
De Strong Buy-consensusscore op RIOT wordt ondersteund door een unanieme 8 Buys. Uitgaande van het gemiddelde doel van $ 10.79, zullen de aandelen het komende jaar met 215% stijgen. (Bekijk de voorraadprognose van Riot Blockchain op TipRanks.)
Schone vonk (CLSK)
De volgende stap is CleanSpark, een bitcoin-miner met een twist - het wil het eerste bitcoin-miningbedrijf worden dat op puur hernieuwbare energie werkt. Dit is een belangrijke factor, aangezien bitcoin-mijnbouw een zeer energie-intensieve onderneming is, waarbij enorme hoeveelheden elektriciteit worden gebruikt. Het verkoopargument van CleanSpark is het doel om een volledig 'schone energie'-speler te worden op het gebied van bitcoin.
CleanSpark heeft onlangs het fiscale jaar 2022 afgerond en financiële resultaten vrijgegeven. Op de bovenste regel had het bedrijf een jaaromzet van $ 131.5 miljoen, een stijging van 235% op jaarbasis. Die toename weerspiegelt de toenemende hoeveelheid rekenkracht die CleanSpark in de loop van het jaar online heeft gebracht. In het vierde kwartaal van het jaar bedroeg de omzet $ 26.2 miljoen, een stijging van 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Deze inkomsten werden ondersteund en geproduceerd door de mijnbouwactiviteiten van CleanSpark, die eind november van dit jaar werken met een huidige hashrate van 5.5 EH/s. Dit is een stijging van 320% op jaarbasis en vertegenwoordigt de voortdurende uitbreiding van de mogelijkheden van het bedrijf.
Ter ondersteuning van zijn activiteiten vermeldde CleanSpark zijn totale vlottende activa op $ 50.8 miljoen. Dit omvat $ 20.5 miljoen in contanten en $ 11.1 miljoen in bitcoin-holdings. Het bedrijf heeft $ 386.6 miljoen aan totale mijnbouwactiva, een bedrag inclusief ingezette mijnwerkers en vooruitbetaalde aanbetalingen op machines in afwachting van levering.
Mike Kolonel, in zijn berichtgeving over dit aandeel voor HC Wainwright, neemt hij een eenvoudigweg bullish positie in. "We geloven dat het bedrijf een van de best gepositioneerde mijnwerkers is om door deze langdurige cryptowinter te navigeren op basis van zijn schaal, operationele efficiëntie, solide balans en relatief lage elektriciteitskosten", zei Colonnese. "CLSK blijft een van onze topkeuzes in de crypto-mijnbouwsector... We denken dat het aandeel aanzienlijk ondergewaardeerd is op de huidige niveaus, en wordt verhandeld tegen slechts ~0.6x onze F2023-inkomstenraming."
De Buy-rating van Colonnese wordt hier ondersteund door een Street-high koersdoel van $ 12, wat suggereert dat er een krachtige winst van 515% in het verschiet ligt voor de aandelen. (Om Colonnese's staat van dienst te bekijken, klik hier.)
Alle 3 de recente beoordelingen van analisten over CLSK-aandelen zijn positief, waardoor de consensusscore van Strong Buy unaniem is. Met $ 7.33 impliceert de gemiddelde richtprijs een stijging van 276% op de horizon van een jaar. (Bekijk de voorraadprognose van CleanSpark op TipRanks.)
toegepaste digitale corporatie (APLD)
Het laatste bedrijf op onze lijst, Applied Digital, heeft onlangs enkele veranderingen ondergaan. Afgelopen november veranderde het bedrijf officieel zijn naam, van 'Applied Blockchain' naar de nieuwe naam, Applied Digital Corporation. De nieuwe naam weerspiegelt de meer gediversifieerde aanpak van het bedrijf, van het simpelweg ontginnen van blockchain tot het ontwerpen, bouwen en implementeren van de geavanceerde infrastructuur en genetwerkte datacenter-serverinstallaties die bitcoin-mining mogelijk maken. De beurskoers van het bedrijf, APLD, bleef hetzelfde.
Applied heeft een hostingfaciliteit van 100 MW in Jamestown, North Dakota, en kondigde op 14 december de baanbrekende werkzaamheden aan van een nieuw gespecialiseerd verwerkingscentrum van 5 MW naast die bestaande faciliteit. De verhuizing markeert een stap in de High Performance Computing (HPC)-industrie, een stap die Applied onderneemt om een potentiële adresseerbare markt van $ 65 miljard aan te boren en de afhankelijkheid van bitcoin te verminderen.
In de tussentijd gaat het bedrijf door met het ontginnen van bitcoin en behaalde het een omzet van $ 6.9 miljoen in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2023 – het kwartaal dat eindigde op 21 augustus 2022. Die kwartaalomzet voldeed aan de bovenkant van de eerder gepubliceerde richtlijnen.
Na het recente fiscale eerste kwartaal brak het bedrijf met de bouw van zijn derde co-hostingfaciliteit, een faciliteit van 1 MW in aanbouw in Ellentown, North Dakota. Deze faciliteit is al gecontracteerd voor de volledige capaciteit.
We zullen opnieuw inchecken met Kevin Dede van Wainwright, die de redenen uiteenzet om deze naam te steunen. Hij schrijft: “Ons vertrouwen in Applied wordt gedreven door: (1) een voorspelbaar, terugkerend inkomstenmodel en toekomstige inkomstenstromen ondersteund door goedkope, stabiele elektriciteitskosten; (2) bewezen succes bij het exploiteren van de vestiging in Jamestown en vooruitgang bij de uitbouw en volledige contractering van de vestigingen in Garden City en Ellendale; (3) strategische partnerschappen met gewaardeerde industriële spelers die aanzienlijke uitbreidingsvoordelen bieden; (4) een kaspositie en financieringsmogelijkheden waarmee bestaande operaties en expansie kunnen worden gefinancierd; en (5) het diversifiëren van inkomstenstromen via HPC en het lanceren van een distressed mining asset fund.”
Deze opmerkingen ondersteunen Dede's Buy-rating op APLD, terwijl zijn koersdoel van $ 4 het komende jaar naar 113% opwaarts wijst. (Om Dede's staat van dienst te bekijken, klik hier.)
Applied Digital heeft slechts 2 recente beoordelingen van analisten, maar beide zijn positief, waardoor het een consensusbeoordeling van Moderate Buy krijgt. De aanvullende analist is nog optimistischer dan Dede; gecombineerd maakt het gemiddelde doel van $ 4.75 ruimte voor een groei van 153% in het komende jaar. (Zie de voorraadprognose van Applied Digital op TipRanks.)
Speciale eindejaarsaanbieding: Krijg toegang tot TipRanks Premium tools voor een all-time lage prijs! Klik om meer te leren.
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html