Laag kopen en hoog verkopen is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral wanneer emoties en volatiele markten in de mix worden gegooid. Historisch gezien zijn de beste deals te vinden wanneer er 'bloed op de straten' is, maar het gevaar van een vallend mes houdt de meeste investeerders meestal aan de zijlijn.
De maand mei was vooral een uitdaging voor crypto-houders omdat Bitcoin (BTC) gedaald tot een dieptepunt van $ 26,782, en sommige analisten voorspellen nu een BTC-prijs van minder dan $ 20,000 in de nabije toekomst. Het zijn tijden als deze waarin de angst hoogtij viert dat de tegendraadse belegger posities wil innemen in veelbelovende activa voordat de bredere markt tot bezinning komt.
Hier is een blik op verschillende indicatoren die tegendraadse beleggers kunnen gebruiken om geschikte momenten te ontdekken voor het openen van posities voorafgaand aan de volgende marktbrede rally.
De Crypto Fear & Greed Index
De Crypto Fear & Greed-index is een bekende maatstaf voor het marktsentiment die de meeste beleggers gebruiken om de nabije toekomst van de markt te voorspellen. Als puur tegen de nominale waarde bekeken, een "extreme angst" lezing, zoals het huidige sentiment, is bedoeld om een signaal te geven om uit de markt te blijven en kapitaal te behouden.
De index kan eigenlijk worden gebruikt als een marktindicator, een punt bekend door analisten van het cryptocurrency-intelligentiebedrijf Jarvis Labs.
Een van de grootste factoren die de index kunnen helpen stijgen, is een prijsstijging. Jarvis Labs testte het idee om te kopen wanneer de index onder een bepaalde drempel zakt en vervolgens te verkopen wanneer het een vooraf bepaald hoogtepunt bereikt.
Voor deze test is gekozen voor een indexscore van 10 voor de lage drempel, terwijl scores van 35, 50 en 65 als verkooppunten zijn gekozen.
Toen deze methode opnieuw werd getest, toonden de resultaten aan dat de kortere termijnoptie om te verkopen zodra de index de 35 overschreed, zoals weergegeven door de gele lijn in de bovenstaande grafiek, de beste resultaten opleverde. Deze methode leverde een jaarlijks gemiddeld rendement op van 14.6% en een cumulatief rendement van 133.4%.
Op 10 mei bereikte de index 10 en bleef een score van 10 of lager registreren op zes van de 17 dagen die volgden, met de laagste score van 8 op 17 mei.
Hoewel het mogelijk is dat de markt op korte termijn nog steeds lager zal gaan, geeft de geschiedenis aan dat zowel de prijs als de index uiteindelijk boven hun huidige niveau zullen stijgen, wat een potentiële investeringsmogelijkheid biedt voor tegendraadse handelaren.
Walvis portemonnee accumulatie
volgend Bitcoin walvis portemonnees met een saldo van 10,000 BTC of meer is een andere indicator die signaleert wanneer zich koopkansen voordoen.
Een nauwkeurige blik op de afgelopen drie maanden laat zien dat terwijl de markt uitverkocht is, het aantal portefeuilles met ten minste 10,000 BTC is gestegen.
Het aantal walvisportefeuilles van deze omvang staat nu op het hoogste niveau sinds februari 2021, toen Bitcoin meer dan $ 57,000 handelde, en deze portefeuilles werden verkocht in de buurt van de markttop.
Terwijl veel analisten op Crypto Twitter pleiten voor nog eens meer dan 30 procent daling van de prijs van BTC, wedden walvisportefeuilles op een positieve toekomst.
Zie ook: 3 redenen waarom Bitcoin zijn dominantie op de cryptomarkt terugkrijgt
Sommige handelaren kopen wanneer de prijs van Bitcoin onder de productiekosten daalt
Een andere statistiek die inzicht kan geven in wanneer en waar te kopen, zijn de gemiddelde mijnkosten van Bitcoin, de hoeveelheid geld die een mijnwerker kost om 1 BTC te minen.
Zoals te zien is in de bovenstaande grafiek, is de prijs van Bitcoin sinds 2017 voor het grootste deel van de tijd verhandeld tegen of boven de productiekosten, wat aangeeft dat de statistiek een goede indicator is voor wanneer zich koopkansen voor generaties voordoen.
Een nadere blik op de huidige lezing laat zien dat de gemiddelde mijnkosten $ 27,644 bedragen, ongeveer $ 2,000 lager dan waar BTC op het moment van schrijven handelt.
Verdere analyse toont aan dat in eerdere gevallen waarin de marktprijs van BTC onder de gemiddelde mijnbouwkosten daalde, deze de neiging had om binnen 10% van de kosten voor mijnbouw te blijven en over het algemeen erin slaagde om binnen een paar maanden de pariteit te herwinnen.
Bitcoin-mining moeilijkheid ook recentelijk een nieuwe recordhoogte bereiken, en de markt blijft een opwaartse trend zien naarmate er meer industriële mijnbouwactiviteiten online komen. Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de gemiddelde kosten voor mijnbouw op korte termijn aanzienlijk zullen dalen.
Alles bij elkaar genomen, vormen de huidige kosten voor mijnbouw in vergelijking met de marktprijs van BTC een overtuigend argument voor de tegendraadse belegger dat de wijdverbreide angst die de markt domineert, een kans biedt om hebzuchtig te zijn wanneer anderen bang zijn.
Wilt u meer informatie over handelen en beleggen in cryptomarkten?
De meningen en meningen die hier worden weergegeven, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen van Cointelegraph.com. Elke investering en elke handelsbeweging brengt risico's met zich mee, u moet uw eigen onderzoek uitvoeren bij het nemen van een beslissing.
Bron: https://cointelegraph.com/news/3-metrics-contrarian-crypto-investors-use-to-know-when-to-buy-bitcoin