3 dividendaandelen met een rendement van 4%+ voor inkomstenbeleggers

De tegenvallende prestatie van de aandelenmarkt heeft een lichtpuntje, namelijk dat de dividendrendementen over de hele markt stijgen. Veel aandelen die een laag dividendrendement hadden vanwege hun stijgende aandelenkoersen, hebben hun dividendrendement zien stijgen. Zelfs kwaliteitsbedrijven met stabiele bedrijfsmodellen zien hun dividendrendementen meerjarige hoogtepunten bereiken.

De volgende drie large-capaandelen hebben sterke bedrijfsmodellen, leidende posities in hun sector en hebben een hoog dividendrendement van meer dan 4%.

Intel Corp

Intel (INTC) is de grootste fabrikant van microprocessors voor personal computers en verzendt ongeveer 85% van 's werelds microprocessors. Intel produceert ook producten zoals servers en opslagapparaten die worden gebruikt in cloud computing. Intel heeft wereldwijd meer dan 120,000 mensen in dienst en heeft een huidige marktkapitalisatie van $ 149 miljard. Het bedrijf genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer $ 67 miljard.

Op 28 juli rapporteerde Intel resultaten over het tweede kwartaal voor de periode eindigend op 30 juni 2022. De omzet daalde met 22% tot $ 15.3 miljard en was $ 2.6 miljard lager dan verwacht. Op gecorrigeerde basis daalde de omzet met 17%. De aangepaste winst per aandeel van $ 0.29 vergeleken met $ 1.24 in het voorgaande jaar en was $ 0.41 minder dan verwacht.

De omzet voor de PC-Centric-activiteiten daalde met 25% tot $ 7.7 miljard voor het kwartaal, voornamelijk als gevolg van tekorten aan componenten en het uitvallen van de modem. Datacenter en AI Group daalden met 16% tot $ 4.6 miljard. Network en Edge Group groeiden met 11% tot $ 2.3 miljard als gevolg van het aanhoudende herstel van Covid-19. Mobileye en Accelerated Computing Systems en Graphics Group groeiden respectievelijk met 41% en 5%. Intel Foundry Services daalde 54%.

Intel verwacht nu een omzet van $ 65 miljard tot $ 68 miljard voor het jaar, onder de consensus van $ 74.4 miljard. Het bedrijf zal nu naar verwachting $ 2.60 per aandeel verdienen in 2022, een daling van $ 4.16 en $ 3.79 eerder.

Hoewel Intel's winst dit jaar lager is, genereert het bedrijf meer dan genoeg cashflow om het dividend te blijven verhogen. Op 26 januari 2022 verhoogde Intel zijn dividend met 5%. Intel genereerde in 11.3 $ 2021 miljard aan vrije kasstroom en keerde vorig jaar $ 8 miljard terug aan de aandeelhouders. Terwijl Intel zijn dividendgroei in 2014 onderbrak, heeft het bedrijf het sindsdien elk jaar verhoogd. Al met al heeft het dividend een CAGR van 5.3% sinds 2012. De aandelen leveren momenteel 4.8% op.

3M Co.

3M (MMM) verkoopt meer dan 60,000 producten die dagelijks worden gebruikt in huizen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen over de hele wereld. Het heeft ongeveer 95,000 medewerkers en bedient klanten in meer dan 200 landen.

Op 8 februari kondigde 3M aan dat het zijn driemaandelijkse dividend met 0.7% zou verhogen tot $ 1.49, waardoor de dividendgroei van het bedrijf werd verlengd tot 64 opeenvolgende jaren.

3M wordt geconfronteerd met verschillende rechtszaken, waaronder bijna 300,000 claims dat de oordoppen die door Amerikaanse gevechtstroepen werden gebruikt en door een dochteronderneming werden geproduceerd, defect waren. Op 26 juli kondigde 3M aan dat Aearo Technologies faillissement had aangevraagd omdat het ernaar uitziet rechtszaken af ​​te ronden met betrekking tot zijn oordoppen voor gevechten.

Ondertussen blijft het bedrijf een sterke winstgevendheid rapporteren. In het tweede kwartaal daalde de omzet met 2.8% tot $ 8.7 miljard, maar was in lijn met de verwachtingen. Aangepaste winst per aandeel van $ 2.48 vergeleken met $ 2.59 in het voorgaande jaar, maar was $ 0.04 boven de schattingen. De organische groei voor het kwartaal bedroeg 1% als gevolg van sterkere winsten in de Amerikaanse dollar. Het bedrijf kondigde ook aan dat het zijn Health Care-segment zou omvormen tot een zelfstandige entiteit, die in 8.6 $ 2021 miljard aan inkomsten zou hebben behaald. De transactie zal naar verwachting tegen het einde van 2023 worden afgerond.

3M gaf een bijgewerkte vooruitzichten voor 2022, waarbij het bedrijf nu een aangepaste winst per aandeel van $ 10.30 tot $ 10.80 voor het jaar verwacht. Met een dividenduitkering op jaarbasis van $ 5.96 per aandeel, wordt het dividend van 3M voldoende gedekt door de winst per aandeel. 3M is niet recessiebestendig, maar het bedrijf heeft bewezen veerkrachtig te zijn tijdens de moeilijke tijden van de economische cyclus. Hoewel de dividendgroei de afgelopen jaren de winstgroei overtrof, is het dividendtrackrecord van 3M vrijwel ongeëvenaard. Wanneer de volgende recessie zich voordoet, is het waarschijnlijk dat de groei zal vertragen, hoewel we niet het gevoel hebben dat het dividend gevaar loopt te worden verlaagd.

De aandelen leveren momenteel 4.9% op.

Kraft Heinz

Kraft Heinz (KHC) is een bedrijf in verwerkte voedingsmiddelen en dranken met een productportfolio dat voedingsproducten omvat, zoals specerijen, sauzen, kaas en zuivelproducten, diepvriesmaaltijden en gekoelde maaltijden, en kinderdieet en -voeding. Het bedrijf is in 2015 ontstaan ​​uit een fusie tussen Kraft Food Group en HJ Heinz Company, georkestreerd door Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) en 3G Kapitaal.

Kraft Heinz maakte op 27 juli zijn resultaten over het tweede kwartaal bekend. De omzet van het bedrijf bedroeg $ 6.6 miljard tijdens het kwartaal, een daling van 1% in vergelijking met wat het in de periode van vorig jaar genereerde. Dit was nog steeds iets beter dan wat de analistengemeenschap had verwacht.

De biologische omzet van Kraft Heinz steeg met 10%. Autonome omzetgroei was mogelijk dankzij prijsstijgingen, terwijl de volumes iets terugliepen. Forex tegenwind en fusies en overnames waren verantwoordelijk voor een lagere gerapporteerde omzet.

Het bedrijf genereerde in het tweede kwartaal een winst per aandeel van $ 0.70, wat iets beter was dan de consensusschatting. De winst per aandeel daalde met 10% ten opzichte van het kwartaal van vorig jaar, als gevolg van een moeilijke vergelijking en ongunstige wisselkoersschommelingen. Het management van Kraft Heinz verklaarde dat ze de organische netto-omzet in 2022 in een hoog eencijferig tempo zien stijgen en voorspelt dat de EBITDA in het lopende jaar tussen $ 5.8 miljard en $ 6.0 miljard zal bedragen.

De merken van Kraft Heinz zijn sterk en worden door de meeste consumenten erkend, en de vraag naar voedsel is niet cyclisch of afhankelijk van economische omstandigheden. Het bedrijf zou daarom in staat moeten zijn winstgevend te blijven in tijden van economische neergang, zoals de meeste bedrijven in consumentengoederen. De merken van Kraft Heinz fungeren als concurrentievoordeel.

Het bedrijf heeft geen lange dividendhistorie. Het dividend ziet er op het huidige niveau houdbaar uit, met een pay-out ratio van 60%.

De aandelen leveren momenteel 4.3% op.