Er zijn duizenden beursgenoteerde bedrijven en ze zenden allemaal een reeks signalen uit die beleggers moeten leren interpreteren. Het ontleden van deze signalen is essentieel voor succesvol beleggen, en het hebben van een duidelijke strategie, gebaseerd op betrouwbare marktindicatoren, maakt vaak het verschil tussen winst of verlies op de markt.
Een van de duidelijkste signalen die particuliere beleggers kunnen volgen, zijn de kooppatronen van insiders uit het bedrijfsleven. Dit zijn de bedrijfsfunctionarissen die hoge posities bekleden – CEO's, CFO's, COO's, bestuursleden – waardoor ze zowel toegang hebben tot de interne werking van hun bedrijf als tot de verantwoordelijkheid jegens de raden van bestuur en aandeelhouders voor het binnenhalen van winst. Het resultaat: insiders kopen hun eigen aandelen niet lichtvaardig, en als ze dat wel doen, moeten beleggers er rekening mee houden.
Om ons eigen gevoel voor deze strategie te krijgen, hebben we de Hot Stocks-tool van TipRanks Insiders gebruikt om details op te halen over twee aandelen waarvan insiders onlangs hebben gekocht. Er zijn nog andere positieve betekenaars die moeten volgen; deze aandelen worden door de analistenconsensus beoordeeld als Sterke Koopjes en zullen naar verwachting de komende maanden aan kracht winnen. Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
Petco Gezondheid en welzijn (INSLAG)
We beginnen met een blik op een bedrijf dat zowel oud als nieuw is op de publieke markt. Petco, de bekende toeleveringsketen en merk voor huisdieren, verkoopt alles, van voedsel voor huisdieren en basisverzorgingsproducten tot verzekeringen voor eigenaren van gezelschapsdieren tot verzorging, en winkels hebben zelfs een selectie kleine levende dieren. Het bedrijf ging afgelopen januari voor de derde keer in zijn geschiedenis naar de beurs. Bij de beursintroductie van vorig jaar bracht het bedrijf 48 miljoen aandelen op de markt, voor $18 per stuk, en haalde het ruim $864 miljoen aan bruto-opbrengsten op.
Petco zal zijn cijfers over het vierde kwartaal of het volledige jaar 4 pas in maart publiceren, maar we kunnen een idee krijgen van het bedrijf door te kijken naar de cijfers over het derde kwartaal die in november zijn vrijgegeven. Het bedrijf rapporteerde $2021 miljard aan de omzet, relatief vlak opeenvolgend, maar een stijging van 3% op jaarbasis en bijna 1.44% boven de schattingen. De nettowinst bedroeg 15 cent per aandeel en het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar 5.
Niettemin daalde het aandeel scherp na de publicatie van de winstcijfers als gevolg van een aanzienlijk tekort aan brutomarge. Concreet daalden de brutomarges jaar-op-jaar met 180 basispunten en bleven daarmee achter bij de consensusschatting van -130 basispunten. Het bedrijf schreef de druk voornamelijk toe aan een hogere mix van de verkoop van verbruiksartikelen als gevolg van de vergelijking met een periode vorig jaar met een ongewoon lage mix en van het succesvol behouden en uitbreiden van de verbruiksartikelenactiviteiten.
Wat het betekent is dat de WOOF-aandelen nu laag geprijsd zijn, en dat hebben minstens twee insiders opgemerkt. Michael Nuzzo, die meerdere hoeden draagt als EVP, CFO en COO, heeft ruim $78,000 uitgegeven aan 4,340 aandelen. Belangrijker nog is misschien dat de CEO en voorzitter van het bedrijf, Ron Coughlin, 23,290 aandelen kocht en ruim $400,000 voor de aandelen neerlegde.
Wat analisten betreft, beschouwt Needham-analist Anna Andreeva dit aandeel als ondergewaardeerd en geprijsd op een aantrekkelijk instapmoment, met positieve langetermijnvooruitzichten.
“[Het] aandeel is na het derde kwartaal van 3 teruggevallen en wordt nu verhandeld tegen 21x EV/Sales op '1. Wij denken dat een premie gerechtvaardigd is gezien het minder discretionaire karakter van de huisdierencategorie, meerdere initiatieven om de organische omzetgroei vooruit te helpen. de ruimte voor huisdieren en de uitbreiding van de EBITDA (in de afgelopen drie jaar zijn de EBITDA-marges slechts 22-3 basispunten gestegen, dankzij een sterke omzetschuld, terwijl er nog grotere mogelijkheden voor controle op de operationele activiteiten in het verschiet liggen),' merkte Andreeva op.
“Met zijn omni-channel voetafdruk zou WOOF sneller moeten groeien dan de categorie huisdieren (geprojecteerd op HSD tot 2025), gezien de vroege uitbreiding van dierenartsziekenhuizen (172, kansen voor 900+), de conversie van klanten naar multi-channel (geholpen door een unieke relatie met DoorDash voor bezorging op dezelfde dag) en de groei van terugkerende/hoge loyaliteitsinkomstenstromen zoals repeat, BOPUS, Vital Care en PupBox”, voegde de analist eraan toe.
Met het oog hierop beoordeelt Andreeva WOOF als een koop, en haar koersdoel van $30 impliceert een stijging over één jaar van ~56%. (Om het trackrecord van Andreeva te bekijken, klik hier)
Over het geheel genomen is het duidelijk dat Wall Street het eens is met deze optimistische kijk op Petco. De aandelen van het bedrijf hebben 8 recente beoordelingen, waaronder 7 om te kopen en slechts 1 om vast te houden, en ondersteunen de consensus van Strong Buy-analisten. De aandelen worden verhandeld voor $19.27 en hun gemiddelde koersdoel van $27.83 geeft aan dat er ruimte is voor een stijging van 44% in de komende twaalf maanden. (Zie WOOF-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Van de dierenbenodigdheden in de detailhandel gaan we naar de technologie-industrie, waar een groot deel van de recente marktactie heeft plaatsgevonden. Adobe is, net als Petco, een bekende naam met een solide merk en een sterke productlijn. Naast het maken van de PDF begin jaren negentig, is Adobe ook de leverancier van Photoshop, InDesign en Illustrator, om maar een paar van zijn vele producten te noemen. Het bedrijf heeft zijn aanbod de afgelopen jaren overgeschakeld naar het SaaS-model en klanten hebben toegang tot de programma's op de Adobe Creative Cloud.
Dit sterke technologiebedrijf heeft een lange geschiedenis in het leveren van resultaten, zowel voor klanten als investeerders. Maar afgelopen december daalden de aandelen van Adobe scherp, direct nadat de resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 4 waren vrijgegeven.
De daling van de aandelenwaarde deed zich voor ondanks het feit dat het bedrijf in essentie opnieuw zowel de bovenste als de onderste lijn presteerde. Zowel de omzet als de winst per aandeel voldeden aan de verwachtingen en kwamen uit op respectievelijk $4.11 miljard en $3.20. De omzet steeg met 19% op jaarbasis en de winst per aandeel met 13%.
Vooruitkijkend was Adobe echter teleurgesteld over de richtlijnen voor het begrotingsjaar 2022. Het bedrijf verwacht in het volgende fiscale jaar een omzet van $17.9 miljard, waarmee het de verwachting van $18.19 miljard niet haalt. En terwijl het management voorspelt dat de winst per aandeel op jaarbasis volgend jaar zal groeien van $12.48 naar $13.70, had Wall Street gehoopt op een winst van $14.26.
De daling van de aandelenkoers heeft Laura Desmond, lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf, er niet van weerhouden haar belang te vergroten. Vorige week heeft Desmond voor meer dan $1 miljoen aan aandelen gekocht, in twee tranches, één van 482 aandelen en de andere van 492.
En zij is niet de enige die vertrouwen heeft in de toekomst van Adobe. Deutsche Bank-analist Brad Zelnick, die een vijfsterrenwaardering heeft van TipRanks, gelooft ook dat Adobe groei zal blijven realiseren.
“Wij beschouwen Adobe als een leidende aanbieder van digitale ervaringen en zien een duurzame groei in het verschiet, ondanks het toch al aanzienlijke marktaandeel binnen de creatieve kernmarkt… De DX-strategie van het bedrijf is tot bloei gekomen sinds de overname van Omniture in 2009, waarbij de synergieën tussen DM en DX logischer zijn dan ooit. We zijn overtuigd door de enorme omvang van Adobe's creatieve TAM (die zich steeds verder heeft uitgebreid dan verwacht), de vele hefbomen voor duurzame groei, evenals de nog grotere kansen in Digital Experience”, meende Zelnick.
Zelnick geeft ADBE-aandelen een koopadvies, terwijl zijn koersdoel van $715 suggereert dat het aandeel dit jaar een stijging van ~35% voor de boeg heeft. (Om het trackrecord van Zelnick te bekijken, klik hier)
Grote technologiebedrijven krijgen doorgaans veel aandacht van de aandelenanalisten van Wall Street, en Adobe is daarop geen uitzondering. Het aandeel heeft niet minder dan 24 analistenrecensies geregistreerd, en deze zijn onderverdeeld in 18 tegen 6 (of 3 tegen 1, als je dat liever hebt) ten gunste van Buys boven Holds, voor een consensusvisie van Strong Buy-analisten. ADBE heeft momenteel een koers van $529.89 en het gemiddelde koersdoel van $674.67 geeft ruimte voor een koersstijging van ~27% vanaf dat niveau. (Zie ADBE-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen, gaat u naar TipRanks 'Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analist. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html