Zijn de markten naar beneden of naar boven? Aandelen gingen eerder dit jaar in een echte bearmarkt, maar de laatste paar weken was er een sterke rally. De S&P 500 is 13% gestegen vanaf het dieptepunt van half juni en de NASDAQ is 19% gestegen. Kortom, de afgelopen weken waren goed voor beleggers.
Dit betekent echter niet dat we uit het bos zijn. Er zijn nog genoeg obstakels om onoplettende investeerders te laten struikelen, en Chief Investment Officer Larry Adam, van Raymond James, aarzelt niet om ze uit te leggen.
“Beleggers kunnen een aantal uitdagende maanden verwachten, aangezien we door onzekerheid over de wereldwijde inflatoire druk als gevolg van de aanhoudende pandemie navigeren; Chinese lockdowns, die de toeleveringsketens verder zouden kunnen beperken; de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de gevolgen daarvan voor energie; evenals 'lawaaierige' gegevens', zei Adam.
Gezien die situatie zouden beleggers er goed aan doen defensieve acties te ondernemen, en de vijfsterrenanalisten van Raymond James wijzen daarvoor op enkele grote dividendaandelen. Dit zijn div-spelers die rendementen bieden van 5% of beter, en volgens de analisten bieden ze ook dubbelcijferig opwaarts potentieel. We hebben ze allebei doorlopen TipRanks-database om te zien wat andere analisten van Wall Street over hen te zeggen hebben. Laten we dat van dichterbij bekijken.
Camping Wereld Holdings (CWH)
We beginnen met Camping World Holdings, een leider in de niche van recreatievoertuigen (RV). Het bedrijf biedt een volledig assortiment campers, accessoires, ondersteunende uitrusting en aanverwante producten, zoals boten en uitrusting voor watersporten.
De omzet en inkomsten van dit bedrijf herstelden zich snel van de pandemische crisis van 2020 en vertoonden een sterk herstel in 2021. De prestaties in 2022 zijn iets lager dan die oplevingsniveaus, maar blijven hoog in vergelijking met pre-pandemische cijfers. Een blik op de meest recente kwartaalrelease, van 2Q22, zal het verhaal vertellen.
In de kop meldde Camping World zijn omzet in het tweede kwartaal als de 'op één na sterkste winst in het tweede kwartaal sinds de oprichting'. De huidige omzet kwam uit op iets minder dan $ 2 miljard, een stijging van $ 2.2 miljoen, of ongeveer 106.8%, jaar-op-jaar. Wat de winst betreft, zag het bedrijf een daling ten opzichte van het kwartaal een jaar geleden. De aangepaste verwaterde winst per aandeel werd gerapporteerd op $ 5, een daling van $ 2.16 een jaar geleden - een daling van 2.51%. In de afgelopen zes maanden heeft het bedrijf zijn kasposities afgebouwd, waardoor de liquide middelen zijn gedaald van $ 14 miljoen per 267.3 december tot $ 31 miljoen per 133.9 juni. De totale activa stegen echter van $ 30 miljoen tot $ 4.3 miljoen in diezelfde periode.
In een belangrijke statistiek rapporteerde Camping World Holdings de verkoop van 39,000 campers tijdens het tweede kwartaal. Dit aantal omvat zowel nieuwe als gebruikte voertuigen en ligt slechts 2% onder het totaal van een jaar geleden. Het huidige verkoopcijfer omvat een daling van 3.8% op jaarbasis in de verkoop van nieuwe voertuigen, gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van 10.6% op jaarbasis in gebruikte voertuigen.
Al met al had het management er vertrouwen in om hun Q2-dividend uit te betalen tegen 62.5 cent per gewoon aandeel, of $ 2.50 op jaarbasis. Het dividend is in de afgelopen zes kwartalen twee keer verhoogd en biedt tegen het huidige tarief een rendement van 8.4%, meer dan 4x het gemiddelde dividend dat wordt gevonden bij S&P-beursgenoteerde bedrijven.
De vijfsterrenanalist van Raymond James Jozef Altobello is van mening dat investeerders de tegenwind van dit bedrijf al hebben gemeten - en hij blijft er optimistisch over.
“Het aandeel houdt al rekening met een vrij scherpe vraagvertraging en scherpe margedaling tot 2023. Verder blijven we geloven dat CWH, door gebruik te maken van de schaal en uitgebreide klantendatabase, samen met een steeds meer gediversifieerde (en minder cyclische) inkomstenbasis, blijft uniek gepositioneerd om op lange termijn een gezonde organische groei te blijven leveren, aangevuld met een vrij agressieve uitbreiding van de voetafdruk”, meende Altobello.
English vertaalt zijn optimistische kijk op de toekomstvooruitzichten van CWH in cijfers met een koersdoel van $ 36, wat een stijging van ~24% inhoudt. Het is dan ook niet verwonderlijk waarom hij het aandeel een Outperform (dwz kopen) beoordeelt (om het trackrecord van Altobello te bekijken, klik hier)
Dus, dat is de mening van Raymond James, laten we onze aandacht nu richten op de rest van de straat: CWH's 3 Buys en 2 Holds vloeien samen in een Moderate Buy rating. Als het gemiddelde prijsdoel van $ 34.40 wordt gehaald, zou er ongeveer 18% opwaarts potentieel zijn. (Zie CWH aandelenvoorspelling op TipRanks)
MPLX-LP (MPLX)
Nu gaan we naar de energie-industrie, een essentiële plaats in de wereldeconomie. MPLX is een midstream-onderneming, zo'n 10 jaar geleden afgesplitst van Marathon Petroleum, en haar activa omvatten een uitgebreid netwerk van pijpleidingen, riviervaart, terminals en raffinaderijen, en tankparken - alle infrastructuur die nodig is voor het efficiënt verzamelen, verplaatsen, en opslag van ruwe olie en aardgasproducten. MPLX is actief in, op en nabij de Gulf Coast, evenals het gebied van de Grote Meren, de Rockies en in de staat Washington.
De aandelen in MPLX waren dit jaar volatiel, vooral in de laatste drie maanden. Zelfs als we rekening houden met de volatiliteit, presteerde het aandeel echter beter dan de markten. Waar alle drie de belangrijkste indices tot nu toe dubbelcijferige verliezen hebben geleden, is MPLX erin geslaagd om een winst van ~9% te boeken.
Die outperformance volgt op de gestage groei van inkomsten en inkomsten. De cijfers voor het tweede kwartaal van 2 werden eerder deze maand vrijgegeven en toonden $ 22 miljard aan de bovenkant, een winst van 2.94% op jaarbasis. Over de winst rapporteerde het bedrijf 23 cent per aandeel aan nettowinst, een stijging van 83% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. En tot slot, de liquide middelen van het bedrijf stegen dramatisch in 25H1, van slechts $ 22 miljoen op 13 december tot $ 31 miljoen op 298 juni vorig jaar.
Deze prestatie heeft het management het vertrouwen gegeven om een sterk programma voor kapitaalteruggave te implementeren, inclusief zowel de inkoop van eigen aandelen als dividendbetalingen. Het kapitaalrendement bereikte via beide modi $ 750 miljoen tijdens het tweede kwartaal en het bedrijf heeft nog steeds $ 2 miljard over aan zijn geautoriseerde inkoop van eigen aandelen. Het dividend werd op 1 juli vastgesteld voor een uitbetaling van 26 augustus, tegen 12 cent per gewoon aandeel. Dit geeft een jaarlijkse betaling van $ 70.5 en een hoog rendement van 2.82%.
Justin Jenkin, een andere vijfsterrenanalist van Raymond James en een expert in de energiesector, heeft een optimistische kijk op MPLX en schrijft: "De consistentie van de winst van MPLX door de volatiliteit van de grondstoffenmarkt van 5-2020 was prijzenswaardig, waardoor er weinig twijfel bestaat over de huidige winstkracht of het vooruitstrevende financiële model. Als gevolg hiervan zijn verdere katalysatoren in 22-2022 via terugkopen, distributiegroei en bescheiden organische groei allemaal redelijke veronderstellingen. We blijven positief over de unieke diversificatie van MPLX en stellen dat dit niet volledig tot uiting komt in het aandeel…”
In lijn met zijn optimistische opmerkingen, schat Jenkins dat MPLX deelt een outperform (dwz kopen) en stelt een koersdoel van $39 vast, wat een winst van 12% in 27 maanden impliceert. (Om het trackrecord van Jenkins te bekijken, klik hier)
Al met al zijn er zes recente analistenrecensies geregistreerd voor dit koolwaterstof-midstreambedrijf en ze splitsen 4 tot 2 in het voordeel van Buy over Hold, voor een gematigde koopconsensus. De aandelen worden verhandeld voor $ 30.52 en hebben een gemiddeld doel van $ 37.50, wat duidt op een stijging van ongeveer 24% over een jaar. (Bekijk de aandelenvoorspelling van MPLX op TipRanks)
Ga voor goede ideeën voor het handelen in dividendaandelen tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks' Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-191941828.html