Waarom dit een 'levensveranderende' marktrally kan zijn; Apple, Fed Meeting Loom terwijl Tesla Run 75% bereikt

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De beursrally heeft de afgelopen week een aantal grote weerstanden weggenomen. De belangrijkste indices boekten solide winsten en reageerden bullish op ongelijke winstrapporten en economische gegevens. Toonaangevende aandelen deden het goed, met breakouts en kooppunten die bleven werken.

Sinds de vervolgdag van 6 januari heeft de marktrally forse stijgingen laten zien. Sterker nog, de opmars suggereert dat deze opwaartse trend een "geldmaker" of zelfs een "levensveranderende" rally zou kunnen zijn, volgens een bekende groei-investeerder.

Beleggers zouden dus moeten profiteren van de kansen. Maar doe dat voorzichtig. De marktrally zit rond belangrijke niveaus, terwijl het weer een belangrijke week voor nieuws is.

Apple (AAPL), Google-ouder Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Facebook-ouder Metaplatforms (META) zijn allemaal van de tap, evenals honderden andere bedrijven. Apple-aandelen en deze andere tech-titanen herstellen sterk, maar hebben veel reparatiewerk. Toch zullen hun inkomsten en begeleiding van cruciaal belang zijn voor de marktrally, evenals voor veel andere technologieaandelen.

De Federal Reserve houdt komende week haar beleidsvergadering, en op 1 februari wordt weer een renteverhoging verwacht. De grote vraag is wanneer Fed-chef Jerome Powell en zijn collega's een halt toeroepen aan verdere renteverhogingen.

Tesla (TSLA) omhooggeschoten op gemengde inkomsten omdat CEO Elon Musk optimistisch was over de toekomst. Het TSLA-aandeel steeg enorm vanaf het laagste punt op de bearmarkt op 6 januari, maar biedt nog geen kooppunt.

Ondertussen Tesla aartsrivaal BYD (DOORDDF), Sneeuwvlok (SNEEUW), Shift4Betalingen (VIER) en Etsy (ETSY) zijn vier agressieve aandelen in of nabij potentiële koopgebieden. Maar ga er voorzichtig mee om.

ETSY-voorraad is op Swing Trader. VIER voorraad is op de 50 IBD.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally boekte de afgelopen week over de hele linie sterke winsten.

De Dow Jones Industrial Average klom 1.8% in de afgelopen week beurshandel. De S&P 500-index steeg 2.5%. De Nasdaq-index sprong 4.3% hoger. De small-cap Russell 2000 steeg 2.4%.

De futures op ruwe olie in de VS daalden met 2.4% tot $79.68 per vat tijdens de week, een omkering van een recent hoogtepunt van $82.48 intraday vrijdag.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 3%.

De Federal Reserve zal naar verwachting de rente op 1 februari met slechts een kwart punt verhogen, na een stap van een half punt in december en vier opeenvolgende verhogingen van 75 basispunten daarvoor. Markten verwachten eind maart in overweldigende meerderheid nog een stijging met een kwartpunt, tot een bereik van 4.75%-5%. Maar beleggers gokken er nu op dat beleidsmakers standvastig zullen blijven.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg vorige week met 2.5%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) knalde 4.5%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 5.2% naar het hoogste punt in vijf maanden.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg vorige week met 10.7% en ARK Genomics ETF (ARKG) sprong 5%. Tesla-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF's van Ark Invest, waarbij Cathie Wood's Ark de afgelopen maanden aandelen heeft binnengekregen. Ark heeft ook een klein belang in BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klom vorige week met 2.1% naar het hoogste punt in acht maanden. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klom 3.3%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg met 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg met 3.3%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) klom met 0.8%, de zevende wekelijkse winst op rij. De Financial Select SPDR ETF (XLF) ging 2.55% vooruit. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde met 0.8%, een vijfde achtereenvolgende wekelijkse daling.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Megacap-inkomsten

Meta Platform-inkomsten worden woensdagavond verwacht. META-aandelen stegen voor de vijfde achtereenvolgende week en sprongen met 8.9% tot net onder de grens van 200 dagen.

Apple-inkomsten worden donderdagavond verwacht. Het wordt waarschijnlijk een moeilijk kwartaal, met vertragingen in de productie van iPhones die hun tol eisen. Maar de AAPL-aandelen stegen vorige week met 5.85% en kwamen dichter bij de 200-dagenlijn.

Google-inkomsten zijn ook laat op donderdag. GOOGL-aandelen haalden hun schouders op na een nieuwe antitrustzaak van het ministerie van Justitie om uiteindelijk met 1.4% te stijgen. Maar het is nog een eind verwijderd van de 200 dagen.

Amazon-inkomsten zijn ook gepland na de sluitingsbel van donderdag. AMZN-aandelen testten woensdagochtend 50 dagen lijnondersteuning, maar brulden hoger voor een wekelijkse winst van 5.1%. Aandelen bevinden zich nog steeds ver onder hun 200-daagse lijn.

Tesla voorraad

Het aandeel Tesla steeg vorige week met 33% en schoot boven de 50-dagengrens. Sinds het laagste punt op de bearmarkt van 6 januari op 101.84, is het aandeel TSLA losgebarsten met een winst van 75%.

Op woensdagavond waren de inkomsten van Tesla iets beter dan de lagere opinies van analisten, terwijl de inkomsten ongeveer in lijn waren. Maar de aandelen piekten toen Elon Musk optimistisch was over de vraag na prijsverlagingen en voorspelde productie van maximaal 2 miljoen voertuigen.

Zal de nieuw leven ingeblazen vraag naar Tesla aanhouden? Het kan enkele weken duren voordat er een duidelijk beeld is. Tegen dinsdagochtend zouden investeerders enkele wekelijkse Chinese EV-registratiegegevens voor Tesla en andere autofabrikanten moeten ontvangen. Tesla Shanghai was de afgelopen week echter gesloten vanwege de Chinese nieuwjaarsvakantie, wat waarschijnlijk ook de vraag beïnvloedde. Later in de week ontvangen investeerders verkoopcijfers over januari van BYD, Nio (NIO), Li auto (LI) en XPeng (XPEV), maar niet Tesla.

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?

Voorraden in de buurt van kooppunten

Het aandeel BYD steeg vorige week met 9.3% naar het hoogste punt in vijf maanden. De Chinese EV- en batterijgigant heroverde zijn lijn van 200 dagen en sloot de week 5.5% boven dat sleutelniveau. Aandelen vormen de rechterkant van een zeer diepe cupbasis, maar beleggers zouden nog steeds BYDDF-aandelen kunnen kopen als een agressieve toetreding tot de 200-dagenlijn. Beleggers kunnen ook wachten om te zien of BYD-aandelen een handvat of zelfs een korte basis smeden binnen de lange consolidatie. De verkoopgegevens van januari doemt deze week laat op. BYD zou binnenkort ook voorlopige cijfers over het vierde kwartaal kunnen presenteren, die opnieuw een driecijferige winstgroei zouden moeten laten zien.

VIER aandelen vonden steun op de 21-daagse lijn en herstelden zich om deze week met 0.4% omhoog te gaan naar 63.69. Dat vormde een drie weken-strak patroon met een 65.89 koop punt. Beleggers zouden de recente pauze ook kunnen zien als een handvat voor een consolidatie die teruggaat tot april 2022. Toch zou een paar weken van zijwaartse actie die de lijn van 50 dagen/10 weken inhaalt, ideaal kunnen zijn. Het aandeel VIER is meer dan verdubbeld sinds het dieptepunt in juli.

Het SNOW-aandeel steeg vorige week met 10% en steeg voor het eerst in bijna een jaar boven de 200-dagengrens op vrijdag. Beleggers zouden dat kunnen gebruiken als een zeer agressieve instap. De inkomsten van Snowflake blijven sterk, hoewel ze vertragen. Het softwarebedrijf voor gegevensanalyse blijft GAAP-verliezen rapporteren, maar het is nu op aangepaste basis winstgevend.

Etsy-aandelen hebben de meest conventionele invoer. De aandelen stegen vorige week met 4.5% tot 137.80 en vonden steun op de 10-daagse lijn. Op een daggrafiek staat het ETSY-aandeel in de buurt van een kooppunt van 142.63 in een ondiepte kopje basis gevormd boven de 200-dagenlijn. Wekelijks is het in koopbereik van een 137.01 beker-met-handvat binnenkomst. Etsy-inkomsten worden pas eind februari verwacht, maar de resultaten van Amazon zouden het e-commercebedrijf voor kunstnijverheid in beweging kunnen brengen.

Marktanalyse

De beursrally heeft de afgelopen week heel wat vakjes afgevinkt.

De belangrijkste geteste indexen ondersteunen midweek en slaagden met vlag en wimpel. Tegen de afsluiting van vrijdag was de Nasdaq-composiet gestegen tot boven zijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde en zijn decemberhoogtes. De Russell 2000 schoot vrijdag ook boven zijn pieken van eind 2022. De S&P 500, die nu duidelijk boven zijn 200-daagse lijn staat, staat op het punt zijn hoogtepunt in december te overtreffen. Ook de Dow Jones, nu de achterblijver, doet het prima.

De indices vervaagden tot de slotkoers van vrijdag, waarbij de dagelijkse winsten werden afgezwakt. Maar dat is nadat ik zes opeenvolgende sessies in de buurt van intraday-highs ben geëindigd. Sterke sluitingen zijn een kenmerk van bullmarkten.

De actie kwam te midden van een spervuur ​​van inkomsten en vooruitzichten die vaak zwak of flauw waren, samen met gemengde economische gegevens. Maar het gaat niet om het nieuws, het gaat om de reactie op het nieuws.

Ondertussen blijven toonaangevende aandelen het goed doen. Hoewel Tesla een hoge vlucht heeft genomen en deze column agressieve namen als Etsy- en SNOW-aandelen benadrukte, is dit een brede vooruitgang. Energie, staalproducenten, woninggerelateerde groepen, detailhandelaren, financiële instellingen, auto-onderdelen, reizen, vrachtvervoer en meer tonen sterkte in de hele sector en in individuele aandelen.

Beleggers worden gedeeltelijk optimistischer omdat ze betere, duidelijkere vooruitzichten voor de economie zien. China en Europa ondersteunen de wereldwijde groei terwijl de inflatie afkoelt. De Fed is bijna klaar met het verhogen van de rente.

Toch blijft het cijferseizoen intens. Hoewel Apple-aandelen, Google, Amazon en Meta geen kooppunten hebben, kunnen hun rapporten - en honderden andere - de markt nog steeds op zijn kop zetten. De Fed is misschien agressiever dan verwacht. Grote economische rapporten, waaronder het banenrapport van vrijdag januari, zullen ook belangrijk zijn.

Een 'Life Changer'-marktrally?

Toch is de sterke start van de marktrally van 2023 een zeer positief signaal.

Eric Krull, co-auteur van "The Lifecycle Trade," opgemerkt op de IBD Live van vrijdag dat de Nasdaq-composiet 8.9% was gestegen vanaf het einde van de vervolgdag van 6 januari tot het einde van donderdag. Die winst van 15 dagen is ongewoon hoog. Krull zegt dat "moneymaker"-bijeenkomsten doorgaans een winst van 5.5% opleveren over een vergelijkbare periode. Voor rally's die het leven veranderen, is de gemiddelde vooruitgang bijna 8%.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

U wilt niet dat het leven aan u voorbijgaat of levensveranderende rally's, dus u zou moeten profiteren van de huidige opwaartse markttrend. De sterke opmars van de belangrijkste indices en leidende aandelen laat een echte karakterverandering zien ten opzichte van de schokkerige opwaartse trend van oktober-december.

Werk dus aan uw volglijsten, op zoek naar aandelen die nu worden opgezet of bruikbaar zijn. Let op inkomstendata.

Het geleidelijk toevoegen van exposure, het niet kopen van uitgebreide aandelen en het niet concentreren in een bepaalde holding of sector zijn nog steeds belangrijk.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

4 FAANG-aandelen, 2 leaderboard-namen, highlight-inkomstenkalender